| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.40%1.02億 | 36.77%1.13億 | -1.97%1.25億 | 6.75%6,640万 | 6.75%6,640万 | -5.51%7,370万 | -10.14%8,240万 | 39.21%1.27億 | 50.97%6,220万 | 50.97%6,220万 |
| -現金及び現金同等物 | 38.40%1.02億 | 36.77%1.13億 | -1.97%1.25億 | 6.75%6,640万 | 6.75%6,640万 | -5.51%7,370万 | -10.14%8,240万 | 39.21%1.27億 | 50.97%6,220万 | 50.97%6,220万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.39%3.26億 | -13.38%3.69億 | -9.55%2.75億 | 12.13%4.31億 | 12.13%4.31億 | 0.11%3.52億 | 0.52%4.26億 | -11.09%3.04億 | -7.69%3.84億 | -7.69%3.84億 |
| -売掛金 | -7.39%3.26億 | -13.38%3.69億 | -9.55%2.75億 | 12.13%4.31億 | 12.13%4.31億 | 0.11%3.52億 | 0.52%4.26億 | -11.09%3.04億 | -7.69%3.84億 | -7.69%3.84億 |
| 棚卸資産 | -11.86%3.25億 | -17.09%3.3億 | -17.44%3.49億 | -17.13%3.28億 | -17.13%3.28億 | -14.50%3.69億 | -15.59%3.98億 | -10.37%4.23億 | -7.66%3.95億 | -7.66%3.95億 |
| その他の流動資産 | 0.97%4,150万 | -2.10%4,660万 | 20.39%4,960万 | -24.51%3,080万 | -24.51%3,080万 | -23.75%4,110万 | -15.30%4,760万 | -18.58%4,120万 | 3.03%4,080万 | 3.03%4,080万 |
| 流動資産合計 | -4.91%7.94億 | -10.03%8.58億 | -10.82%7.98億 | -3.05%8.55億 | -3.05%8.55億 | -8.66%8.35億 | -8.55%9.54億 | -6.32%8.95億 | -4.61%8.82億 | -4.61%8.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.73%2.4億 | -7.68%2.43億 | -4.68%2.55億 | -4.67%2.61億 | -4.67%2.61億 | -6.98%2.55億 | -10.14%2.63億 | -15.12%2.67億 | -14.35%2.74億 | -14.35%2.74億 |
| -有形固定資産総額 | -1.22%6.64億 | -3.85%6.54億 | -0.76%6.77億 | 1.86%6.91億 | 1.86%6.91億 | 0.92%6.72億 | -1.61%6.8億 | -4.81%6.82億 | -10.98%6.78億 | -10.98%6.78億 |
| -減価償却累計额 | -1.53%-4.24億 | 1.44%-4.11億 | -1.76%-4.22億 | -6.29%-4.3億 | -6.29%-4.3億 | -6.42%-4.18億 | -4.67%-4.17億 | -3.26%-4.15億 | 8.53%-4.04億 | 8.53%-4.04億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -18.88%12億 | -20.08%11.95億 | -9.20%13.75億 | -7.43%14.06億 | -7.43%14.06億 | -1.74%14.79億 | -9.04%14.95億 | -10.66%15.14億 | -10.92%15.19億 | -10.92%15.19億 |
| -のれん | -30.96%4.59億 | -31.83%4.51億 | -14.11%5.77億 | -12.14%5.9億 | -12.14%5.9億 | -0.31%6.65億 | -15.04%6.62億 | -15.90%6.72億 | -16.32%6.72億 | -16.32%6.72億 |
| -その他の無形資産 | -9.03%7.41億 | -10.74%7.44億 | -5.28%7.98億 | -3.70%8.16億 | -3.70%8.16億 | -2.87%8.14億 | -3.63%8.33億 | -5.99%8.42億 | -6.12%8.47億 | -6.12%8.47億 |
| 非流動繰延資産 | 11.03%1.03億 | -0.10%9,760万 | -2.17%9,900万 | 5.02%1.05億 | 5.02%1.05億 | -6.00%9,250万 | -6.95%9,770万 | -10.44%1.01億 | -13.98%9,970万 | -13.98%9,970万 |
| その他の非流動資産 | -6.70%2,090万 | 24.20%1,950万 | 10.39%1,700万 | -11.82%1,790万 | -11.82%1,790万 | -40.27%2,240万 | 161.67%1,570万 | -31.86%1,540万 | -21.92%2,030万 | -21.92%2,030万 |
| 非流動資産合計 | -15.43%15.64億 | -16.92%15.55億 | -8.03%17.46億 | -6.43%17.89億 | -6.43%17.89億 | -3.46%18.49億 | -8.59%18.72億 | -11.53%18.98億 | -11.72%19.12億 | -11.72%19.12億 |
| 資産合計 | -12.15%23.58億 | -14.59%24.13億 | -8.92%25.44億 | -5.36%26.45億 | -5.36%26.45億 | -5.14%26.84億 | -8.58%28.26億 | -9.92%27.93億 | -9.59%27.95億 | -9.59%27.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.43%1.82億 | -10.33%1.75億 | -16.82%1.7億 | -23.30%1.84億 | -23.30%1.84億 | -19.31%1.73億 | -23.51%1.95億 | -8.38%2.05億 | -22.29%2.4億 | -22.29%2.4億 |
| -買掛金 | 5.43%1.82億 | -10.33%1.75億 | -16.82%1.7億 | -23.30%1.84億 | -23.30%1.84億 | -19.31%1.73億 | -23.51%1.95億 | -8.38%2.05億 | -22.29%2.4億 | -22.29%2.4億 |
| 当期の未払費用 | -20.21%7,740万 | -15.20%8,480万 | -1.08%7,340万 | 0.68%1.04億 | 0.68%1.04億 | 9.11%9,700万 | 2.04%1億 | -2.11%7,420万 | 1.87%1.03億 | 1.87%1.03億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.73%8,150万 | 0.49%8,260万 | 0.52%7,790万 | -29.56%5,720万 | -29.56%5,720万 | 80.40%8,930万 | 7.45%8,220万 | 12.48%7,750万 | 20.47%8,120万 | 20.47%8,120万 |
| -短期借入金 | -15.55%5,920万 | 0.65%6,220万 | 1.60%5,730万 | -38.83%3,670万 | -38.83%3,670万 | 145.10%7,010万 | 14.23%6,180万 | 25.89%5,640万 | 39.53%6,000万 | 39.53%6,000万 |
| -資本リース債務 | 16.15%2,230万 | 0.00%2,040万 | -2.37%2,060万 | -3.30%2,050万 | -3.30%2,050万 | -8.13%1,920万 | -8.93%2,040万 | -12.45%2,110万 | -13.11%2,120万 | -13.11%2,120万 |
| その他の流動負債 | 1.33%1.14億 | -10.53%1.04億 | 1.98%1.19億 | 13.50%1.44億 | 13.50%1.44億 | 0.99%1.13億 | -7.65%1.16億 | -29.13%1.16億 | -27.48%1.27億 | -27.48%1.27億 |
| 流動負債合計 | -4.09%4.98億 | -9.31%4.84億 | -6.17%4.73億 | -7.98%5.42億 | -7.98%5.42億 | 3.04%5.19億 | -9.57%5.34億 | -11.34%5.04億 | -16.88%5.89億 | -16.88%5.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.66%9.21億 | -8.78%9.93億 | -12.04%9.75億 | -5.21%9.59億 | -5.21%9.59億 | -13.75%9.66億 | -9.81%10.88億 | -7.41%11.09億 | -3.01%10.12億 | -3.01%10.12億 |
| -長期借入金 | -4.75%8.5億 | -9.68%9.18億 | -13.29%8.98億 | -5.80%8.82億 | -5.80%8.82億 | -14.62%8.92億 | -9.67%10.16億 | -6.69%10.35億 | -1.84%9.37億 | -1.84%9.37億 |
| -リース債務 | -3.52%7,130万 | 3.87%7,510万 | 5.42%7,780万 | 2.13%7,680万 | 2.13%7,680万 | -1.60%7,390万 | -11.72%7,230万 | -16.52%7,380万 | -15.51%7,520万 | -15.51%7,520万 |
| 繰延負債 | -11.87%1.18億 | -19.34%1.15億 | -12.67%1.2億 | -12.84%1.26億 | -12.84%1.26億 | -3.74%1.34億 | -3.39%1.43億 | -3.92%1.37億 | -0.76%1.44億 | -0.76%1.44億 |
| 従業員福利厚生費 | 2.57%1.44億 | -3.35%1.44億 | -3.07%1.48億 | 1.35%1.58億 | 1.35%1.58億 | -20.69%1.4億 | -23.07%1.49億 | -27.60%1.53億 | -30.05%1.56億 | -30.05%1.56億 |
| その他の非流動性負債 | -29.17%6,120万 | -26.23%5,990万 | -14.07%6,840万 | -12.69%7,360万 | -12.69%7,360万 | -20.07%8,640万 | 2.53%8,120万 | -19.11%7,960万 | -21.44%8,430万 | -21.44%8,430万 |
| 非流動負債合計 | -6.22%12.44億 | -10.22%13.12億 | -11.28%13.12億 | -5.72%13.16億 | -5.72%13.16億 | -14.08%13.27億 | -10.21%14.61億 | -10.39%14.79億 | -8.06%13.96億 | -8.06%13.96億 |
| 負債合計 | -5.62%17.42億 | -9.98%17.96億 | -9.98%17.85億 | -6.39%18.58億 | -6.39%18.58億 | -9.87%18.46億 | -10.04%19.95億 | -10.64%19.83億 | -10.86%19.85億 | -10.86%19.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 利益剰余金 | -43.32%-7.01億 | -41.47%-7.03億 | -10.47%-5.7億 | -10.23%-5.56億 | -10.23%-5.56億 | 5.23%-4.89億 | -12.86%-4.97億 | -9.24%-5.16億 | -9.18%-5.04億 | -9.18%-5.04億 |
| 資本剰余金 | 0.14%19.11億 | 0.78%19.22億 | 0.81%19.19億 | 0.85%19.13億 | 0.85%19.13億 | 0.70%19.09億 | 0.64%19.07億 | -0.43%19.03億 | -0.26%18.97億 | -0.26%18.97億 |
| 自己株式 | 4.21%4,700万 | 4.44%4,700万 | 4.44%4,700万 | 3.92%4,510万 | 3.92%4,510万 | 3.92%4,510万 | 3.69%4,500万 | 6.89%4,500万 | 6.11%4,340万 | 6.11%4,340万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.12%-5.49億 | -3.77%-5.56億 | -2.02%-5.45億 | 2.59%-5.26億 | 2.59%-5.26億 | 3.26%-5.38億 | 0.67%-5.36億 | -3.29%-5.34億 | -0.90%-5.4億 | -0.90%-5.4億 |
| 株主資本 | -26.55%6.16億 | -25.69%6.17億 | -6.33%7.59億 | -2.85%7.87億 | -2.85%7.87億 | 7.26%8.38億 | -4.87%8.3億 | -8.13%8.1億 | -6.33%8.1億 | -6.33%8.1億 |
| 資本合計 | -26.55%6.16億 | -25.69%6.17億 | -6.33%7.59億 | -2.85%7.87億 | -2.85%7.87億 | 7.26%8.38億 | -4.87%8.3億 | -8.13%8.1億 | -6.33%8.1億 | -6.33%8.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
