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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.55%9,290万 | -59.01%-2,560万 | 221.55%2,820万 | 65.85%1.29億 | -33.49%5,800万 | 24.58%1.1億 | -355.56%-1,610万 | 77.74%-2,320万 | -51.38%7,760万 | -24.57%8,720万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.58%930万 | -574.24%-1.25億 | -70.27%-630万 | -65.15%-2,180万 | -415.96%-5,940万 | 121.69%1,490万 | -32.99%2,640万 | -37.04%-370万 | -112.95%-1,320万 | -64.86%1,880万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 91.67%-30万 | --0 | -1,600.00%-150万 | --10万 | --110万 | -194.74%-360万 | -3,600.00%-350万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.53%1,880万 | -8.81%1,760万 | -9.55%1,800万 | -4.16%7,610万 | -5.70%1,820万 | -1.06%1,870万 | -4.46%1,930万 | -5.24%1,990万 | -7.35%7,940万 | -8.53%1,930万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -1,646.15%-2,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.19%130万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -12.50%70万 | 14.29%80万 | -12.50%70万 | 119.35%300万 | 0.00%70万 | 150.00%80万 | 103.91%70万 | -75.76%80万 | -162.50%-1,550万 | -78.13%70万 |
| 運転資金の増減額 | -17.33%6,250万 | -31.56%-8,670万 | 122.81%1,070万 | 84.18%-1,250万 | -49.49%2,470万 | 87.59%7,560万 | -75.73%-6,590万 | 64.12%-4,690万 | -55.51%-7,900万 | -12.21%4,890万 |
| -売上債権増減額 | -30.33%4,480万 | 9.75%-1.1億 | 73.59%1.54億 | -222.15%-3,860万 | -304.07%-6,950万 | 5.07%6,430万 | -26.42%-1.22億 | 5.35%8,860万 | 140.72%3,160万 | 70.99%-1,720万 |
| -棚卸資産増減額 | -64.17%910万 | -59.26%1,430万 | -6.00%-2,650万 | 268.53%8,550万 | 13.38%5,000万 | -16.72%2,540万 | 348.94%3,510万 | 32.98%-2,500万 | 117.60%2,320万 | 382.69%4,410万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.69%30万 | -80.95%640万 | 14.11%-9,800万 | 51.34%-6,530万 | 2,093.33%3,290万 | 64.60%-1,770万 | -60.10%3,360万 | 32.84%-1.14億 | -183.98%-1.34億 | -98.72%150万 |
| -その他流動資産の変動 | 130.56%830万 | 121.43%270万 | -616.67%-1,860万 | 1,375.00%590万 | -44.88%1,130万 | 357.14%360万 | -13.51%-1,260万 | 147.37%360万 | 133.33%40万 | 55.30%2,050万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.55%9,290万 | -59.01%-2,560万 | 221.55%2,820万 | 65.85%1.29億 | -33.49%5,800万 | 24.58%1.1億 | -355.56%-1,610万 | 77.74%-2,320万 | -51.38%7,760万 | -24.57%8,720万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.29%-370万 | 39.02%-250万 | -15.00%-230万 | -20.43%-1,120万 | -260.87%-370万 | 70.83%-140万 | -20.59%-410万 | 41.18%-200万 | -60.34%-930万 | 131.51%230万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.78%-370万 | 36.59%-260万 | -15.00%-230万 | 16.36%-1,380万 | 12.77%-410万 | 25.00%-360万 | -13.89%-410万 | 41.18%-200万 | 22.17%-1,650万 | 35.62%-470万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -63.89%260万 | -94.29%40万 | ---- | ---- | ---- | --720万 | --700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.29%-370万 | 39.02%-250万 | -15.00%-230万 | -20.43%-1,120万 | -260.87%-370万 | 70.83%-140万 | -20.59%-410万 | 41.18%-200万 | -60.34%-930万 | 131.51%230万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.40%-1.01億 | 168.28%1,830万 | -62.36%3,320万 | -143.69%-1.18億 | 40.15%-6,380万 | -20.61%-1.15億 | -6,800.00%-2,680万 | -42.54%8,820万 | 67.19%-4,830万 | 14.51%-1.07億 |
| 借入金純額 | 24.79%-8,130万 | 301.59%2,540万 | -52.95%4,230万 | -617.75%-8,750万 | 42.32%-5,670万 | -22.15%-1.08億 | -127.39%-1,260万 | -42.99%8,990万 | 116.42%1,690万 | 16.55%-9,830万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,940万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-720万 | 50.00%-710万 | ---720万 | 0.35%-2,850万 | 0.00%-710万 | -1.41%-720万 | -100.00%-1,420万 | --0 | -10.85%-2,860万 | 1.39%-710万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.71%430万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -11.76%-190万 | 92.09%-170万 | --0 | --0 | --0 | -41.67%-170万 | 0.46%-2,150万 | -200.00%-120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.40%-1.01億 | 168.28%1,830万 | -62.36%3,320万 | -143.69%-1.18億 | 40.15%-6,380万 | -20.61%-1.15億 | -6,800.00%-2,680万 | -42.54%8,820万 | 67.19%-4,830万 | 14.51%-1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.77%1.13億 | -1.97%1.25億 | 6.75%6,640万 | 50.97%6,220万 | -5.51%7,370万 | -10.14%8,240万 | 39.21%1.27億 | 50.97%6,220万 | 12.57%4,120万 | 34.25%7,800万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.12%-1,180万 | 79.15%-980万 | -6.19%5,910万 | -101.00%-20万 | 44.44%-950万 | 44.63%-670万 | -1,524.24%-4,700万 | 37.25%6,300万 | 203.03%2,000万 | -4.27%-1,710万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 155.00%110万 | -191.30%-210万 | -147.37%-90万 | 340.00%440万 | 69.23%220万 | -25.00%-200万 | 179.31%230万 | -54.76%190万 | 150.00%100万 | 360.00%130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.40%1.02億 | 36.77%1.13億 | -1.97%1.25億 | 6.75%6,640万 | 6.75%6,640万 | -5.51%7,370万 | -10.14%8,240万 | 39.21%1.27億 | 50.97%6,220万 | 50.97%6,220万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.17%8,920万 | -39.60%-2,820万 | 202.78%2,590万 | 88.05%1.15億 | -34.67%5,390万 | 27.43%1.06億 | -848.15%-2,020万 | 76.58%-2,520万 | -55.85%6,110万 | -23.82%8,250万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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