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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.59%10.03億 | 2,968.18%6.75億 | 105.63%2,200万 | -147.39%-3.91億 | 31.79%8.25億 | 0.64%6.26億 | 22.92%6.22億 | 12.44%5.06億 | -51.25%4.5億 | 9.10%9.23億 |
| その他の非現金項目 | -12.24%4,300万 | 32.43%4,900万 | -75.66%3,700万 | 700.00%1.52億 | -20.83%1,900万 | -14.29%2,400万 | 27.27%2,800万 | 37.50%2,200万 | 45.45%1,600万 | -45.00%1,100万 |
| 運転資金の増減額 | -129.82%-1,700万 | 242.50%5,700万 | 86.89%-4,000万 | -593.18%-3.05億 | -4,500.00%-4,400万 | -96.67%100万 | 850.00%3,000万 | -106.67%-400万 | -41.75%6,000万 | -24.26%1.03億 |
| -その他流動資産の変動 | -129.82%-1,700万 | 242.50%5,700万 | 86.89%-4,000万 | -593.18%-3.05億 | -4,500.00%-4,400万 | -96.67%100万 | 850.00%3,000万 | -106.67%-400万 | -41.75%6,000万 | -24.26%1.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.92%6.69億 | 312.92%5.11億 | 48.16%-2.4億 | -172.23%-4.63億 | 30.55%6.41億 | -49.85%4.91億 | 92.72%9.79億 | -35.29%5.08億 | 13.93%7.85億 | 33.53%6.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.96%-2億 | ---28.41億 | ---- | -1,141.00%-32.39億 | 83.43%-2.61億 | -246.92%-15.75億 |
| 固定資産取引の純額 | -128.83%-2.54億 | -38.75%-1.11億 | -21.21%-8,000万 | 44.54%-6,600万 | ---1.19億 | ---- | ---5.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 716.00%3.08億 | -177.78%-5,000万 | -101.87%-1,800万 | --9.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -101.08%-700万 | -85.13%6.49億 | 696.99%43.64億 | -46.49%-7.31億 | -2,526.32%-4.99億 | -114.84%-1,900万 | -61.68%1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.19%1,600万 | -58.59%-1.57億 | -111.19%-9,900万 | 168.18%8.85億 | -78.33%3.3億 | 223.02%15.23億 | 66.88%-12.38億 | -1,235.00%-37.38億 | 80.65%-2.8億 | -1,105.83%-14.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 60.62%-1.65億 | -29.72%-4.19億 | -352.34%-3.23億 | -22.89%1.28億 | -69.87%1.66億 | 333.86%5.51億 | -7.30%1.27億 | 385.42%1.37億 | -106.78%-4,800万 | 680.33%7.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20,150.00%-4.01億 | --200万 | --0 | 70.38%-2.39億 | ---8.07億 | --0 | -98.50%2,600万 | 3,232.69%17.33億 | 13.04%5,200万 | 253.85%4,600万 |
| 配当金支払総額 | -2,375.00%-2.97億 | -1,100.00%-1,200万 | 50.00%-100万 | 99.32%-200万 | 3.92%-2.94億 | -87.73%-3.06億 | 8.43%-1.63億 | -4.09%-1.78億 | -24.82%-1.71億 | 26.74%-1.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -167.77%-8,200万 | 324.07%1.21億 | -5,500.00%-5,400万 | 110.00%100万 | 98.28%-1,000万 | -675.25%-5.81億 | 359.09%1.01億 | 184.62%2,200万 | -102.92%-2,600万 | 44,550.00%8.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.28%-10.45億 | 18.24%-3.81億 | -103.49%-4.66億 | 79.61%-2.29億 | -201.07%-11.23億 | -790.74%-3.73億 | -96.78%5,400万 | 829.13%16.77億 | -115.28%-2.3億 | 593.44%15.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.99%16.25億 | -31.46%16.58億 | 8.18%24.19億 | -21.18%22.36億 | 170.71%28.37億 | -7.50%10.48億 | -61.51%11.33億 | 9.97%29.44億 | 41.19%26.77億 | 2.82%18.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,233.33%-3.6億 | 96.65%-2,700万 | -517.10%-8.05億 | 226.97%1.93億 | -109.26%-1.52億 | 900.49%16.41億 | 86.80%-2.05億 | -664.73%-15.53億 | -63.19%2.75億 | 720.88%7.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.50%-1,500万 | -128.57%-800万 | 143.75%2,800万 | -526.67%-6,400万 | -65.12%1,500万 | 175.44%4,300万 | -229.55%-5,700万 | 540.00%4,400万 | -127.03%-1,000万 | 200.00%3,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.29%12.79億 | -1.99%16.25億 | -31.46%16.58億 | 8.18%24.19億 | -21.18%22.36億 | 170.71%28.37億 | -7.50%10.48億 | -61.51%11.33億 | 9.97%29.44億 | 41.19%26.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.75%4.15億 | 225.00%4億 | 39.51%-3.2億 | -264.29%-5.29億 | 113.70%3.22億 | -597.88%-23.5億 | 117.28%4.72億 | -621.18%-27.31億 | 159.14%5.24億 | -1,529.03%-8.86億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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