ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.37%2,561万 | 443.32%1,980.6万 | -262.23%-5,111.6万 | -98.08%24.3万 | -497.23%-1,205.8万 | -7,658.36%-3,353.2万 | -128.25%-576.9万 | 131.00%3,150.8万 | 135.87%1,266.3万 | 89.11%-201.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -235.28%-132.1万 | -78.07%41.9万 | -1,035.74%-1,539.3万 | -116.66%-789.3万 | -581.42%-901.7万 | -258.25%-39.4万 | -39.64%191.1万 | -87.56%164.5万 | -192.92%-364.3万 | -34.48%187.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 525.00%2.5万 | 471.43%2.6万 | --0 | --0 | --2.2万 | --4,000 | -273.22%-7,000 | --1,000 | ---4.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.18%18.2万 | -3.74%18万 | -16.07%70万 | -8.33%18.7万 | -26.50%17.2万 | -25.37%15.4万 | -1.39%18.7万 | -0.28%83.4万 | 2.86%20.4万 | 7.92%23.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 484.74%1,187.6万 | 495.89%1,187.6万 | ---- | ---- | ---- | 132.66%203.1万 | --199.3万 | ---- |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 163.99%335万 | -11.80%41.1万 | 195.14%2,447.6万 | 25.18%830.6万 | 9,787.92%1,443.5万 | -34.03%126.9万 | 499.68%46.6万 | 634.11%829.3万 | 1,186.22%663.5万 | -74.50%-14.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -119.15%-9,000 | 78.26%4.1万 | -13.16%16.5万 | -72.50%2.2万 | 1.39%7.3万 | 170.13%4.7万 | 11.65%2.3万 | 116.19%19万 | 9.88%8万 | 377.52%7.2万 |
| 繰延税金 | 200.00%21.6万 | 134.00%18.6万 | -1,278.62%-1,179.8万 | -696.49%-798.1万 | -19,558.82%-334.2万 | 109.38%7.2万 | -222.10%-54.7万 | -42.04%100.1万 | 41.44%133.8万 | -106.23%-1.7万 |
| その他の非現金項目 | 924.39%33.8万 | -96.22%2.1万 | -47.94%105万 | -84.37%20.9万 | -0.61%32.6万 | -124.74%-4.1万 | 198.44%55.6万 | 64.77%201.7万 | 726.25%133.7万 | 83.43%32.8万 |
| 運転資金の増減額 | 169.07%2,330.4万 | 394.19%1,904.6万 | -399.70%-5,855.9万 | -177.97%-419.1万 | -240.76%-1,415.5万 | -4,348.27%-3,373.9万 | -136.94%-647.4万 | 116.69%1,953.9万 | 113.42%537.5万 | 81.43%-415.4万 |
| -売上債権増減額 | 172.53%2,558万 | 4,430.04%2,246.9万 | -241.35%-5,156.6万 | -112.19%-593.7万 | -202.05%-1,085.6万 | -643.65%-3,526.9万 | -97.76%49.6万 | 130.70%3,648.1万 | 93.30%-279.8万 | 139.57%1,063.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -184.27%-272.7万 | 29.28%-198.8万 | 111.18%135万 | -15.11%305万 | 81.56%-212.5万 | 459.46%323.6万 | 13.29%-281.1万 | -991.12%-1,207.2万 | 334.38%359.3万 | -542.31%-1,152.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 135.34%66.4万 | 32.93%-161.5万 | -110.43%-665.8万 | -142.58%-141.1万 | 64.37%-96万 | 52.70%-187.9万 | -1,379.57%-240.8万 | -14,477.90%-316.4万 | 555.14%331.4万 | -204.07%-269.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -223.12%-21.3万 | 110.28%18万 | 1.23%-168.5万 | -91.55%10.7万 | 62.78%-21.4万 | 121.08%17.3万 | -11.09%-175.1万 | -557.25%-170.6万 | -21.95%126.6万 | 15.97%-57.5万 |
| 法人税等の支払額 | 51.19%-45万 | 72.40%-52.3万 | 9.32%-365.9万 | 55.56%-29.2万 | -177.78%-55万 | 57.76%-92.2万 | -89.99%-189.5万 | -308.75%-403.5万 | -1,373.16%-65.7万 | -154.55%-19.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 176.37%2,561万 | 443.32%1,980.6万 | -262.23%-5,111.6万 | -98.08%24.3万 | -497.23%-1,205.8万 | -7,658.36%-3,353.2万 | -128.25%-576.9万 | 131.00%3,150.8万 | 135.87%1,266.3万 | 89.11%-201.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.62%-2.9万 | 45.83%-2.6万 | -34.86%-23.6万 | 75.00%-1.1万 | -1,066.67%-14万 | 59.70%-3.7万 | -76.51%-4.8万 | -110.21%-17.5万 | -173.79%-4.4万 | 88.81%-1.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.62%-2.9万 | 45.83%-2.6万 | -34.86%-23.6万 | 75.00%-1.1万 | -1,066.67%-14万 | 59.70%-3.7万 | -76.51%-4.8万 | -110.21%-17.5万 | -173.79%-4.4万 | 88.81%-1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.62%-2.9万 | 45.83%-2.6万 | -34.86%-23.6万 | 75.00%-1.1万 | -1,066.67%-14万 | 59.70%-3.7万 | -76.51%-4.8万 | -110.21%-17.5万 | -173.79%-4.4万 | 88.81%-1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.44%-2,044.4万 | -3,075.52%-1,859.7万 | 215.88%4,319.2万 | 103.55%34.9万 | 236.39%839.3万 | 24,288.70%3,382.5万 | 102.10%62.5万 | -130.96%-3,727.2万 | -118.92%-983.7万 | -88.80%249.5万 |
| 借入金純額 | -159.32%-2,044.4万 | -1,567.80%-1,859.7万 | 224.68%4,511.8万 | 103.80%34.9万 | 834.44%903.6万 | 5,192.93%3,446.6万 | 104.43%126.7万 | -129.30%-3,618.7万 | -117.54%-919.4万 | -95.98%96.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 25.00%-192.6万 | --0 | -0.16%-64.3万 | 0.17%-64.1万 | -0.01%-64.2万 | -50.02%-256.8万 | -50.02%-64.2万 | -50.02%-64.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.87%148.3万 | ---1,000 | 258.48%217万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.44%-2,044.4万 | -3,075.52%-1,859.7万 | 215.88%4,319.2万 | 103.55%34.9万 | 236.39%839.3万 | 24,288.70%3,382.5万 | 102.10%62.5万 | -130.96%-3,727.2万 | -118.92%-983.7万 | -88.80%249.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.47%1,083.9万 | -46.89%969.6万 | -24.40%1,825.5万 | -43.84%935.9万 | -19.48%1,266.4万 | -9.24%1,297.6万 | -24.40%1,825.5万 | 335.42%2,414.8万 | 120.18%1,666.6万 | 421.82%1,572.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,906.64%513.7万 | 122.79%118.3万 | -37.40%-816万 | -79.12%58.1万 | -920.04%-380.5万 | 20.76%25.6万 | 44.75%-519.2万 | -131.85%-593.9万 | -83.38%278.2万 | -87.25%46.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.18%1,000 | 54.02%-4万 | -967.39%-39.9万 | 79.55%-24.4万 | 5.26%50万 | -146.60%-56.8万 | 80.87%-8.7万 | 209.26%4.6万 | -642.45%-119.3万 | -48.15%47.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.16%1,597.7万 | -16.47%1,083.9万 | -46.89%969.6万 | -46.89%969.6万 | -43.84%935.9万 | -19.48%1,266.4万 | -9.24%1,297.6万 | -24.40%1,825.5万 | -24.40%1,825.5万 | 120.18%1,666.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 176.20%2,558.1万 | 440.04%1,978万 | -263.89%-5,135.2万 | -98.16%23.2万 | -500.59%-1,219.8万 | -9,641.12%-3,356.9万 | -128.52%-581.7万 | 130.80%3,133.3万 | 135.80%1,261.9万 | 89.10%-203.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
