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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.59%2,550万 | -10.78%2,400万 | -59.51%2,830万 | -27.92%2,530万 | -27.92%2,530万 | -61.19%2,510万 | -63.48%2,690万 | 143.94%6,990万 | 550.00%3,510万 | 550.00%3,510万 |
| -現金及び現金同等物 | 1.59%2,550万 | -10.78%2,400万 | -59.51%2,830万 | -27.92%2,530万 | -27.92%2,530万 | -61.19%2,510万 | -63.48%2,690万 | 143.94%6,990万 | 550.00%3,510万 | 550.00%3,510万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.50%3.71億 | -16.26%3.9億 | -34.11%3.94億 | -34.36%3.53億 | -34.36%3.53億 | -33.02%3.39億 | 3.92%4.66億 | 97.67%5.98億 | 223.66%5.38億 | 223.66%5.38億 |
| -売掛金 | 7.79%3.58億 | -17.74%3.79億 | -35.63%3.82億 | -35.37%3.46億 | -35.37%3.46億 | -33.72%3.32億 | 3.48%4.61億 | 98.45%5.93億 | 231.37%5.36億 | 231.37%5.36億 |
| -関連先売掛金 | 96.92%1,280万 | 103.51%1,160万 | 170.45%1,190万 | 223.81%680万 | 223.81%680万 | 44.12%650万 | 56.72%570万 | 29.56%440万 | -53.33%210万 | -53.33%210万 |
| 棚卸資産 | -12.10%2.39億 | -15.09%2.59億 | -22.36%2.2億 | -5.17%2.37億 | -5.17%2.37億 | 13.86%2.72億 | 58.44%3.05億 | 103.46%2.83億 | 237.16%2.5億 | 237.16%2.5億 |
| その他の流動資産 | 3.97%4,450万 | -0.97%3,070万 | -47.10%2,280万 | -46.06%2,330万 | -46.06%2,330万 | 70.76%4,280万 | 60.36%3,100万 | 130.16%4,310万 | 596.77%4,320万 | 596.77%4,320万 |
| 流動資産合計 | 0.21%6.8億 | -15.08%7.04億 | -33.11%6.65億 | -26.27%6.38億 | -26.27%6.38億 | -18.85%6.79億 | 12.65%8.29億 | 103.28%9.94億 | 243.82%8.65億 | 243.82%8.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.67%19.52億 | -2.17%19.7億 | -12.47%17.68億 | 23.65%18.66億 | 23.65%18.66億 | 115.55%19.4億 | 170.31%20.14億 | 188.96%20.19億 | 315.21%15.09億 | 315.21%15.09億 |
| -有形固定資産総額 | 8.91%32.16億 | 7.75%31.53億 | 0.60%28.51億 | 29.20%28.76億 | 29.20%28.76億 | 92.66%29.53億 | 123.08%29.27億 | 135.08%28.34億 | 168.92%22.26億 | 168.92%22.26億 |
| -減価償却累計额 | -24.69%-12.63億 | -29.64%-11.84億 | -33.00%-10.84億 | -40.87%-10.1億 | -40.87%-10.1億 | -60.10%-10.13億 | -61.02%-9.13億 | -60.78%-8.15億 | -54.41%-7.17億 | -54.41%-7.17億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.96%4.6億 | -10.01%4.61億 | -3.92%5.07億 | 12.58%4.99億 | 12.58%4.99億 | 281.50%5.06億 | 363.46%5.13億 | 1,739.89%5.28億 | 1,495.68%4.44億 | 1,495.68%4.44億 |
| -のれん | -6.53%3.02億 | -6.41%3.01億 | 4.46%3.42億 | 35.51%3.26億 | 35.51%3.26億 | 231.24%3.23億 | 290.33%3.21億 | --3.28億 | --2.41億 | --2.41億 |
| -その他の無形資産 | -13.27%1.58億 | -16.06%1.6億 | -17.65%1.65億 | -14.57%1.74億 | -14.57%1.74億 | 421.90%1.82億 | 576.68%1.91億 | 597.33%2億 | 630.58%2.03億 | 630.58%2.03億 |
| 投資その他の資産 | -82.48%750万 | -84.50%750万 | -42.64%3,040万 | -50.68%2,890万 | -50.68%2,890万 | -24.59%4,280万 | -2.72%4,840万 | -32.31%5,300万 | 1,295.24%5,860万 | 1,295.24%5,860万 |
| 非流動繰延資産 | --10万 | --10万 | -75.00%10万 | -25.00%30万 | -25.00%30万 | --0 | --0 | --40万 | --40万 | --40万 |
| その他の非流動資産 | -36.09%3,560万 | -55.91%2,090万 | -19.22%3,740万 | -32.86%3,780万 | -32.86%3,780万 | 7.06%5,570万 | 146.02%4,740万 | 139.87%4,630万 | 227.33%5,630万 | 227.33%5,630万 |
| 非流動資産合計 | -3.45%24.56億 | -6.19%24.6億 | -11.50%23.42億 | 17.62%24.33億 | 17.62%24.33億 | 122.51%25.44億 | 182.59%26.22億 | 220.77%26.47億 | 401.14%20.68億 | 401.14%20.68億 |
| 資産合計 | -2.68%31.36億 | -8.33%31.64億 | -17.40%30.07億 | 4.67%30.71億 | 4.67%30.71億 | 62.79%32.22億 | 107.43%34.51億 | 177.06%36.4億 | 341.41%29.34億 | 341.41%29.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.41%4.1億 | -27.51%3.86億 | -43.37%3.33億 | -2.71%3.74億 | -2.71%3.74億 | 31.68%3.96億 | 111.84%5.32億 | 149.27%5.87億 | 134.27%3.84億 | 134.27%3.84億 |
| -買掛金 | 4.46%3.56億 | -21.31%3.35億 | -45.28%2.82億 | -6.01%3.19億 | -6.01%3.19億 | 62.79%3.41億 | 137.61%4.25億 | 138.37%5.15億 | 148.28%3.39億 | 148.28%3.39億 |
| -未払法人税 | -19.60%2,420万 | -33.33%2,480万 | -42.86%1,840万 | 22.60%2,550万 | 22.60%2,550万 | -46.59%3,010万 | 7.21%3,720万 | --3,220万 | 246.67%2,080万 | 246.67%2,080万 |
| -関連当事者による流動負債 | 16.87%2,910万 | -62.18%2,640万 | -19.20%3,240万 | 22.08%2,930万 | 22.08%2,930万 | -28.68%2,490万 | 85.75%6,980万 | 105.08%4,010万 | 12.68%2,400万 | 12.68%2,400万 |
| 当期の未払費用 | -31.51%3,890万 | -12.65%5,180万 | -26.70%4,420万 | -24.06%3,820万 | -24.06%3,820万 | -47.46%5,680万 | -39.16%5,930万 | -33.06%6,030万 | 498.81%5,030万 | 498.81%5,030万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 24.45%1.91億 | 25.10%1.89億 | -11.56%1.56億 | -7.76%1.51億 | -7.76%1.51億 | 119.49%1.54億 | 149.63%1.51億 | 215.05%1.76億 | 414.47%1.64億 | 414.47%1.64億 |
| -短期借入金 | 39.98%1.72億 | 52.45%1.74億 | -2.15%1.36億 | -0.94%1.26億 | -0.94%1.26億 | 102.84%1.23億 | 122.88%1.14億 | 192.73%1.39億 | 301.26%1.28億 | 301.26%1.28億 |
| -資本リース債務 | -37.10%1,950万 | -60.38%1,450万 | -47.03%1,960万 | -31.94%2,450万 | -31.94%2,450万 | 225.22%3,100万 | 299.56%3,660万 | 342.00%3,700万 | --3,600万 | --3,600万 |
| 流動性繰延負債 | --1,950万 | --2,880万 | --3,890万 | 30.59%5,080万 | 30.59%5,080万 | ---- | ---- | ---- | --3,890万 | --3,890万 |
| その他の流動負債 | -67.51%2,300万 | -76.85%1,560万 | -79.97%1,470万 | 72.60%1,260万 | 72.60%1,260万 | 94.26%7,080万 | 325.64%6,740万 | 103.19%7,340万 | -78.78%730万 | -78.78%730万 |
| 流動負債合計 | 1.55%7.15億 | -16.46%7億 | -33.31%6.24億 | -5.12%6.49億 | -5.12%6.49億 | 29.03%7.04億 | 85.31%8.38億 | 123.82%9.35億 | 177.22%6.84億 | 177.22%6.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11.24%11.15億 | -0.51%11.19億 | -17.72%9.75億 | 14.92%10.1億 | 14.92%10.1億 | 79.78%10.02億 | 123.42%11.25億 | 82.70%11.85億 | 225.72%8.79億 | 225.72%8.79億 |
| -長期借入金 | 7.17%10.01億 | -2.85%10.25億 | -17.72%9.12億 | 18.09%9.42億 | 18.09%9.42億 | 92.95%9.34億 | 146.47%10.55億 | 91.82%11.09億 | 195.70%7.98億 | 195.70%7.98億 |
| -リース債務 | 67.26%1.13億 | 34.96%9,420万 | -17.60%6,320万 | -16.30%6,780万 | -16.30%6,780万 | -7.35%6,780万 | -7.42%6,980万 | 8.31%7,670万 | --8,100万 | --8,100万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,940万 | --7,760万 | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 8.35%6,230万 | --6,110万 | --5,990万 | --5,870万 | --5,870万 | --5,750万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 2.53%7,710万 | -14.29%7,260万 | 16.07%7,440万 | 312.38%8,330万 | 312.38%8,330万 | 334.18%7,520万 | --8,470万 | 7,006.43%6,410万 | --2,020万 | --2,020万 |
| 非流動負債合計 | 3.29%12.54億 | -2.67%12.53億 | -11.19%11.1億 | 28.13%11.52億 | 28.13%11.52億 | 111.27%12.14億 | 155.66%12.87億 | 92.31%12.5億 | 233.21%8.99億 | 233.21%8.99億 |
| 負債合計 | 2.65%19.69億 | -8.10%19.53億 | -20.66%17.33億 | 13.77%18.01億 | 13.77%18.01億 | 71.23%19.18億 | 122.37%21.25億 | 104.64%21.85億 | 206.47%15.83億 | 206.47%15.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 5.41%150万 | 5.41%150万 | --150万 | --150万 | --150万 |
| -普通株式 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 5.41%150万 | 5.41%150万 | --150万 | --150万 | --150万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -267.35%-1.3億 | -175.32%-8,330万 | -113.57%-1,540万 | 98.65%-1,600万 | 98.65%-1,600万 | 108.92%7,750万 | 107.84%1.11億 | --1.14億 | ---11.86億 | ---11.86億 |
| 資本剰余金 | 4.97%12.3億 | 5.29%12.29億 | 25,466.67%12.27億 | --12.25億 | --12.25億 | --11.71億 | --11.67億 | --480万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 250.00%30万 | 200.00%20万 | 200.00%30万 | --30万 | --30万 | -2,322.22%-20万 | -455.56%-20万 | 317.39%10万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | -11.88%11.02億 | -10.31%11.47億 | 912.18%12.14億 | 202.26%12.11億 | 202.26%12.11億 | 244.19%12.5億 | 190.73%12.79億 | -51.05%1.2億 | -905.17%-11.84億 | -905.17%-11.84億 |
| 少数株主持分 | 21.03%6,560万 | 35.31%6,400万 | -95.50%6,010万 | -97.68%5,870万 | -97.68%5,870万 | -96.86%5,420万 | -97.77%4,730万 | 93,904.22%13.36億 | 253,410.00%25.35億 | 253,410.00%25.35億 |
| 資本合計 | -10.51%11.67億 | -8.68%12.11億 | -12.50%12.74億 | -5.98%12.7億 | -5.98%12.7億 | 51.79%13.04億 | 87.26%13.26億 | 490.87%14.56億 | 812.02%13.51億 | 812.02%13.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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