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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.55%9,820万 | -26.15%1.14億 | -66.12%7,910万 | 33.31%5.54億 | -73.08%4,270万 | -28.18%1.24億 | 276.72%1.54億 | 434.32%2.34億 | 845.79%4.15億 | 2,453.95%1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.02%-4,350万 | -1,326.09%-6,560万 | -94.98%300万 | -117.27%-5,920万 | -183.19%-9,650万 | -112.85%-1,790万 | -106.82%-460万 | 199.00%5,980万 | 887.82%3.43億 | 2,143.71%1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7.69%-140万 | 160.00%30万 | 76.92%-60万 | 1,564.86%5,420万 | 448.81%5,860万 | -244.44%-130万 | -106.17%-50万 | -163.41%-260万 | -135.92%-370万 | -694.06%-1,680万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.08%1.13億 | -5.05%1.03億 | 2.27%1.13億 | 64.01%4.38億 | 20.74%1.08億 | 61.36%1.12億 | 69.10%1.09億 | 147.31%1.1億 | 89.98%2.67億 | 154.17%8,920万 |
| 繰延税金 | -64.00%180万 | ---2,740万 | --20万 | -97.30%10万 | -476.92%-490万 | 257.14%500万 | --0 | --0 | --370万 | --130万 |
| その他の非現金項目 | 21.90%-820万 | 27.07%-970万 | -171.43%-1,330万 | -1,995.24%-3,980万 | -326.92%-1,110万 | -625.00%-1,050万 | -1,123.08%-1,330万 | -450.00%-490万 | 133.33%210万 | -174.55%-260万 |
| 運転資金の増減額 | -33.33%1,820万 | -7.26%4,090万 | -149.69%-2,390万 | 149.19%1.3億 | 120.55%1,050万 | 151.03%2,730万 | 131.19%4,410万 | 362.84%4,810万 | -309.77%-2.64億 | -53.12%-5,110万 |
| -売上債権増減額 | -84.77%1,940万 | -73.71%3,520万 | 1.67%-4,120万 | 200.74%2.05億 | -184.88%-1,460万 | 376.36%1.27億 | 204.94%1.34億 | 10.47%-4,190万 | -126.90%-2.03億 | 129.55%1,720万 |
| -棚卸資産増減額 | -39.82%1,980万 | 58.72%-970万 | 167.21%1,660万 | 118.17%1,910万 | 514.46%3,440万 | 183.50%3,290万 | 38.80%-2,350万 | -30.00%-2,470万 | -552.80%-1.05億 | -426.98%-830万 |
| -前払費用増減額 | -125.20%-2,860万 | 32.61%1,220万 | 177.78%140万 | 200.38%2,650万 | 507.69%3,180万 | -10.43%-1,270万 | 228.57%920万 | 81.82%-180万 | -794.74%-2,640万 | -255.29%-780万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.79%1,570万 | 115.37%1,260万 | -97.75%300万 | -282.41%-1.12億 | -25.95%-6,990万 | -297.26%-9,350万 | -576.74%-8,200万 | 155.07%1.33億 | 62.86%6,140万 | -359.76%-5,550万 |
| -その他流動負債の変動 | 69.78%-810万 | -244.62%-940万 | 78.11%-370万 | -192.31%-840万 | 772.73%2,880万 | -587.18%-2,680万 | --650万 | ---1,690万 | 3,133.33%910万 | --330万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.55%9,820万 | -26.15%1.14億 | -66.12%7,910万 | 33.31%5.54億 | -73.08%4,270万 | -28.18%1.24億 | 276.72%1.54億 | 434.32%2.34億 | 845.79%4.15億 | 2,453.95%1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.37%-6,700万 | -109.31%-2.32億 | 89.86%-5,330万 | 30.41%-7.16億 | 92.88%-2,840万 | 78.88%-5,100万 | -106.34%-1.11億 | -57.10%-5.26億 | -1,211.99%-10.29億 | -1,643.62%-3.99億 |
| 固定資産取引の純額 | -33.08%-7,000万 | 36.90%-6,190万 | 28.00%-5,990万 | 25.04%-2.67億 | 71.64%-3,310万 | 57.37%-5,260万 | -31.50%-9,810万 | -100.48%-8,320万 | -307.55%-3.56億 | -594.02%-1.17億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,406.98%-1.94億 | --0 | 34.88%-4.55億 | 100.60%200万 | --0 | -162.93%-1,290万 | -32.46%-4.44億 | -8,110.59%-6.98億 | -5,386.00%-3.33億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 97.81%-50万 | -101.02%-50万 | --0 | ---- | ---- | ---2,280万 | --4,920万 |
| その他の投資活動純額 | 87.50%300万 | 6,600.00%2,680万 | 560.00%660万 | -87.16%620万 | 88.24%320万 | 220.00%160万 | -20.00%40万 | -97.81%100万 | 176.00%4,830万 | 12,976.92%170万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.37%-6,700万 | -109.31%-2.32億 | 89.86%-5,330万 | 30.41%-7.16億 | 92.88%-2,840万 | 78.88%-5,100万 | -106.34%-1.11億 | -57.10%-5.26億 | -1,211.99%-10.29億 | -1,643.62%-3.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.19%-2,970万 | 229.20%1.14億 | -106.97%-2,280万 | -76.70%1.51億 | -106.62%-1,400万 | -223.71%-7,460万 | -251.99%-8,800万 | 3.41%3.27億 | 1,650.41%6.46億 | 3,643.58%2.11億 |
| 借入金純額 | 75.95%-2,960万 | 234.79%1.17億 | -106.25%-2,160万 | -63.77%1.64億 | -86.90%2,860万 | -275.86%-1.23億 | 48.82%-8,710万 | 3.38%3.46億 | 992.75%4.52億 | 2,311.39%2.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.29億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.33%-10万 | -311.11%-370万 | 93.48%-120万 | 52.65%-6,420万 | -520.00%-4,340万 | 84.54%-150万 | 99.11%-90万 | -2.79%-1,840万 | -2,913.33%-1.36億 | -105.28%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.19%-2,970万 | 229.20%1.14億 | -106.97%-2,280万 | -76.82%1.5億 | -107.00%-1,480万 | -223.71%-7,460万 | -251.99%-8,800万 | 3.41%3.27億 | 1,650.41%6.46億 | 3,643.58%2.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.67%2,400万 | -61.07%2,830万 | -33.25%2,530万 | 601.85%3,790万 | -61.32%2,580万 | -63.32%2,780万 | 136.81%7,270万 | 601.85%3,790万 | 80.00%540万 | 307.53%6,670万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.00%150万 | 90.42%-430万 | -91.38%300万 | -138.77%-1,260万 | 98.26%-50万 | 78.02%-200万 | -199.56%-4,490万 | 37.55%3,480万 | 1,254.17%3,250万 | -161.46%-2,880万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.16%2,550万 | -13.67%2,400万 | -61.07%2,830万 | -33.25%2,530万 | -33.25%2,530万 | -61.32%2,580万 | -63.32%2,780万 | 136.81%7,270万 | 601.85%3,790万 | 601.85%3,790万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.28%2,820万 | -7.19%5,160万 | -87.23%1,920万 | 385.59%2.87億 | -77.09%960万 | 45.79%7,100万 | 264.50%5,560万 | 6,731.82%1.5億 | 235.63%5,900万 | 495.10%4,190万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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