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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.19%2,510万 | -63.48%2,690万 | 143.94%6,990万 | 550.00%3,510万 | 550.00%3,510万 | --6,467.8万 | --7,365.3万 | --2,865.4万 | 82.93%540万 | --540万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.19%2,510万 | -63.48%2,690万 | 143.94%6,990万 | 550.00%3,510万 | 550.00%3,510万 | --6,467.8万 | --7,365.3万 | --2,865.4万 | 82.93%540万 | --540万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -33.02%3.39億 | 3.92%4.66億 | 97.67%5.98億 | 223.66%5.38億 | 223.66%5.38億 | --5.06億 | --4.49億 | --3.02億 | 125.61%1.66億 | --1.66億 |
| -売掛金 | -33.02%3.39億 | 3.92%4.66億 | 97.67%5.98億 | 223.66%5.38億 | 223.66%5.38億 | --5.06億 | --4.49億 | --3.02億 | 125.61%1.66億 | --1.66億 |
| 棚卸資産 | 13.86%2.72億 | 58.44%3.05億 | 103.46%2.83億 | 237.16%2.5億 | 237.16%2.5億 | --2.39億 | --1.92億 | --1.39億 | 30.75%7,400万 | --7,400万 |
| その他の流動資産 | 70.76%4,280万 | 60.36%3,100万 | 130.16%4,310万 | 596.77%4,320万 | 596.77%4,320万 | --2,506.5万 | --1,933.1万 | --1,872.6万 | -4.85%620万 | --620万 |
| 流動資産合計 | -18.85%6.79億 | 12.65%8.29億 | 103.28%9.94億 | 243.82%8.65億 | 243.82%8.65億 | --8.36億 | --7.36億 | --4.89億 | 80.18%2.52億 | --2.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 115.55%19.4億 | 170.31%20.14億 | 188.96%20.19億 | 315.21%15.09億 | 315.21%15.09億 | --9億 | --7.45億 | --6.99億 | -15.40%3.64億 | --3.64億 |
| -有形固定資産総額 | 92.66%29.53億 | 123.08%29.27億 | 135.08%28.34億 | 168.92%22.26億 | 168.92%22.26億 | --15.33億 | --13.12億 | --12.06億 | 5.84%8.28億 | --8.28億 |
| -減価償却累計额 | -60.10%-10.13億 | -61.02%-9.13億 | -60.78%-8.15億 | -54.41%-7.17億 | -54.41%-7.17億 | ---6.33億 | ---5.67億 | ---5.07億 | -31.72%-4.64億 | ---4.64億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 281.50%5.06億 | 363.46%5.13億 | 1,739.89%5.28億 | 1,495.68%4.44億 | 1,495.68%4.44億 | --1.33億 | --1.11億 | --2,868.1万 | --2,780万 | --2,780万 |
| -のれん | 231.24%3.23億 | 290.33%3.21億 | --3.28億 | --2.41億 | --2.41億 | --9,757.3万 | --8,234万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 421.90%1.82億 | 576.68%1.91億 | 597.33%2億 | 630.58%2.03億 | 630.58%2.03億 | --3,493万 | --2,824.1万 | --2,868.1万 | --2,780万 | --2,780万 |
| 投資その他の資産 | -24.59%4,280万 | -2.72%4,840万 | -32.31%5,300万 | 1,295.24%5,860万 | 1,295.24%5,860万 | --5,675.3万 | --4,975.2万 | --7,829.6万 | 233.33%420万 | --420万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --40万 | --40万 | --40万 | --203.3万 | --331.6万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 7.06%5,570万 | 146.02%4,740万 | 139.87%4,630万 | 227.33%5,630万 | 227.33%5,630万 | --5,202.8万 | --1,926.7万 | --1,930.2万 | 158.92%1,720万 | --1,720万 |
| 非流動資産合計 | 122.51%25.44億 | 182.59%26.22億 | 220.77%26.47億 | 401.14%20.68億 | 401.14%20.68億 | --11.43億 | --9.28億 | --8.25億 | -5.69%4.13億 | --4.13億 |
| 資産合計 | 62.79%32.22億 | 107.43%34.51億 | 177.06%36.4億 | 341.41%29.34億 | 341.41%29.34億 | --19.79億 | --16.64億 | --13.14億 | 15.13%6.65億 | --6.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 31.68%3.96億 | 111.84%5.32億 | 149.27%5.87億 | 136.28%3.88億 | 136.28%3.88億 | --3.01億 | --2.51億 | --2.36億 | 72.88%1.64億 | --1.64億 |
| -買掛金 | 46.70%3.59億 | 111.84%4.59億 | 135.60%5.55億 | 130.00%3.63億 | 130.00%3.63億 | --2.44億 | --2.16億 | --2.36億 | 66.56%1.58億 | --1.58億 |
| -未払法人税 | -46.59%3,010万 | 7.21%3,720万 | --3,220万 | 301.67%2,410万 | 301.67%2,410万 | --5,635.2万 | --3,469.9万 | ---- | --600万 | --600万 |
| -関連当事者による流動負債 | --740万 | --3,630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -47.46%5,680万 | -39.16%5,930万 | -33.06%6,030万 | 498.81%5,030万 | 498.81%5,030万 | --1.08億 | --9,747.1万 | --9,007.9万 | -71.90%840万 | --840万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 119.49%1.54億 | 149.63%1.51億 | 215.05%1.76億 | 414.47%1.64億 | 414.47%1.64億 | --7,007.3万 | --6,048.9万 | --5,599.1万 | 105.37%3,180万 | --3,180万 |
| -短期借入金 | 102.84%1.23億 | 122.88%1.14億 | 192.73%1.39億 | 301.26%1.28億 | 301.26%1.28億 | --6,054.1万 | --5,132.9万 | --4,762万 | 105.37%3,180万 | --3,180万 |
| -資本リース債務 | 225.22%3,100万 | 299.56%3,660万 | 342.00%3,700万 | --3,600万 | --3,600万 | --953.2万 | --916万 | --837.1万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 94.26%7,080万 | 325.64%6,740万 | 103.19%7,340万 | -25.29%2,570万 | -25.29%2,570万 | --3,644.6万 | --1,583.5万 | --3,612.3万 | --3,440万 | --3,440万 |
| 流動負債合計 | 29.03%7.04億 | 85.31%8.38億 | 123.82%9.35億 | 170.81%6.68億 | 170.81%6.68億 | --5.45億 | --4.52億 | --4.18億 | 75.92%2.47億 | --2.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 79.78%10.02億 | 123.42%11.25億 | 82.70%11.85億 | 225.72%8.79億 | 225.72%8.79億 | --5.57億 | --5.03億 | --6.49億 | 3.68%2.7億 | --2.7億 |
| -長期借入金 | 92.95%9.34億 | 146.47%10.55億 | 91.82%11.09億 | 195.70%7.98億 | 195.70%7.98億 | --4.84億 | --4.28億 | --5.78億 | 3.68%2.7億 | --2.7億 |
| -リース債務 | -7.35%6,780万 | -7.42%6,980万 | 8.31%7,670万 | --8,100万 | --8,100万 | --7,318万 | --7,539.7万 | --7,081.5万 | --0 | --0 |
| 繰延負債 | --7,940万 | --7,760万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --5,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 334.18%7,520万 | --8,470万 | 7,006.43%6,410万 | --3,600万 | --3,600万 | --1,732万 | ---- | --90.2万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 111.27%12.14億 | 155.66%12.87億 | 92.31%12.5億 | 239.07%9.15億 | 239.07%9.15億 | --5.75億 | --5.03億 | --6.5億 | 3.68%2.7億 | --2.7億 |
| 負債合計 | 71.23%19.18億 | 122.37%21.25億 | 104.64%21.85億 | 206.47%15.83億 | 206.47%15.83億 | --11.2億 | --9.55億 | --10.68億 | 28.98%5.17億 | --5.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.41%150万 | 5.41%150万 | --150万 | --150万 | --150万 | --142.3万 | --142.3万 | ---- | --0 | --0 |
| -普通株式 | 5.41%150万 | 5.41%150万 | --150万 | --150万 | --150万 | --142.3万 | --142.3万 | ---- | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 108.92%7,750万 | 107.84%1.11億 | --1.14億 | ---11.86億 | ---11.86億 | ---8.68億 | ---14.11億 | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | --11.71億 | --11.67億 | --480万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2,322.22%-20万 | -455.56%-20万 | 317.39%10万 | --0 | --0 | --9,000 | ---3.6万 | ---4.6万 | --10万 | --10万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.45億 | -16.86%1.47億 | --1.47億 |
| 株主資本 | 244.19%12.5億 | 190.73%12.79億 | -51.05%1.2億 | -905.17%-11.84億 | -905.17%-11.84億 | ---8.67億 | ---14.09億 | --2.45億 | -16.80%1.47億 | --1.47億 |
| 少数株主持分 | -96.86%5,420万 | -97.77%4,730万 | 93,904.22%13.36億 | 253,410.00%25.35億 | 253,410.00%25.35億 | --17.26億 | --21.18億 | --142.1万 | --100万 | --100万 |
| 資本合計 | 51.79%13.04億 | 87.26%13.26億 | 490.87%14.56億 | 812.02%13.51億 | 812.02%13.51億 | --8.59億 | --7.08億 | --2.46億 | -16.24%1.48億 | --1.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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