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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.06%83.8億 | -5.96%81.32億 | -7.39%78.88億 | 7.05%85.51億 | 7.05%85.51億 | -2.33%82.92億 | -0.48%86.47億 | -0.84%85.17億 | -10.94%79.88億 | -10.94%79.88億 |
| -現金及び現金同等物 | 37.93%33.93億 | 3.25%30.21億 | -12.10%27.16億 | 4.60%28.17億 | 4.60%28.17億 | -7.03%24.6億 | 6.01%29.26億 | -1.78%30.9億 | -39.00%26.93億 | -39.00%26.93億 |
| -短期投資 | -14.49%49.87億 | -10.66%51.11億 | -4.70%51.72億 | 8.29%57.34億 | 8.29%57.34億 | -0.21%58.32億 | -3.51%57.21億 | -0.29%54.27億 | 16.27%52.95億 | 16.27%52.95億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.59%11.76億 | 6.04%12.64億 | 8.62%11.85億 | 8.10%11.21億 | 8.10%11.21億 | 17.97%11.95億 | 11.19%11.92億 | 33.21%10.91億 | 50.07%10.37億 | 50.07%10.37億 |
| -売掛金 | -1.59%11.76億 | 6.04%12.64億 | 8.62%11.85億 | 8.10%11.21億 | 8.10%11.21億 | 17.97%11.95億 | 11.19%11.92億 | 33.21%10.91億 | 50.07%10.37億 | 50.07%10.37億 |
| 棚卸資産 | 13.44%3.63億 | 33.56%3.98億 | -4.27%3.14億 | 5.97%3.37億 | 5.97%3.37億 | -7.51%3.2億 | -1.00%2.98億 | 43.23%3.28億 | 41.96%3.18億 | 41.96%3.18億 |
| その他の流動資産 | -40.32%3.39億 | 18.75%4.37億 | 7.37%3.64億 | -22.05%2.51億 | -22.05%2.51億 | 64.16%5.68億 | 14.29%3.68億 | 46.12%3.39億 | 90.53%3.22億 | 90.53%3.22億 |
| 流動資産合計 | -1.13%102.58億 | -2.61%102.31億 | -5.10%97.51億 | 6.16%102.6億 | 6.16%102.6億 | 1.77%103.75億 | -0.61%105.05億 | 2.06%102.75億 | -3.86%96.65億 | -3.86%96.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.79%123.32億 | 1.00%122.15億 | 0.03%120.19億 | -0.14%119.33億 | -0.14%119.33億 | -0.98%117.68億 | 0.98%120.94億 | 3.08%120.15億 | 1.79%119.5億 | 1.79%119.5億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 3.49%244.28億 | 3.49%244.28億 | ---- | ---- | ---- | 5.03%236.04億 | 5.03%236.04億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.22%-124.95億 | -7.22%-124.95億 | ---- | ---- | ---- | -8.57%-116.54億 | -8.57%-116.54億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.20%43.96億 | 1.11%43.82億 | 0.92%43.65億 | 0.69%43.57億 | 0.69%43.57億 | 0.39%43.44億 | -0.16%43.34億 | -0.39%43.25億 | -0.60%43.27億 | -0.60%43.27億 |
| -のれん | 0.00%32.73億 | 0.00%32.73億 | 0.00%32.73億 | 0.00%32.73億 | 0.00%32.73億 | 0.00%32.73億 | 0.00%32.73億 | 0.00%32.73億 | 0.00%32.73億 | 0.00%32.73億 |
| -その他の無形資産 | 4.86%11.23億 | 4.52%11.09億 | 3.80%10.92億 | 2.85%10.84億 | 2.85%10.84億 | 1.61%10.71億 | -0.66%10.61億 | -1.59%10.52億 | -2.41%10.54億 | -2.41%10.54億 |
| 投資その他の資産 | -3.38%8.58億 | -12.34%10.23億 | -16.97%10.57億 | -7.55%8.2億 | -7.55%8.2億 | -7.88%8.88億 | 5.61%11.67億 | 39.13%12.73億 | 35.83%8.87億 | 35.83%8.87億 |
| 非流動繰延資産 | 2,034.62%11.1億 | -10.71%5,000万 | -5.36%5,300万 | 4.17%5,000万 | 4.17%5,000万 | 6.12%5,200万 | 19.15%5,600万 | 24.44%5,600万 | 23.08%4,800万 | 23.08%4,800万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -6.54%1億 | -6.54%1億 | ---- | ---- | ---- | -13.01%1.07億 | -13.01%1.07億 |
| 退職給付に係る資産 | 11.98%25.42億 | -6.89%24.46億 | -2.49%24.69億 | 5.89%25.88億 | 5.89%25.88億 | -2.74%22.7億 | 13.04%26.27億 | -6.15%25.32億 | -31.56%24.44億 | -31.56%24.44億 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 12.66%8,900万 | 12.66%8,900万 | ---- | ---- | ---- | 5.33%7,900万 | 5.33%7,900万 |
| 非流動資産合計 | 9.92%212.38億 | -0.80%201.16億 | -1.18%199.63億 | 0.48%199.37億 | 0.48%199.37億 | -1.21%193.22億 | 2.45%202.78億 | 2.77%202.01億 | -3.50%198.42億 | -3.50%198.42億 |
| 資産合計 | 6.06%314.96億 | -1.42%303.47億 | -2.50%297.14億 | 2.34%301.97億 | 2.34%301.97億 | -0.19%296.97億 | 1.38%307.83億 | 2.53%304.76億 | -3.62%295.07億 | -3.62%295.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 72.26%16.52億 | 58.11%16.19億 | 4.39%12.14億 | -31.43%8.66億 | -31.43%8.66億 | -22.41%9.59億 | -12.03%10.24億 | 4.12%11.63億 | 24.80%12.63億 | 24.80%12.63億 |
| -短期借入金 | 144.90%10.8億 | 108.11%10.78億 | 15.09%6.94億 | -49.65%3.59億 | -49.65%3.59億 | -64.32%4.41億 | -19.94%5.18億 | -2.27%6.03億 | 39.53%7.13億 | 39.53%7.13億 |
| -資本リース債務 | 10.42%5.72億 | 6.92%5.41億 | -7.14%5.2億 | -7.82%5.07億 | -7.82%5.07億 | --5.18億 | -2.13%5.06億 | 12.00%5.6億 | 9.78%5.5億 | 9.78%5.5億 |
| 流動性繰延負債 | 0.56%59.65億 | 0.16%69.17億 | 4.54%68.57億 | 7.69%58.14億 | 7.69%58.14億 | 12.48%59.32億 | 23.81%69.06億 | 44.63%65.59億 | 63.16%53.99億 | 63.16%53.99億 |
| 流動負債合計 | 19.22%111.26億 | 12.50%120.74億 | 10.82%115.1億 | 7.00%100.08億 | 7.00%100.08億 | 3.63%93.32億 | 16.64%107.32億 | 29.61%103.86億 | 35.08%93.53億 | 35.08%93.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 6.19%14.59億 | 1.63%13.08億 | -8.46%12.66億 | -9.25%12.27億 | -9.25%12.27億 | 6.26%13.74億 | 9.25%12.87億 | 27.58%13.83億 | 31.01%13.52億 | 31.01%13.52億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -20.11%107.16億 | -21.67%108.58億 | -24.52%112.48億 | -13.61%129.96億 | -13.61%129.96億 | -15.10%134.13億 | -9.99%138.62億 | -1.49%149.01億 | -3.02%150.43億 | -3.02%150.43億 |
| -長期借入金 | -11.76%99.39億 | -23.50%88.99億 | -25.71%92.95億 | -12.66%109.66億 | -12.66%109.66億 | -28.70%112.64億 | -9.32%116.32億 | -0.59%125.11億 | -2.17%125.55億 | -2.17%125.55億 |
| -リース債務 | -63.84%7.77億 | -12.15%19.59億 | -18.28%19.53億 | -18.41%20.3億 | -18.41%20.3億 | --21.49億 | -13.30%22.3億 | -5.94%23.9億 | -7.09%24.88億 | -7.09%24.88億 |
| 繰延負債 | -0.19%30.89億 | -7.80%30.25億 | -6.48%30.14億 | -5.29%30.62億 | -5.29%30.62億 | -5.29%30.95億 | -8.63%32.81億 | -9.72%32.23億 | -13.30%32.33億 | -13.30%32.33億 |
| 従業員福利厚生費 | 10.96%18.43億 | -4.28%17.44億 | -1.96%17.97億 | 5.93%18.75億 | 5.93%18.75億 | -10.22%16.61億 | -2.20%18.22億 | -14.98%18.33億 | -31.61%17.7億 | -31.61%17.7億 |
| その他の非流動性負債 | -37.13%1.71億 | -54.47%1.73億 | -34.09%1.74億 | -25.08%2.33億 | -25.08%2.33億 | -42.13%2.72億 | -35.48%3.8億 | -71.73%2.64億 | -62.12%3.11億 | -62.12%3.11億 |
| 非流動負債合計 | -12.80%172.78億 | -17.08%171.08億 | -19.00%174.99億 | -10.67%193.93億 | -10.67%193.93億 | -12.63%198.15億 | -8.79%206.32億 | -5.54%216.04億 | -8.33%217.09億 | -8.33%217.09億 |
| 負債合計 | -2.55%284.04億 | -6.96%291.82億 | -9.32%290.09億 | -5.35%294.01億 | -5.35%294.01億 | -8.01%291.47億 | -1.44%313.64億 | 3.58%319.9億 | 1.49%310.62億 | 1.49%310.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.80%27.66億 | 0.00%27.44億 | 0.00%27.44億 | 0.04%27.44億 | 0.04%27.44億 | 0.15%27.44億 | 0.22%27.44億 | 0.26%27.44億 | 0.29%27.43億 | 0.29%27.43億 |
| -普通株式 | 0.80%27.66億 | 0.00%27.44億 | 0.00%27.44億 | 0.04%27.44億 | 0.04%27.44億 | 0.15%27.44億 | 0.22%27.44億 | 0.26%27.44億 | 0.29%27.43億 | 0.29%27.43億 |
| 利益剰余金 | 111.53%2.61億 | 51.09%-16.63億 | 51.26%-21.13億 | 53.68%-20.24億 | 53.68%-20.24億 | 52.12%-22.64億 | 20.24%-34億 | -9.19%-43.35億 | -56.91%-43.7億 | -56.91%-43.7億 |
| 資本剰余金 | 12.31%1.46億 | 12.60%1.43億 | 12.10%1.39億 | 12.71%1.33億 | 12.71%1.33億 | 11.11%1.3億 | 12.39%1.27億 | 18.10%1.24億 | 13.46%1.18億 | 13.46%1.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -35.00%-8,100万 | -13.46%-5,900万 | -38.30%-6,500万 | -23.91%-5,700万 | -23.91%-5,700万 | 0.00%-6,000万 | -13.04%-5,200万 | -51.61%-4,700万 | -2.22%-4,600万 | -2.22%-4,600万 |
| 株主資本 | 462.18%30.92億 | 300.52%11.65億 | 146.57%7.05億 | 151.19%7.96億 | 151.19%7.96億 | 128.48%5.5億 | 60.15%-5.81億 | -30.63%-15.14億 | -17,377.78%-15.55億 | -17,377.78%-15.55億 |
| 資本合計 | 462.18%30.92億 | 300.52%11.65億 | 146.57%7.05億 | 151.19%7.96億 | 151.19%7.96億 | 128.48%5.5億 | 60.15%-5.81億 | -30.63%-15.14億 | -17,377.78%-15.55億 | -17,377.78%-15.55億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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