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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.64%7.37億 | -37.99%9.24億 | 10.79%15.92億 | 82.43%43.2億 | 52.24%9.85億 | 40.69%4.08億 | 40.04%14.9億 | 291.55%14.37億 | 257.66%23.68億 | 27.36%6.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.80%20.35億 | -51.07%4.1億 | -2,125.00%-8,100万 | 233.88%22.76億 | 9.52%1.84億 | 346.06%12.5億 | 317.10%8.38億 | 100.41%400万 | 52.80%-17億 | 134.08%1.68億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 302.94%1.37億 | 142.37%5,000万 | 226.42%6,700万 | -138.31%-2.85億 | 60.85%-1.1億 | -96.57%3,400万 | -136.00%-1.18億 | 40.45%-5,300万 | 78.85%7.44億 | -1,036.67%-2.81億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.19%4.49億 | 7.18%4.48億 | 3.27%4.42億 | 3.84%17.03億 | 7.02%4.42億 | 0.48%4.15億 | 2.70%4.18億 | 5.16%4.28億 | 1.49%16.4億 | 3.51%4.13億 |
| 繰延税金 | -1,686.30%-11.58億 | 85.29%-500万 | 137.93%1,100万 | -136.43%-4,700万 | -111.11%-5,700万 | 621.43%7,300万 | -247.83%-3,400万 | -119.73%-2,900万 | 132.66%1.29億 | 79.39%-2,700万 |
| その他の非現金項目 | 72.55%-1,400万 | 1,000.00%2,700万 | 35.29%-1,100万 | -62.07%-9,400万 | 8.00%-2,300万 | -200.00%-5,100万 | -105.00%-300万 | 77.63%-1,700万 | -171.60%-5,800万 | -412.50%-2,500万 |
| 運転資金の増減額 | 43.42%-7.74億 | -114.63%-6,700万 | 2.91%11.3億 | -52.54%7.11億 | 47.32%5.23億 | -122.80%-13.68億 | -54.11%4.58億 | 44.66%10.98億 | 216.70%14.98億 | -46.21%3.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 80.64%7.37億 | -37.99%9.24億 | 10.79%15.92億 | 82.43%43.2億 | 52.24%9.85億 | 40.69%4.08億 | 40.04%14.9億 | 291.55%14.37億 | 257.66%23.68億 | 27.36%6.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.18%-1.4億 | 46.38%-3.85億 | 100.93%700万 | 26.86%-18.27億 | -310.95%-2.89億 | -26.79%-7,100万 | 45.73%-7.18億 | 40.37%-7.49億 | -33.65%-24.98億 | 110.81%1.37億 |
| 固定資産取引の純額 | -66.67%-4.55億 | 9.90%-4.73億 | -19.11%-5.36億 | 0.51%-15.64億 | 3.36%-3.16億 | 18.02%-2.73億 | 17.45%-5.25億 | -63.04%-4.5億 | -46.51%-15.72億 | 15.94%-3.27億 |
| 投資商品取引の純額 | 51.94%3.13億 | 150.26%9,700万 | 283.45%5.43億 | 74.45%-2.45億 | -91.26%3,800万 | -25.36%2.06億 | 72.35%-1.93億 | 69.55%-2.96億 | -11.25%-9.59億 | 147.65%4.35億 |
| その他の投資活動純額 | 150.00%200万 | ---900万 | ---- | -154.55%-1,800万 | -137.93%-1,100万 | -500.00%-400万 | ---- | 62.50%-300万 | -50.00%3,300万 | -17.14%2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.18%-1.4億 | 46.38%-3.85億 | 100.93%700万 | 26.86%-18.27億 | -310.95%-2.89億 | -26.79%-7,100万 | 45.73%-7.18億 | 40.37%-7.49億 | -33.65%-24.98億 | 110.81%1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.18%-2.17億 | 74.87%-2.35億 | -483.90%-17.05億 | -46.90%-23.68億 | 55.07%-3.32億 | -51.50%-8.09億 | -536.05%-9.35億 | -52.08%-2.92億 | -140.19%-16.12億 | -455.64%-7.39億 |
| 借入金純額 | 73.14%-2.17億 | 74.97%-2.34億 | -471.67%-16.75億 | -46.90%-23.68億 | 55.14%-3.32億 | -51.88%-8.08億 | -536.05%-9.35億 | -51.81%-2.93億 | -144.03%-16.12億 | -460.61%-7.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -83.33%100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -98.92%600万 | 100.00%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---3,000万 | 83.33%-100万 | --0 | 75.00%-100万 | ---- | ---- | 97.07%-600万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.18%-2.17億 | 74.87%-2.35億 | -483.90%-17.05億 | -46.90%-23.68億 | 55.07%-3.32億 | -51.50%-8.09億 | -536.05%-9.35億 | -52.08%-2.92億 | -140.19%-16.12億 | -455.64%-7.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.25%30.21億 | -12.10%27.16億 | 4.60%28.17億 | -39.00%26.93億 | -7.03%24.6億 | -0.68%29.26億 | -7.62%30.9億 | -39.00%26.93億 | 17.30%44.15億 | -50.19%26.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.51%3.8億 | 286.50%3.04億 | -126.77%-1.06億 | 107.18%1.25億 | 708.89%3.64億 | -57.33%-4.72億 | 59.85%-1.63億 | 136.63%3.96億 | -372.19%-17.42億 | 105.04%4,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -233.33%-800万 | 200.00%100万 | 400.00%500万 | -105.00%-100万 | -450.00%-700万 | --600万 | -114.29%-100万 | -90.91%100万 | 81.82%2,000万 | 140.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.93%33.93億 | 3.25%30.21億 | -12.10%27.16億 | 4.60%28.17億 | 4.60%28.17億 | -7.03%24.6億 | -0.68%29.26億 | -7.62%30.9億 | -39.00%26.93億 | -39.00%26.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.89%2.82億 | -53.26%4.51億 | 6.99%10.56億 | 246.23%27.56億 | 109.06%6.69億 | 413.95%1.35億 | 125.47%9.65億 | 984.62%9.87億 | 130.91%7.96億 | 146.15%3.2億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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