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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.43%-58.64万 | 50.60%-68.47万 | 63.51%-28.14万 | 552.00%25.56万 | 19.34%-35.88万 | -164.34%-30万 | -1,288.55%-138.59万 | -12,698.87%-77.11万 | 7.25%-5.65万 | -2,811.76%-44.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.63%-11.53万 | 34.63%-110.37万 | -13.79%-28.47万 | 90.16%-7.93万 | 12.95%-43.09万 | -125.16%-30.86万 | -1,648.54%-168.84万 | -930.42%-25.02万 | -4,199.84%-80.61万 | -8,346.15%-49.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,831.32%61.84万 | --3,780 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -5,574.00%-47.1万 | 232.64%41.9万 | 100.64%3,365 | 254.68%33.49万 | -82.04%7.21万 | -63.50%8,605 | -946.71%-31.59万 | -1,825.35%-52.46万 | -169.29%-21.65万 | 1,295.95%40.16万 |
| -売掛金増減額 | 615.70%3.73万 | 98.30%-515 | -117.13%-1.09万 | 52.91%-1.05万 | 1,725.01%2.81万 | -474.34%-7,231 | -164.79%-3.03万 | -83.45%-5,021 | -324.27%-2.23万 | 29.69%-1,731 |
| -前払費用増減額 | -52.79%9,077 | 192.09%34.4万 | -124.50%-3.41万 | 165.71%33.58万 | --2.3万 | 1,382.72%1.92万 | -8,173.42%-37.35万 | 3,178.65%13.9万 | ---51.1万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15,153.69%-51.74万 | -14.17%7.55万 | 107.34%4.83万 | -96.97%9,603 | -94.80%2.1万 | -112.88%-3,392 | 719.15%8.8万 | -1,848.87%-65.86万 | 521.71%31.69万 | 1,191.46%40.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.43%-58.64万 | 50.60%-68.47万 | 63.51%-28.14万 | 552.00%25.56万 | 19.34%-35.88万 | -164.34%-30万 | -1,288.55%-138.59万 | -12,698.87%-77.11万 | 7.25%-5.65万 | -2,811.76%-44.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.98%39.4万 | -269.05%-507.54万 | 85.12%-4.13万 | -55.05%-165.4万 | -656,005.38%-255.88万 | -2,601.99%-82.12万 | -1,402.13%-137.53万 | -317.26%-27.77万 | -4,228.88%-106.68万 | -390 |
| 固定資産取引の純額 | 155.11%39.4万 | -261.50%-497.16万 | 84.29%-4.36万 | -54.84%-165.19万 | -656,595.13%-256.11万 | -2,252.42%-71.5万 | -1,402.13%-137.53万 | -317.26%-27.77万 | -4,228.88%-106.68万 | ---390 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---10.38万 | --2,308 | ---2,198 | --2,300 | ---10.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.98%39.4万 | -269.05%-507.54万 | 85.12%-4.13万 | -55.05%-165.4万 | -656,005.38%-255.88万 | -2,601.99%-82.12万 | -1,402.13%-137.53万 | -317.26%-27.77万 | -4,228.88%-106.68万 | ---390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.64%3.5万 | 0 | -98.25%3.5万 | 4,578.85%981.47万 | 3,485 | 852.13%199.72万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.64%3.5万 | --0 | -98.25%3.5万 | ---- | ---- | 4,578.85%981.47万 | --3,485 | 852.13%199.72万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.64%3.5万 | --0 | -98.25%3.5万 | ---- | ---- | 4,578.85%981.47万 | --3,485 | 852.13%199.72万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.99%152.3万 | 3,623.55%724.82万 | -77.74%184.58万 | -56.75%320.92万 | 11,971.21%612.69万 | 3,623.55%724.82万 | 10.44%19.47万 | 3,151.15%829.34万 | 9,122.95%741.95万 | -46.98%5.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.85%-19.23万 | -181.17%-572.51万 | 69.13%-32.27万 | -256.02%-136.35万 | -139.59%-291.76万 | -679.21%-112.13万 | 38,232.12%705.35万 | -1,629.59%-104.53万 | 400.40%87.39万 | 48,334.21%736.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.28%133.07万 | -78.99%152.3万 | -78.99%152.3万 | -77.74%184.58万 | -56.75%320.92万 | 11,971.21%612.69万 | 3,623.55%724.82万 | 3,623.55%724.82万 | 3,151.15%829.34万 | 9,122.95%741.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.23%-58.64万 | -104.85%-565.63万 | 69.01%-32.5万 | -24.30%-139.63万 | -555.84%-291.99万 | -605.37%-101.5万 | -1,342.89%-276.12万 | -1,635.35%-104.88万 | -3,098.42%-112.33万 | -2,814.32%-44.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
