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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 4,330.1万 |
| お客様からの領収書 | --4,301.06万 |
| 政府機関からの領収書 | --7.32万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --21.71万 |
| 現金支払カテゴリ | -3,905.38万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---3,905.38万 |
| 直接支払利息 | ---8.34万 |
| 直接受取利息 | --9.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --425.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737.46万 |
| 固定資産取引の純額 | ---397.47万 |
| 無形資産取引の純額 | ---139.99万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,737.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,733.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,862.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---128.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,733.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --860.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --421.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,279.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---111.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
