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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.74%21.81億 | 0.73%22.37億 | 124.63%21.17億 | -0.95%77.99億 | 453.58%16.59億 | 10.18%29.77億 | -12.55%22.2億 | -69.62%9.42億 | -48.99%78.74億 | -113.54%-4.69億 |
| その他の非現金項目 | 42.39%-3.55億 | 19.84%-3.73億 | -122.86%-6億 | -348.15%-17.81億 | -242.78%-4.29億 | -402.78%-6.17億 | -620.45%-4.65億 | -217.43%-2.69億 | -2,649.98%-3.97億 | -226.42%-1.25億 |
| 運転資金の増減額 | -309.78%-89.83億 | -187.12%-26.45億 | -901.86%-46.52億 | 335.51%52.97億 | -108.40%-15.57億 | -56.22%42.82億 | 147.13%30.36億 | 97.75%-4.64億 | 115.51%12.16億 | 134.30%185.21億 |
| -売上債権増減額 | 179.72%21億 | -7.03%-59.19億 | -602.43%-49.42億 | -107.59%-9.78億 | -56.08%62.02億 | -125.35%-26.35億 | 10.04%-55.3億 | 117.94%9.84億 | 257.39%128.89億 | 341.75%141.23億 |
| -棚卸資産増減額 | 151.17%10.34億 | -94.63%-68.99億 | -259.81%-44.01億 | -108.16%-13.46億 | -90.79%14.67億 | -138.07%-20.22億 | -954.02%-35.45億 | 153.41%27.54億 | 207.66%164.92億 | 6,189.98%159.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 232.74%10.31億 | 115.16%8,048.5万 | -3.53%-7.71億 | -145.35%-8.7億 | -56.54%11.82億 | -225.62%-7.77億 | 60.53%-5.31億 | -923.98%-7.45億 | 248.40%19.2億 | 202.33%27.2億 |
| -その他流動負債の変動 | -144.28%-2.47億 | -17.43%10.28億 | 94.55%-8,004.1万 | 46.23%-7.09億 | 68.22%-10.43億 | 654.87%5.57億 | -2.81%12.45億 | -287.49%-14.68億 | -226.66%-13.18億 | -15,329.78%-32.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -193.24%-67.07億 | -98.32%7,112.9万 | -441.92%-25.38億 | 113.73%126.84億 | -97.22%5.1億 | -39.78%71.94億 | 162.83%42.37億 | 104.20%7.42億 | -8.67%59.34億 | 57.99%183.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.45%-1.51億 | -1,354.41%-13.44億 | -1,867.46%-27.74億 | -4.21%-4.62億 | 2.97%-7,695.7万 | -164.94%-1.51億 | 57.37%-9,244万 | -57.05%-1.41億 | 18.35%-4.43億 | 21.19%-7,931.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.34%-6,553.6万 | -40.06%-1.7億 | -85.51%-1.12億 | -22.14%-4.83億 | -328.12%-2.27億 | -0.60%-7,476.2万 | 6.56%-1.21億 | 56.40%-6,056.2万 | -6.06%-3.96億 | 63.55%-5,303.7万 |
| 事業取引の純額 | 10.06%-2.7億 | ---11.08億 | -956.15%-17.91億 | 72.75%-1.49億 | 82.48%-5,843.2万 | -27.66%-3億 | --0 | --2.09億 | -446.84%-5.47億 | -507.92%-3.34億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,572.73%-28.45億 | -320.92%-46.47億 | 142.06%22.86億 | -2,562.77%-62.35億 | -934.13%-30.96億 | -85.22%1.93億 | 435.95%21.04億 | -4,121.66%-54.36億 | -62.01%2.53億 | -129.63%-2.99億 |
| その他の投資活動純額 | 209.20%2.99億 | -271.71%-5.5億 | -36.05%-1.35億 | -50.65%-5.94億 | 34.22%-7,272.2万 | -272.64%-2.74億 | -122.21%-1.48億 | 30.83%-9,937.8万 | -8.20%-3.94億 | 57.54%-1.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,416.95%-26.35億 | -519.30%-78.19億 | 54.28%-25.27億 | -715.68%-73.66億 | -303.00%-35.3億 | -111.95%-1.74億 | 290.38%18.65億 | -1,003.07%-55.28億 | -4,201.98%-9.03億 | -280.56%-8.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.37%15.16億 | 2,117.59%82.42億 | 356.16%4.48億 | 77.47%7.17億 | 101.76%3,037.2万 | 136.23%12.7億 | -107.92%-4.08億 | -137.03%-1.75億 | -93.40%4.04億 | -18,185.09%-17.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 34.20%-45.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.98%-68.42億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.53%-2.98億 | ---6,128.6万 | ---7,056.9万 | -93.60%9,169.9万 | 661.06%2.62億 | -121.06%-1.84億 | ---- | ---- | 474.84%14.32億 | 56.42%3,438万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.14%-40.2億 | 1,295.39%78.86億 | 132.65%1.31億 | 23.96%-44.4億 | 115.97%3.03億 | 62.08%-36.83億 | -112.37%-6.6億 | -191.62%-4億 | -752.68%-58.39億 | -504.73%-18.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.29%454.15億 | 7.46%446.41億 | 2.76%481.34億 | 4.98%468.43億 | 67.40%524.12億 | 83.51%479.51億 | 47.90%415.41億 | 4.98%468.43億 | 13.88%446.2億 | -5.43%313.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -500.41%-133.62億 | -97.46%1.38億 | 4.84%-49.34億 | 208.62%8.78億 | -117.40%-27.16億 | -9.53%33.37億 | 327.56%54.42億 | 70.74%-51.85億 | -110.96%-8.08億 | 32.22%156.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.71%-3.56億 | -34.28%6.36億 | 1,339.70%14.41億 | -86.35%4.14億 | -1,800.17%-15.62億 | -24.65%11.24億 | 123.06%9.68億 | -109.79%-1.16億 | 256.82%30.31億 | 72.37%-8,220.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.52%316.97億 | -5.29%454.15億 | 7.46%446.41億 | 2.76%481.34億 | 2.76%481.34億 | 67.40%524.12億 | 83.51%479.51億 | 47.90%415.41億 | 4.98%468.43億 | 4.98%468.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -199.64%-69.2億 | -136.71%-14.76億 | -1,107.65%-54.35億 | 130.76%116.84億 | -99.03%1.78億 | -41.08%69.45億 | 156.70%40.21億 | 103.02%5.39億 | -9.13%50.63億 | 60.28%182.53億 |
| 通貨単位 | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル |
データなし
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