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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.62%-2,200.6万 | 5.93%-2,342.2万 | 5.17%-2,284.9万 | -109.35%-9,371.7万 | -24.68%-2,348.6万 | -38.56%-2,123.8万 | -69.32%-2,489.9万 | -686.94%-2,409.4万 | 12.31%-4,476.5万 | -40.11%-1,883.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.90%-3,047.8万 | 7.72%-2,990.1万 | 9.28%-2,801.6万 | -104.41%-1.43億 | 1.29%-2,948.9万 | -126.80%-4,988.5万 | -43.77%-3,240.3万 | -768.71%-3,088.1万 | -12.57%-6,979万 | -88.93%-2,987.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -107.41%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.19%5.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.22%159.2万 | 6.09%160.2万 | 31.66%165.1万 | 136.82%609.8万 | 59.49%168.9万 | 116.73%164.5万 | 272.84%151万 | 256.25%125.4万 | 67.43%257.5万 | 190.14%105.9万 |
| その他の非現金項目 | 7.48%80.5万 | 1.02%79.3万 | 41.18%81.6万 | 13.78%287.4万 | -4.27%76.2万 | 83.58%74.9万 | 19.12%78.5万 | -12.82%57.8万 | 46.52%252.6万 | 126.14%79.6万 |
| 運転資金の増減額 | -134.12%-42万 | -1,132.26%-192万 | -1,667.89%-297.9万 | -90.82%25.2万 | -127.47%-135.5万 | -3.30%123.1万 | -92.36%18.6万 | 103.22%19万 | 145.30%274.4万 | 299.80%493.3万 |
| -前払費用増減額 | -94.21%3.3万 | -5,339.29%-152.3万 | -193.46%-20万 | -31.05%92.6万 | 148.16%17万 | 37.02%57万 | -113.79%-2.8万 | -80.13%21.4万 | -17.81%134.3万 | -116.84%-35.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.21%39.4万 | -58.14%40.9万 | 23.20%-198.3万 | -112.37%-93.3万 | -112.15%-74.6万 | 37.67%141.8万 | -60.62%97.7万 | -22.43%-258.2万 | 280.28%754.1万 | 19,084.38%613.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1.14%8.7万 | 5.38%9.8万 | 9.52%9.2万 | -61.46%35.8万 | 2,425.00%9.3万 | -83.24%8.8万 | -68.04%9.3万 | -28.21%8.4万 | 2,111.90%92.9万 | -103.25%-4,000 |
| -その他流動負債の変動 | -10.53%-93.4万 | -5.61%-90.4万 | -135.89%-88.8万 | 95.63%-9.9万 | -25.83%-87.2万 | -26.31%-84.5万 | -58.23%-85.6万 | 785.32%247.4万 | -343.05%-226.4万 | -216.86%-69.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.63%-480.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.62%-2,200.6万 | 5.93%-2,342.2万 | 5.17%-2,284.9万 | -109.35%-9,371.7万 | -24.68%-2,348.6万 | -38.56%-2,123.8万 | -69.32%-2,489.9万 | -686.94%-2,409.4万 | 12.31%-4,476.5万 | -40.11%-1,883.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,560.15%-9,658.1万 | 79.96%-30.2万 | 87.52%-23.9万 | 73.40%-446.4万 | 97.90%-13.6万 | 81.17%-90.6万 | 47.10%-150.7万 | 27.24%-191.5万 | -500.21%-1,678.2万 | -110.85%-649万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.74%-40.1万 | 79.96%-30.2万 | 87.52%-23.9万 | 73.40%-446.4万 | 97.90%-13.6万 | 81.17%-90.6万 | 47.10%-150.7万 | 27.24%-191.5万 | -28.64%-1,678.2万 | -110.85%-649万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,560.15%-9,658.1万 | 79.96%-30.2万 | 87.52%-23.9万 | 73.40%-446.4万 | 97.90%-13.6万 | 81.17%-90.6万 | 47.10%-150.7万 | 27.24%-191.5万 | -500.21%-1,678.2万 | -110.85%-649万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -9.73%20.4万 | 1,585,328.57%1.11億 | -99.43%23.6万 | -75.00%7.6万 | -100.14%-5.9万 | 38.65%22.6万 | 99.38%-7,000 | -82.90%4,150.9万 | -99.69%30.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.11億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.79%4,336万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -9.73%20.4万 | 6,200.00%18.9万 | -77.90%38.6万 | -85.41%15.7万 | --0 | -41.45%22.6万 | -96.81%3,000 | -63.73%174.7万 | -66.32%107.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -1,310.00%-14.1万 | 95.83%-15万 | 89.51%-8.1万 | 95.71%-5.9万 | --0 | 99.19%-1万 | -1,278.54%-359.8万 | -621.50%-77.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -9.73%20.4万 | 1,585,328.57%1.11億 | -99.43%23.6万 | -75.00%7.6万 | -100.14%-5.9万 | 38.65%22.6万 | 99.38%-7,000 | -82.90%4,150.9万 | -99.69%30.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.06%2.24億 | 6.89%2.48億 | -38.01%1.6億 | -7.22%2.58億 | -35.17%1.83億 | -21.17%2.05億 | -16.69%2.32億 | -7.22%2.58億 | 212.52%2.78億 | 43.67%2.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -434.10%-1.19億 | 10.16%-2,352万 | 437.78%8,787.8万 | -388.80%-9,794.5万 | 5.90%-2,354.6万 | -200.75%-2,220.3万 | -50.54%-2,618万 | -7,774.34%-2,601.6万 | -110.61%-2,003.8万 | -130.92%-2,502.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.44%1.05億 | 9.06%2.24億 | 6.89%2.48億 | -38.01%1.6億 | -38.01%1.6億 | -35.17%1.83億 | -21.17%2.05億 | -16.69%2.32億 | -7.22%2.58億 | -7.22%2.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.19%-2,240.7万 | 10.16%-2,372.4万 | 11.23%-2,308.8万 | -59.52%-9,818.1万 | 6.73%-2,362.2万 | -9.96%-2,214.4万 | -50.43%-2,640.6万 | -1,865.72%-2,600.9万 | 3.98%-6,154.7万 | -53.29%-2,532.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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