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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.29%-15.14万 | -82.29%-21.03万 | 15.46%-64.67万 | -131.18万 | -74.64%-22.6万 | 56.91%-20.55万 | -6,695.64%-11.54万 | -76.49万 | -12.94万 | -47.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -138.75%-863.66万 | 1,072.12%1,013.53万 | 90.82%-105.85万 | --584.65万 | 64.59%-387.47万 | 1,168.06%2,228.83万 | -21,923.53%-104.26万 | ---1,152.44万 | ---1,094.13万 | --175.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.56%38.88万 | -6,644.68%-1,124.54万 | -100.70%-7.27万 | ---1,272.29万 | -82.87%171.03万 | ---2,491.66万 | --17.18万 | --1,031.16万 | --998.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | -598.30%-10.54万 | 80.77%-7,714 | ---6.69万 | 89.28%-5,887 | 84.07%-5,801 | -1,075.13%-1.51万 | ---4.01万 | ---5.49万 | ---3.64万 |
| 運転資金の増減額 | 233.36%809.63万 | 30.46%100.52万 | 0.86%49.22万 | --563.15万 | 120.99%194.43万 | 764.78%242.87万 | 51,679.17%77.05万 | --48.81万 | --87.98万 | ---36.53万 |
| -前払費用増減額 | -50.48%3.13万 | -3.27%6.28万 | -92.18%3,348 | --23.07万 | 42.39%5.96万 | 116.41%6.33万 | --6.5万 | --4.28万 | --4.18万 | ---38.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 240.96%806.5万 | 33.57%94.23万 | 9.81%48.89万 | --540.08万 | 124.91%188.47万 | 11,528.13%236.54万 | 47,312.77%70.55万 | --44.52万 | --83.8万 | --2.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.29%-15.14万 | -82.29%-21.03万 | 15.46%-64.67万 | ---131.18万 | -74.64%-22.6万 | 56.91%-20.55万 | -6,695.64%-11.54万 | ---76.49万 | ---12.94万 | ---47.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,312.83万 | -73.82万 | 1.48億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | --4,312.83万 | ---73.82万 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --4,312.83万 | ---73.82万 | --1.48億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,705.34%-4,297.69万 | 953.95%94.86万 | -1.47億 | 52.78万 | -75.07%21.85万 | -99.90%21.92万 | 3,063.44%9万 | 0 | 87.68万 | 2.31億 |
| 借入金純額 | 1.37%22.22万 | 645.70%67.11万 | --113.04万 | --52.78万 | --21.85万 | 220.98%21.92万 | 57.89%9万 | --0 | --0 | ---18.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,334.95万 | --0 | ---1.48億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.25億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --15.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.68万 | ---129.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,705.34%-4,297.69万 | 953.95%94.86万 | ---1.47億 | --52.78万 | -75.07%21.85万 | -99.90%21.92万 | 3,063.44%9万 | --0 | --87.68万 | --2.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | -98.94%8,390 | --79.24万 | -64.81%1.58万 | 82.48%2,093 | --2.75万 | --79.24万 | --4.5万 | --1,147 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | 98.90%-8,390 | ---78.4万 | -101.00%-7,452 | -68.66%1.37万 | -2,313.60%-2.54万 | ---76.49万 | --74.74万 | --4.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --8,390 | -98.94%8,390 | -64.81%1.58万 | 82.48%2,093 | --2.75万 | --79.24万 | --4.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.29%-15.14万 | -82.29%-21.03万 | 15.46%-64.67万 | ---131.18万 | -74.64%-22.6万 | 56.91%-20.55万 | -6,695.64%-11.54万 | ---76.49万 | ---12.94万 | ---47.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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