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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.19%-4.3万 | 132.26%7.2万 | -185.96%-29.4万 | 280.34%21.1万 | 157.35%23.8万 | -137.56%-8.3万 | -76.52%3.1万 | 279.06%34.2万 | -148.75%-11.7万 | -2,866.67%-41.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.95%6.8万 | 120.44%12.9万 | 214.47%8.7万 | 112.86%2.7万 | 144.39%9.9万 | 31.15%-8.4万 | -4,753.85%-63.1万 | -18.75%-7.6万 | -940.00%-21万 | -5,675.00%-22.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.32%2.8万 | 31.97%16.1万 | 17.95%4.6万 | 11.43%3.9万 | 35.71%3.8万 | 90.00%3.8万 | 62.67%12.2万 | 105.26%3.9万 | 84.21%3.5万 | 47.37%2.8万 |
| その他の非現金項目 | 3.23%3.2万 | 3.23%12.8万 | 3.23%3.2万 | -2.94%3.3万 | 6.67%3.2万 | 6.90%3.1万 | 5.98%12.4万 | -32.61%3.1万 | 183.33%3.4万 | 0.00%3万 |
| 運転資金の増減額 | -122.22%-20万 | -267.62%-40.9万 | -242.81%-46.7万 | 513.04%9.5万 | 116.41%5.3万 | -134.22%-9万 | 269.44%24.4万 | 241.56%32.7万 | -114.20%-2.3万 | -447.46%-32.3万 |
| -売掛金増減額 | 131.82%5.6万 | -78.14%6.1万 | -85.31%4.7万 | 135.44%11.8万 | -69.49%7.2万 | -414.29%-17.6万 | 204.10%27.9万 | 480.95%32万 | -287.21%-33.3万 | 500.00%23.6万 |
| -在庫増減額 | 1,016.67%16.5万 | 15.02%-18.1万 | -150.00%-5.2万 | -463.16%-10.7万 | 98.34%-4,000 | 68.42%-1.8万 | 47.15%-21.3万 | 164.20%10.4万 | 83.33%-1.9万 | -100.83%-24.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -221.33%-9.1万 | 88.04%-2.2万 | -92.47%-17.9万 | 173.53%9.3万 | 95.56%-1.1万 | -39.02%7.5万 | -197.87%-18.4万 | -287.50%-9.3万 | -70.94%3.4万 | -3,642.86%-24.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 235.00%2.7万 | 146.67%4.9万 | 327.91%9.8万 | 214.75%7万 | -1,137.50%-9.9万 | -385.71%-2万 | 38.95%-10.5万 | 65.32%-4.3万 | -103.33%-6.1万 | -166.67%-8,000 |
| -その他流動負債の変動 | -9.09%-3.6万 | -6.15%-13.8万 | 98.21%-1,000 | -95.24%-4.1万 | -173.91%-6.3万 | -10.00%-3.3万 | -7.44%-13万 | -14.29%-5.6万 | -61.54%-2.1万 | 20.69%-2.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -491.46%-32.1万 | -129.82%-17.8万 | -500.00%-38万 | -110.08%-3.8万 | 505.13%15.8万 | -50.00%8.2万 | -5.54%59.7万 | -55.19%9.5万 | 30.90%37.7万 | -126.90%-3.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.19%-4.3万 | 132.26%7.2万 | -185.96%-29.4万 | 280.34%21.1万 | 157.35%23.8万 | -137.56%-8.3万 | -76.52%3.1万 | 279.06%34.2万 | -148.75%-11.7万 | -2,866.67%-41.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.31%-2,000 | 74.68%-7.8万 | 62.50%-6,000 | -52.17%-3.5万 | 90.00%-1.1万 | 83.65%-2.6万 | 4.94%-30.8万 | 84.47%-1.6万 | 87.15%-2.3万 | -223.53%-11万 |
| 無形資産取引の純額 | 92.31%-2,000 | 73.97%-7.6万 | 0.00%-6,000 | -65.00%-3.3万 | 89.91%-1.1万 | 83.44%-2.6万 | 7.89%-29.2万 | 94.17%-6,000 | 88.37%-2万 | -220.59%-10.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 87.50%-2,000 | --0 | 33.33%-2,000 | ---- | ---- | -128.57%-1.6万 | ---1万 | 57.14%-3,000 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.31%-2,000 | 74.68%-7.8万 | 62.50%-6,000 | -52.17%-3.5万 | 90.00%-1.1万 | 83.65%-2.6万 | 4.94%-30.8万 | 84.47%-1.6万 | 87.15%-2.3万 | -223.53%-11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.00%1.3万 | 0.00%5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 103.36%5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 160.00%1.3万 | 0.00%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | --5,000 | --0 | --5,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.00%1.3万 | 0.00%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | 103.36%5,000 | --0 | --5,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.07%144.9万 | -15.80%145万 | 55.60%174.9万 | 24.94%157.3万 | -24.55%134.6万 | -15.80%145万 | -16.53%172.2万 | -44.25%112.4万 | -35.60%125.9万 | -9.63%178.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.23%-3.2万 | 99.63%-1,000 | -192.02%-30万 | 230.37%17.6万 | 143.24%22.7万 | -267.74%-10.4万 | 20.23%-27.2万 | 210.88%32.6万 | -321.31%-13.5万 | -2,663.16%-52.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.27%141.7万 | -0.07%144.9万 | -0.07%144.9万 | 55.60%174.9万 | 24.94%157.3万 | -24.55%134.6万 | -15.80%145万 | -15.80%145万 | -44.25%112.4万 | -35.60%125.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.72%-4.5万 | 98.47%-4,000 | -189.29%-30万 | 229.93%17.8万 | 143.32%22.7万 | -270.31%-10.9万 | -41.08%-26.1万 | 214.29%33.6万 | -301.47%-13.7万 | -2,657.89%-52.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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