(Q3)2019/05/31 | (Q2)2019/02/28 | (Q1)2018/11/30 | (FY)2018/08/31 | (Q4)2018/08/31 | (Q3)2018/05/31 | (Q2)2018/02/28 | (Q1)2017/11/30 | (FY)2017/08/31 | (Q4)2017/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.61%-11.57万 | 36.62%-25.18万 | -347.95%-67.02万 | -127.90%-169.11万 | -163.13%-54.76万 | -163.25%-59.66万 | -141.59%-39.72万 | -4.73%-14.96万 | -1,211.83%-74.2万 | -716.30%-20.81万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 22.29%-25.01万 | 117.70%51.06万 | -663.00%-180.86万 | -156.19%-468.85万 | -127.49%-124.48万 | 23.14%-32.19万 | -408.91%-288.47万 | 20.24%-23.7万 | -557.22%-183.01万 | -296.96%-54.72万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 66.81%-1.67万 | ---6,446 | -296.56%-1.75万 | -349.02%-6.1万 | 66.63%-6,212 | -486.65%-5.03万 | --0 | -112.51%-4,413 | 146.33%2.45万 | 20.52%-1.86万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
株式ベースの報酬 | --0 | -127.78%-71.52万 | 1,755.67%75.83万 | 235.80%265.68万 | -89.75%1.95万 | -90.06%2.23万 | 761.44%257.41万 | -47.26%4.09万 | --79.12万 | --19.03万 |
その他の非現金項目 | ---3,073 | -135.88%-3,588 | 860.20%41.38万 | 267.94%49.79万 | 1,506.49%44.48万 | --0 | -76.83%1万 | 16.09%4.31万 | 504.13%13.53万 | 287.30%2.77万 |
運転資金の増減額 | 162.52%15.42万 | 61.66%-3.71万 | -308.09%-1.64万 | -225.08%-17.14万 | 17.45%16.41万 | -238.81%-24.67万 | -247.23%-9.67万 | 77.11%7,860 | -43.69%13.7万 | 8.62%13.97万 |
-売掛金増減額 | 71.58%-4,399 | -31.15%-1.31万 | -117.44%-1.84万 | 244.83%3.58万 | 1,216.64%6.98万 | -83.60%-1.55万 | -59.37%-1万 | -124.44%-8,468 | -185.47%-2.47万 | -85.00%-6,251 |
-前払費用増減額 | 121.53%6.6万 | -257.33%-7.16万 | 29.07%-4.03万 | -9.82%-6.97万 | 143.08%24.81万 | -205.87%-30.65万 | 318.41%4.55万 | -27.66%-5.68万 | -3,071.40%-6.34万 | 5,203.05%10.21万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 16.97%8.81万 | 136.07%4.77万 | -42.79%4.23万 | -160.69%-13.67万 | -450.22%-15.38万 | 110.17%7.53万 | -242.43%-13.21万 | 40.42%7.4万 | -11.35%22.52万 | -67.23%4.39万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---875 | --0 | --0 | --0 | ---875 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.61%-11.57万 | 36.62%-25.18万 | -347.95%-67.02万 | -127.90%-169.11万 | -163.13%-54.76万 | -163.25%-59.66万 | -141.59%-39.72万 | -4.73%-14.96万 | -1,211.83%-74.2万 | -716.30%-20.81万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.74%-2.23万 | 102.10%1.67万 | -6,380.00%-81万 | -709.15%-136.05万 | 1,299.07%13.1万 | -5,371.94%-68.4万 | -3,080.00%-79.5万 | 91.07%-1.25万 | -347.26%-16.81万 | -83.22%9,365 |
事業取引の純額 | 85.11%-7.5万 | --0 | -6,380.00%-81万 | -602.47%-142.25万 | -11.28%-11.13万 | -549.96%-50.37万 | ---79.5万 | ---1.25万 | ---20.25万 | ---10万 |
投資商品取引の純額 | -11.90%4.82万 | ---- | ---- | 80.50%6.2万 | -78.74%7,306 | --5.47万 | ---- | ---- | -49.46%3.44万 | -38.41%3.44万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.74%-2.23万 | 102.10%1.67万 | -6,380.00%-81万 | -709.15%-136.05万 | 1,299.07%13.1万 | -5,371.94%-68.4万 | -3,080.00%-79.5万 | 91.07%-1.25万 | -347.26%-16.81万 | -83.22%9,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-7,150 | -81.75%32.83万 | 381.34%124.39万 | 261.00%332.71万 | 123.40%46.64万 | 309.71%80.3万 | 682.63%179.93万 | -9.95%25.84万 | 7,696.69%92.16万 | 918.55%20.88万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -76.87%17.92万 | 838.90%119.64万 | 148.62%169.62万 | -45.08%37.31万 | 204.69%42.09万 | 303.72%77.47万 | -40.17%12.74万 | 32,099.53%68.22万 | --67.94万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -87.04%15万 | --4.75万 | 707.37%163.09万 | -99.73%234 | 1,530.65%47.29万 | 1,443.69%115.78万 | --0 | --20.2万 | --8.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.12%-7,150 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.08万 | ---13.32万 | 104.69%13.1万 | 474.00%3.74万 | -10,479.28%-55.86万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-7,150 | -81.75%32.83万 | 381.34%124.39万 | 261.00%332.71万 | 123.40%46.64万 | 309.71%80.3万 | 682.63%179.93万 | -9.95%25.84万 | 7,696.69%92.16万 | 918.55%20.88万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.73%14.51万 | -52.40%5.19万 | 2,174.94%28.82万 | 949.46%1.27万 | 8,829.66%23.84万 | 1,462.85%71.61万 | 1,945.75%10.9万 | 949.46%1.27万 | -36.67%1,207 | 174.37%2,670 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.61%-14.51万 | -84.64%9.33万 | -345.34%-23.63万 | 2,304.01%27.55万 | 397.60%4.97万 | -1,006.99%-47.76万 | 1,399.32%60.71万 | 2,237.62%9.63万 | 1,739.48%1.15万 | 108.40%9,997 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -79.73%14.51万 | -52.40%5.19万 | 2,174.94%28.82万 | 2,174.94%28.82万 | 8,829.66%23.84万 | 1,462.85%71.61万 | 1,945.75%10.9万 | 949.46%1.27万 | 949.46%1.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | 80.61%-11.57万 | 36.62%-25.18万 | -347.95%-67.02万 | -127.90%-169.11万 | -163.13%-54.76万 | -163.25%-59.66万 | -141.59%-39.72万 | -4.73%-14.96万 | -1,211.83%-74.2万 | -716.30%-20.81万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。