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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.07%66.73億 | -5.53%15.73億 | 2.44%20.18億 | 31.89%15.18億 | 62.41%15.64億 | 50.66%57.49億 | 69.55%16.65億 | 42.75%19.7億 | 27.61%11.51億 | 74.46%9.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.93%43.12億 | -59.92%9.35億 | 36.65%9.88億 | 89.69%12.69億 | 56.21%11.2億 | 199.73%44.42億 | 170.65%23.33億 | 3,916.67%7.23億 | 65.59%6.69億 | 262.12%7.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,939.39%-6.73億 | 108.11%2,400万 | -261.88%-3.27億 | -243.06%-2.06億 | -97.59%-1.64億 | -104.10%-3,300万 | -572.73%-2.96億 | -19.20%2.02億 | -55.14%1.44億 | -129.86%-8,300万 |
| 運転資金の増減額 | 131.42%26.66億 | 215.87%4.82億 | 24.55%12.53億 | 38.72%4.12億 | 95.85%5.19億 | -13.71%11.52億 | -420.00%-4.16億 | -6.16%10.06億 | 130.23%2.97億 | 6,525.00%2.65億 |
| -売上債権増減額 | 16.62%-8.18億 | 94.89%6.86億 | -43.49%1.78億 | 32.69%-5.23億 | -33.07%-11.59億 | 11.62%-9.81億 | 2,614.29%3.52億 | 3,250.00%3.15億 | -60.21%-7.77億 | -44.93%-8.71億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 53.37%32.79億 | 55.81%8.32億 | 84.59%10.78億 | 70.02%7.09億 | 9.45%6.6億 | 13.12%21.38億 | 58.93%5.34億 | -36.45%5.84億 | 16.16%4.17億 | 118.48%6.03億 |
| -繰延取得費用の変更 | 9.79%-2.12億 | -2.22%-4,600万 | -126.32%-8,600万 | 102.60%200万 | -9.33%-8,200万 | 37.17%-2.35億 | 65.91%-4,500万 | 44.12%-3,800万 | 0.00%-7,700万 | 22.68%-7,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.66%1.79億 | -73.00%-4.1億 | -167.50%-2,700万 | -74.53%9,500万 | 86.74%5.21億 | 1,363.89%4.55億 | -44.51%-2.37億 | -28.57%4,000万 | 155.48%3.73億 | 477.03%2.79億 |
| -未満期保険料の変更 | -38.52%6.32億 | -290.36%-3.24億 | -28.04%7,700万 | -53.35%2.16億 | 22.55%6.63億 | -26.52%10.28億 | -130.29%-8,300万 | -57.71%1.07億 | 28.97%4.63億 | 5.46%5.41億 |
| -その他運転資金の変動 | 68.56%-3.94億 | 72.68%-2.56億 | 1,750.00%3,300万 | 14.71%-8,700万 | 60.38%-8,400万 | -188.71%-12.53億 | -451.18%-9.37億 | 97.44%-200万 | 41.04%-1.02億 | -1,530.77%-2.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.07%66.73億 | -5.53%15.73億 | 2.44%20.18億 | 31.89%15.18億 | 62.41%15.64億 | 50.66%57.49億 | 69.55%16.65億 | 42.75%19.7億 | 27.61%11.51億 | 74.46%9.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.42%-44.61億 | 127.42%4.2億 | -1.45%-19.63億 | -50.15%-15.09億 | -41.47%-14.09億 | -76.33%-54.68億 | -53.97%-15.32億 | -49.88%-19.35億 | -100.20%-10.05億 | -218.21%-9.96億 |
| 投資商品取引の純額 | 2.99%-52.32億 | 129.05%4.34億 | -44.32%-27.71億 | -56.28%-15.55億 | -36.18%-13.4億 | -69.80%-53.93億 | -52.60%-14.94億 | -46.90%-19.2億 | -69.22%-9.95億 | -225.83%-9.84億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.92%-5,100万 | 13.33%-1,300万 | -9.09%-1,200万 | 26.67%-1,100万 | -36.36%-1,500万 | -4.00%-5,200万 | -15.38%-1,500万 | 21.43%-1,100万 | -25.00%-1,500万 | 0.00%-1,100万 |
| 事業取引の純額 | --8.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -30.43%-3,000万 | ---100万 | ---3,200万 | 1,040.00%5,700万 | -5,300.00%-5,400万 | -118.40%-2,300万 | ---- | ---- | --500万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.42%-44.61億 | 127.42%4.2億 | -1.45%-19.63億 | -50.15%-15.09億 | -41.47%-14.09億 | -76.33%-54.68億 | -53.97%-15.32億 | -49.88%-19.35億 | -100.20%-10.05億 | -218.21%-9.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -2,689.86%-19.25億 | -11,017.65%-18.9億 | 0.00%-700万 | 193.33%1,400万 | -40.00%-4,200万 | 90.23%-6,900万 | -750.00%-1,700万 | 68.18%-700万 | 96.66%-1,500万 | 87.12%-3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -750.00%-1,700万 | -114.29%-1,500万 | 20.00%600万 | 33.33%2,400万 | -77.78%-3,200万 | 99.66%-200万 | -177.78%-700万 | 155.56%500万 | 105.84%1,800万 | 93.38%-1,800万 |
| 配当金支払総額 | -4,665.00%-19.06億 | -18,660.00%-18.76億 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.59%-200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 68.60%-2,700万 | --0 | 33.33%-200万 | 82.44%-2,300万 | -104.08%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,689.86%-19.25億 | -11,017.65%-18.9億 | 0.00%-700万 | 193.33%1,400万 | -40.00%-4,200万 | 90.23%-6,900万 | -750.00%-1,700万 | 68.18%-700万 | 96.66%-1,500万 | 87.12%-3,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.67%14.98億 | 26.35%17.12億 | 20.25%16.27億 | 31.69%16億 | 17.67%14.98億 | -3.12%12.73億 | 7.71%13.55億 | 10.18%13.53億 | -7.67%12.15億 | -3.12%12.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.38%2.87億 | -11.21%1.03億 | 71.43%4,800万 | -82.44%2,300万 | 279.37%1.13億 | 2,255.56%2.12億 | 873.33%1.16億 | -58.21%2,800万 | 367.35%1.31億 | -1,150.00%-6,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -292.31%-2,500万 | -303.70%-5,500万 | 242.31%3,700万 | -42.86%400万 | -320.00%-1,100万 | 126.00%1,300万 | -10.00%2,700万 | 29.73%-2,600万 | 117.95%700万 | 225.00%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.49%17.6億 | 17.49%17.6億 | 26.35%17.12億 | 20.25%16.27億 | 31.69%16億 | 17.67%14.98億 | 17.67%14.98億 | 7.71%13.55億 | 10.18%13.53億 | -7.67%12.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.24%66.22億 | -5.45%15.6億 | 2.40%20.06億 | 32.66%15.07億 | 62.71%15.49億 | 51.27%56.97億 | 70.28%16.5億 | 43.41%19.59億 | 27.64%11.36億 | 75.97%9.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
