| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.33%1.63億 | 4.51%1.71億 | -823.48%-3.21億 | 21.49%4.62億 | 2.43%1.16億 | 235.94%1.38億 | 9.76%1.64億 | -42.17%4,440.8万 | 1.70%3.81億 | 16.04%1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.11%7,136.8万 | 9.88%8,081.7万 | 18.35%7,877万 | -105.59%-1,566.1万 | -5.37%5,975.7万 | -395.05%-2.16億 | -10.23%7,354.9万 | 7.51%6,655.8万 | 43.19%2.8億 | -11.71%6,314.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---974.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.74%3,764.1万 | 12.66%3,606.6万 | 15.14%3,634.7万 | 12.38%1.32億 | 17.38%3,538万 | 12.90%3,338.8万 | 9.90%3,201.2万 | 9.14%3,156.9万 | 10.36%1.18億 | 6.25%3,014.2万 |
| 繰延税金 | 177.79%1,711.6万 | 15,856.30%2,154.1万 | 8,143.40%1,747.6万 | -668.05%-9,398.4万 | -1,891.99%-7,232.9万 | -280.33%-2,200.2万 | -97.13%13.5万 | -93.51%21.2万 | 40.55%1,654.5万 | -230.75%-363.1万 |
| その他の非現金項目 | -99.75%98.1万 | 41.99%117万 | -260.90%-307.8万 | 6,644.17%4.01億 | 139.30%258.2万 | 13,791.50%3.95億 | -51.13%82.4万 | 479.70%191.3万 | -65.47%594.1万 | 159.38%107.9万 |
| 運転資金の増減額 | 126.17%1,609.7万 | -47.38%2,168.5万 | -623.90%-4.59億 | 109.56%663.3万 | 506.05%9,041.6万 | 26.65%-6,151.8万 | 63.72%4,120.8万 | -148.20%-6,347.3万 | -59.42%-6,935.4万 | 183.93%1,491.9万 |
| -売上債権増減額 | 130.77%517.8万 | -657.62%-318.4万 | 4.33%-2,293万 | 7.07%-3,901.2万 | 118.87%121.5万 | -6.69%-1,683万 | 137.05%57.1万 | -31.53%-2,396.8万 | -1,814.79%-4,197.8万 | -158.24%-644万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.02%136.1万 | -17.07%2,022万 | -2,456.94%-4.28億 | 183.32%3,393.6万 | 6.40%1,391.7万 | 142.28%1,239万 | 39.70%2,438.2万 | -255.89%-1,675.3万 | -24.76%1,197.8万 | 367.31%1,308万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.76%1,068.2万 | -89.92%159.3万 | 39.95%-1,493.3万 | 164.19%986.9万 | 772.05%8,672.5万 | -594.37%-6,779.1万 | 1,130.61%1,580.1万 | -47.66%-2,486.6万 | -74.66%-1,537.4万 | 1.46%994.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -107.42%-112.4万 | 573.13%305.6万 | 219.25%674.9万 | -28.33%1,081.5万 | -244.31%-690.8万 | 538.11%1,515.5万 | -72.15%45.4万 | -66.43%211.4万 | 201.00%1,509万 | 244.75%478.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 77.03%-897.5万 | 29.75%-453.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.47%-3,907万 | ---645.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.33%1.63億 | 4.51%1.71億 | -823.48%-3.21億 | 21.49%4.62億 | 2.43%1.16億 | 235.94%1.38億 | 9.76%1.64億 | -42.17%4,440.8万 | 1.63%3.81億 | 16.04%1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.22%-1.93億 | -71.30%-1.55億 | -175.91%-1.85億 | -29.88%-3.97億 | -19.72%-1.1億 | -65.81%-1.29億 | -5.43%-9,076.8万 | -34.65%-6,691万 | -130.19%-3.06億 | 59.99%-9,202万 |
| 資本支出 | -48.57%-1.9億 | -69.81%-1.54億 | -114.07%-1.42億 | -43.22%-4.24億 | -58.80%-1.39億 | -67.72%-1.28億 | -10.89%-9,083.4万 | -31.66%-6,652.5万 | -20.97%-2.96億 | 0.94%-8,735.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.00%1.8万 | 443.87%115.3万 | 2,114.18%905.6万 | 315.92%2,942.2万 | 444.22%2,878.9万 | -89.09%1.2万 | -44.21%21.2万 | -68.39%40.9万 | 102.52%707.4万 | 210.99%529万 |
| 事業取引の純額 | -710.32%-282.8万 | ---36.9万 | ---5,035.3万 | 96.33%-34.9万 | --0 | ---34.9万 | --0 | --0 | -100.69%-950.7万 | 93.16%-950.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.80%-2,000 | -1,287.67%-202.6万 | -14.23%-90.7万 | 70.21%-215.9万 | 47.53%-23.4万 | 44.85%-98.5万 | 96.80%-14.6万 | -72.61%-79.4万 | 77.90%-724.8万 | 90.09%-44.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.22%-1.93億 | -71.30%-1.55億 | -175.91%-1.85億 | -29.88%-3.97億 | -19.72%-1.1億 | -65.81%-1.29億 | -5.43%-9,076.8万 | -34.65%-6,691万 | -130.19%-3.06億 | 59.99%-9,202万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.66%3,490万 | 35.92%-1,580万 | 4,368.68%4.83億 | 43.47%-6,269.7万 | 67.31%-565.4万 | -1,133.20%-2,106.7万 | 67.17%-2,465.8万 | 44.90%-1,131.8万 | 93.22%-1.11億 | -124.83%-1,729.4万 |
| 借入金純額 | 270.52%3,463.7万 | 39.31%-1,536.3万 | 1,297.52%4.85億 | 85.69%-1,625万 | 65.31%-531.2万 | -282.40%-2,031.3万 | 68.48%-2,531.2万 | 374.08%3,468.7万 | 93.08%-1.14億 | -122.74%-1,531.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 134.88%26.3万 | -166.82%-43.7万 | 96.46%-162.9万 | -1,826.01%-4,644.7万 | 82.74%-34.2万 | -110.26%-75.4万 | 110.01%65.4万 | -1,292.77%-4,600.5万 | -38.55%269.1万 | -185.72%-198.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.66%3,490万 | 35.92%-1,580万 | 4,368.68%4.83億 | 43.47%-6,269.7万 | 67.31%-565.4万 | -1,133.20%-2,106.7万 | 67.17%-2,465.8万 | 44.90%-1,131.8万 | 93.22%-1.11億 | -124.83%-1,729.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.21%7,716.7万 | 21.11%7,730.3万 | 2.48%1億 | -27.03%9,764.9万 | 6.61%9,959.1万 | -12.62%1.12億 | -54.53%6,382.9万 | -27.03%9,764.9万 | -64.66%1.34億 | -52.41%9,341.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.56%497.8万 | -100.28%-13.6万 | 32.67%-2,277万 | 106.70%242.4万 | -88.61%48.2万 | 64.00%-1,258.2万 | 502.90%4,834.4万 | -616.02%-3,382万 | 85.47%-3,616.4万 | 106.77%423万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.52%8,214.5万 | -31.21%7,716.7万 | 21.11%7,730.3万 | 2.48%1億 | 2.48%1億 | 6.61%9,959.1万 | -12.62%1.12億 | -54.53%6,382.9万 | -27.03%9,764.9万 | -27.03%9,764.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -376.44%-2,711万 | -76.82%1,690.6万 | -1,996.55%-4.64億 | -54.74%3,820.7万 | -185.61%-2,241.9万 | 127.77%980.7万 | 8.40%7,293.6万 | -184.22%-2,211.7万 | -34.89%8,442万 | 171.12%2,618.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
