Fuling Technology
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Hand Enterprise Solutions
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Kinco Automation (Shanghai) Co.,Ltd
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5
GRANDTECH
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| (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.69%-1,647万 | -6.54%-1,407.6万 | 26.44%-1,772.7万 | -4.26%-6,201.2万 | 42.21%-1,170.2万 | 21.55%-1,300万 | 21.62%-1,321.2万 | -315.48%-2,409.8万 | 9.41%-5,947.8万 | -18.04%-2,024.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.29%-1,958.3万 | -12.95%-1,942.6万 | 7.91%-1,895.9万 | 17.56%-7,027.2万 | 28.45%-1,660.1万 | 17.86%-1,588.4万 | 23.71%-1,719.9万 | -2.16%-2,058.8万 | -38.13%-8,523.6万 | -423.89%-2,320.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8.4万 | ---- | ---- | 99.09%-1万 | -79.15%4.9万 | --0 | 56.16%-27.4万 | 143.70%21.5万 | -96.41%-109.4万 | 158.60%23.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.23%27.2万 | 4.96%29.6万 | 3.81%30万 | 2.84%115.8万 | 5.63%30万 | 3.61%28.7万 | 4.44%28.2万 | -2.03%28.9万 | 17.91%112.6万 | 7.17%28.4万 |
| 運転資金の増減額 | 16.08%152.3万 | 796.09%412.2万 | 100.99%6.5万 | -111.56%-162.7万 | 2,633.06%314.1万 | 2,401.75%131.2万 | -84.98%46万 | -158.43%-654万 | 186.15%1,407.4万 | 99.19%-12.4万 |
| -売上債権増減額 | -24.15%17.9万 | 2,403.13%80.1万 | -198.62%-86.6万 | -101.91%-29万 | -216.02%-26.8万 | 480.65%23.6万 | -86.09%3.2万 | -101.96%-29万 | 203.02%1,519.6万 | 101.55%23.1万 |
| -前払費用増減額 | -108.88%-5万 | -78.80%9.2万 | 128.63%42.2万 | 22.68%-24.2万 | -80.27%23.5万 | 210.18%56.3万 | 173.19%43.4万 | -268.50%-147.4万 | 56.59%-31.3万 | 268.70%119.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 159.43%145.8万 | 54,166.67%324.4万 | 109.21%44万 | -38.49%-102.9万 | 308.70%319.1万 | -0.53%56.2万 | -100.18%-6,000 | -49.06%-477.6万 | 26.73%-74.3万 | -745.15%-152.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---26.5万 | ---26.1万 | ---25.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --20.1万 | --24.6万 | --32.6万 | 0.00%-6.6万 | 0.00%-1.7万 | ---- | ---- | ---- | -144.30%-6.6万 | 0.00%-1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.69%-1,647万 | -6.54%-1,407.6万 | 26.44%-1,772.7万 | -4.26%-6,201.2万 | 42.21%-1,170.2万 | 21.55%-1,300万 | 21.62%-1,321.2万 | -315.48%-2,409.8万 | 9.41%-5,947.8万 | -18.04%-2,024.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.43%2,164.2万 | -108.44%-90.9万 | 7.63%1,752万 | 155.31%6,631.6万 | 115.66%2,506.4万 | -57.41%1,419.8万 | 17.96%1,077.6万 | 157.90%1,627.8万 | -57.19%2,597.5万 | -78.30%1,162.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.86%-8.6万 | 89.08%-1.9万 | 60.67%-7万 | 17.73%-51.5万 | 40.51%-4.7万 | 45.54%-11.6万 | -45.00%-17.4万 | 16.82%-17.8万 | 75.04%-62.6万 | 89.37%-7.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 51.80%2,172.8万 | -108.13%-89万 | 6.89%1,759万 | 151.23%6,683.1万 | 114.61%2,511.1万 | -57.33%1,431.4万 | 18.31%1,095万 | 158.98%1,645.6万 | -57.89%2,660.1万 | -78.45%1,170.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.43%2,164.2万 | -108.44%-90.9万 | 7.63%1,752万 | 155.31%6,631.6万 | 115.66%2,506.4万 | -57.41%1,419.8万 | 17.96%1,077.6万 | 157.90%1,627.8万 | -57.19%2,597.5万 | -78.30%1,162.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,667.86%351.9万 | -41.73%37万 | -110.51%-13.1万 | 874.43%202.9万 | 506.90%17.6万 | 52.54%-2.8万 | 1,767.65%63.5万 | 568.42%124.6万 | -150.38%-26.2万 | -94.06%2.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -125.86%-13.1万 | 51.57%-17万 | 44.93%-3.8万 | 61.46%-3.7万 | 60.22%-3.7万 | 37.63%-5.8万 | -277.27%-35.1万 | -119.01%-6.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 39,000.00%351.9万 | -44.94%37万 | --0 | 732.95%219.9万 | 118.37%21.4万 | -75.68%9,000 | 429.13%67.2万 | 65,100.00%130.4万 | -18.01%26.4万 | -21.60%9.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,667.86%351.9万 | -41.73%37万 | -110.51%-13.1万 | 874.43%202.9万 | 506.90%17.6万 | 52.54%-2.8万 | 1,767.65%63.5万 | 568.42%124.6万 | -150.38%-26.2万 | -94.06%2.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.69%3,502.8万 | 33.90%4,964.3万 | 14.51%4,998.1万 | -43.62%4,364.8万 | -30.25%3,644.3万 | -0.76%3,527.3万 | -14.24%3,707.4万 | -43.62%4,364.8万 | -5.45%7,741.3万 | 29.44%5,224.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 642.82%869.1万 | -711.49%-1,461.5万 | 94.86%-33.8万 | 118.76%633.3万 | 257.46%1,353.8万 | -93.00%117万 | 76.57%-180.1万 | 80.77%-657.4万 | -656.38%-3,376.5万 | -123.30%-859.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.97%4,371.9万 | -0.69%3,502.8万 | 33.90%4,964.3万 | 14.51%4,998.1万 | 14.51%4,998.1万 | -30.25%3,644.3万 | -0.76%3,527.3万 | -14.24%3,707.4万 | -43.62%4,364.8万 | -43.62%4,364.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.23%-1,655.6万 | -5.31%-1,409.7万 | 26.69%-1,779.7万 | -4.03%-6,252.7万 | 42.20%-1,174.9万 | 21.86%-1,311.6万 | 21.15%-1,338.6万 | -303.66%-2,427.6万 | 11.82%-6,010.4万 | -13.58%-2,032.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
