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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.73%5.02億 | -11.58%3.6億 | -9.80%4.06億 | -12.54%4.65億 | -12.54%4.65億 | -23.18%4.61億 | -37.75%4.08億 | -36.11%4.5億 | -28.85%5.31億 | -28.85%5.31億 |
| -現金及び現金同等物 | 8.73%5.02億 | -11.58%3.6億 | 35.63%4.06億 | 569.45%4.65億 | 569.45%4.65億 | 310.13%4.61億 | -37.75%4.08億 | -57.51%2.99億 | -90.70%6,940万 | -90.70%6,940万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.51億 | --4.62億 | --4.62億 |
| 前払費用 | 182.05%1,100万 | -18.18%540万 | 14.93%770万 | -19.39%790万 | -19.39%790万 | -63.89%390万 | -34.65%660万 | -27.96%670万 | 28.95%980万 | 28.95%980万 |
| 制限付き現金 | -8.22%670万 | -6.94%670万 | -6.94%670万 | 137.93%690万 | 137.93%690万 | 151.72%730万 | 148.28%720万 | 148.28%720万 | 866.67%290万 | 866.67%290万 |
| その他の流動資産 | 16.13%360万 | 108.33%250万 | -14.29%180万 | -50.00%80万 | -50.00%80万 | 210.00%310万 | -14.29%120万 | 425.00%210万 | 433.33%160万 | 433.33%160万 |
| 流動資産合計 | 9.94%5.23億 | -11.26%3.75億 | -9.42%4.22億 | -11.97%4.8億 | -11.97%4.8億 | -22.69%4.76億 | -36.85%4.23億 | -35.00%4.66億 | -27.73%5.46億 | -27.73%5.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 102.86%1.21億 | 92.56%1.01億 | 128.25%8,080万 | 184.19%6,650万 | 184.19%6,650万 | 182.86%5,940万 | 156.86%5,240万 | 90.32%3,540万 | 125.00%2,340万 | 125.00%2,340万 |
| -有形固定資産総額 | 104.05%1.36億 | 96.37%1.14億 | 129.32%9,150万 | 181.11%7,590万 | 181.11%7,590万 | 172.95%6,660万 | 150.22%5,780万 | 93.69%3,990万 | 128.81%2,700万 | 128.81%2,700万 |
| -減価償却累計额 | -113.89%-1,540万 | -133.33%-1,260万 | -137.78%-1,070万 | -161.11%-940万 | -161.11%-940万 | -111.76%-720万 | -100.00%-540万 | -125.00%-450万 | -157.14%-360万 | -157.14%-360万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -20.00%40万 | -20.00%40万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | ---- | ---- | 0.00%40万 | 0.00%40万 | --40万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 85.37%760万 | 26.23%770万 | 83.33%770万 | 60.00%720万 | 60.00%720万 | 355.56%410万 | 408.33%610万 | 100.00%420万 | 66.67%450万 | 66.67%450万 |
| 非流動資産合計 | 101.10%1.29億 | 85.06%1.09億 | 122.25%8,890万 | 161.84%7,410万 | 161.84%7,410万 | 186.55%6,390万 | 167.73%5,890万 | 89.57%4,000万 | 108.09%2,830万 | 108.09%2,830万 |
| 資産合計 | 20.74%6.52億 | 0.52%4.84億 | 0.99%5.11億 | -3.40%5.54億 | -3.40%5.54億 | -15.37%5.4億 | -30.34%4.82億 | -31.44%5.06億 | -25.33%5.74億 | -25.33%5.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 50.91%2,490万 | 71.61%2,660万 | 129.85%1,540万 | 302.56%1,570万 | 302.56%1,570万 | 200.00%1,650万 | 573.91%1,550万 | 179.17%670万 | -2.50%390万 | -2.50%390万 |
| -買掛金 | 50.64%2,350万 | 71.92%2,510万 | 120.31%1,410万 | 297.22%1,430万 | 297.22%1,430万 | 200.00%1,560万 | 630.00%1,460万 | 255.56%640万 | 5.88%360万 | 5.88%360万 |
| -未払法人税 | 55.56%140万 | 66.67%150万 | 333.33%130万 | 366.67%140万 | 366.67%140万 | 200.00%90万 | 200.00%90万 | -50.00%30万 | -50.00%30万 | -50.00%30万 |
| 当期の未払費用 | -56.63%3,400万 | -72.96%3,350万 | -24.89%3,470万 | 173.09%7,510万 | 173.09%7,510万 | 358.48%7,840万 | 473.61%1.24億 | 230.00%4,620万 | 223.53%2,750万 | 223.53%2,750万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -30.77%360万 | -56.58%330万 | -67.33%330万 | -78.46%280万 | -78.46%280万 | -61.48%520万 | -44.53%760万 | -22.90%1,010万 | 3.17%1,300万 | 3.17%1,300万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.53%230万 | -51.06%460万 | -26.32%700万 | -2.11%930万 | -2.11%930万 |
| -資本リース債務 | 24.14%360万 | 10.00%330万 | 6.45%330万 | -24.32%280万 | -24.32%280万 | -29.27%290万 | -30.23%300万 | -13.89%310万 | 19.35%370万 | 19.35%370万 |
| その他の流動負債 | 25.00%350万 | 320.00%420万 | 310.00%410万 | 236.36%370万 | 236.36%370万 | 211.11%280万 | 25.00%100万 | 25.00%100万 | 83.33%110万 | 83.33%110万 |
| 流動負債合計 | -25.90%8,670万 | -46.99%8,360万 | 9.69%7,020万 | 113.88%1.14億 | 113.88%1.14億 | 167.12%1.17億 | 260.87%1.58億 | 86.59%6,400万 | 88.34%5,330万 | 88.34%5,330万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 454.81%7,490万 | 217.99%4,420万 | 246.59%3,050万 | 121.74%2,040万 | 121.74%2,040万 | 36.36%1,350万 | 7.75%1,390万 | -44.30%880万 | -12.38%920万 | -12.38%920万 |
| -長期借入金 | --6,400万 | --3,270万 | --1,810万 | --720万 | --720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -19.26%1,090万 | -17.27%1,150万 | 40.91%1,240万 | 43.48%1,320万 | 43.48%1,320万 | 77.63%1,350万 | 69.51%1,390万 | 0.00%880万 | 666.67%920万 | 666.67%920万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -70.73%960万 | -57.52%960万 | 59.17%1,910万 | 470.00%3,990万 | 470.00%3,990万 | 111.61%3,280万 | 46.75%2,260万 | -49.58%1,200万 | -76.90%700万 | -76.90%700万 |
| その他の非流動性負債 | 6.78%1,260万 | 14.55%1,260万 | 8.18%1,190万 | 17.27%1,290万 | 17.27%1,290万 | 5.36%1,180万 | 1,000.00%1,100万 | 3,566.67%1,100万 | 2,650.00%1,100万 | 2,650.00%1,100万 |
| 非流動負債合計 | 67.13%9,710万 | 39.79%6,640万 | 93.40%6,150万 | 169.12%7,320万 | 169.12%7,320万 | 58.74%5,810万 | 62.12%4,750万 | -20.30%3,180万 | -33.98%2,720万 | -33.98%2,720万 |
| 負債合計 | 4.97%1.84億 | -26.90%1.5億 | 37.47%1.32億 | 132.55%1.87億 | 132.55%1.87億 | 117.79%1.75億 | 181.10%2.05億 | 29.11%9,580万 | 15.83%8,050万 | 15.83%8,050万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -43.07%-14.88億 | -38.87%-13.72億 | -57.38%-12.65億 | -66.28%-11.49億 | -66.28%-11.49億 | -74.59%-10.4億 | -95.86%-9.88億 | -85.77%-8.04億 | -84.93%-6.91億 | -84.93%-6.91億 |
| 資本剰余金 | 39.25%19.55億 | 34.95%17.06億 | 35.44%16.45億 | 27.92%15.16億 | 27.92%15.16億 | 21.69%14.04億 | 12.62%12.64億 | 10.73%12.14億 | 10.49%11.85億 | 10.49%11.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---10万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | ---80万 | ---80万 |
| 株主資本 | 28.31%4.68億 | 20.88%3.34億 | -7.53%3.79億 | -25.58%3.67億 | -25.58%3.67億 | -34.58%3.65億 | -55.31%2.76億 | -38.21%4.1億 | -29.42%4.93億 | -29.42%4.93億 |
| 資本合計 | 28.31%4.68億 | 20.88%3.34億 | -7.53%3.79億 | -25.58%3.67億 | -25.58%3.67億 | -34.58%3.65億 | -55.31%2.76億 | -38.21%4.1億 | -29.42%4.93億 | -29.42%4.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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