| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 115.97%4,291.1万 | 145.05%6,131.3万 | 302.07%6,639.8万 | -37.32%1,549.6万 | -37.32%1,549.6万 | 9.19%1,986.9万 | -14.83%2,502.1万 | -54.55%1,651.4万 | -42.54%2,472.1万 | -42.54%2,472.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.97%954.4万 | -41.03%1,475.6万 | 302.07%6,639.8万 | -37.32%1,549.6万 | -37.32%1,549.6万 | 9.19%1,986.9万 | -14.83%2,502.1万 | -54.55%1,651.4万 | -42.54%2,472.1万 | -42.54%2,472.1万 |
| -短期投資 | --3,336.7万 | --4,655.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | --0 | --0 | 5.71%11.1万 | 5.71%11.1万 | -42.76%8.3万 | 11.82%35万 | --8.9万 | -31.37%10.5万 | -31.37%10.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 5.71%11.1万 | 5.71%11.1万 | -42.76%8.3万 | 11.82%35万 | --8.9万 | -31.37%10.5万 | -31.37%10.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5万 | 0.00%5万 | --5万 | --5万 | ---- | --5万 | --5万 |
| その他の流動資産 | 38.15%261.8万 | 25.89%120.6万 | -19.12%131.1万 | -46.01%132.5万 | -46.01%132.5万 | -27.53%189.5万 | -34.25%95.8万 | 19.63%162.1万 | 72.94%245.4万 | 72.94%245.4万 |
| 流動資産合計 | 107.92%4,552.9万 | 137.00%6,251.9万 | 271.54%6,770.9万 | -37.86%1,698.2万 | -37.86%1,698.2万 | 4.49%2,189.7万 | -15.31%2,637.9万 | -51.65%1,822.4万 | -38.71%2,733万 | -38.71%2,733万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -75.00%2万 | -63.16%3.5万 | -53.21%5.1万 | -46.34%6.6万 | -46.34%6.6万 | 344.44%8万 | 187.88%9.5万 | 122.45%10.9万 | 92.19%12.3万 | 92.19%12.3万 |
| -有形固定資産総額 | -75.00%2万 | -63.16%3.5万 | -53.21%5.1万 | -46.34%6.6万 | -46.34%6.6万 | 344.44%8万 | 187.88%9.5万 | 122.45%10.9万 | 92.19%12.3万 | 92.19%12.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.71%206.4万 | -9.48%212万 | -9.26%217.5万 | -9.01%223.1万 | -9.01%223.1万 | -8.89%228.6万 | -8.66%234.2万 | -8.51%239.7万 | -8.34%245.2万 | -8.34%245.2万 |
| -のれん | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 | 0.00%103.4万 |
| -その他の無形資産 | -17.73%103万 | -16.97%108.6万 | -16.29%114.1万 | -15.59%119.7万 | -15.59%119.7万 | -15.12%125.2万 | -14.51%130.8万 | -14.06%136.3万 | -13.59%141.8万 | -13.59%141.8万 |
| その他の非流動資産 | 310.81%30.4万 | 18.18%11.7万 | 38.24%9.4万 | 39.39%9.2万 | 39.39%9.2万 | -69.04%7.4万 | -58.75%9.9万 | -73.12%6.8万 | -63.93%6.6万 | -63.93%6.6万 |
| 非流動資産合計 | -2.13%238.8万 | -10.41%227.2万 | -9.87%232万 | -9.54%238.9万 | -9.54%238.9万 | -11.79%244万 | -10.61%253.6万 | -11.91%257.4万 | -9.62%264.1万 | -9.62%264.1万 |
| 資産合計 | 96.89%4,791.7万 | 124.07%6,479.1万 | 236.71%7,002.9万 | -35.37%1,937.1万 | -35.37%1,937.1万 | 2.59%2,433.7万 | -14.92%2,891.5万 | -48.79%2,079.8万 | -36.92%2,997.1万 | -36.92%2,997.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 58.46%101.1万 | 52.35%55万 | -64.91%37.3万 | -62.77%61.8万 | -62.77%61.8万 | 54.85%63.8万 | -44.97%36.1万 | 154.31%106.3万 | 97.38%166万 | 97.38%166万 |
| -買掛金 | 58.46%101.1万 | 52.35%55万 | -64.91%37.3万 | -62.77%61.8万 | -62.77%61.8万 | 54.85%63.8万 | -44.97%36.1万 | 154.31%106.3万 | 97.38%166万 | 97.38%166万 |
| 当期の未払費用 | 57.04%264.3万 | 29.74%232.5万 | -24.25%156.2万 | -70.40%63.1万 | -70.40%63.1万 | -66.94%168.3万 | -49.65%179.2万 | -28.15%206.2万 | 25.41%213.2万 | 25.41%213.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -63.93%2.2万 | 14,635.00%884.1万 | 4.66%1,719.4万 | 3.70%1,672.5万 | 3.70%1,672.5万 | 165.22%6.1万 | 46.34%6万 | 27,745.76%1,642.9万 | 23,275.36%1,612.9万 | 23,275.36%1,612.9万 |
| -短期借入金 | ---- | --880.4万 | 4.70%1,714.1万 | 3.68%1,666.2万 | 3.68%1,666.2万 | ---- | ---- | --1,637.1万 | --1,607.1万 | --1,607.1万 |
| -資本リース債務 | -63.93%2.2万 | -38.33%3.7万 | -8.62%5.3万 | 8.62%6.3万 | 8.62%6.3万 | 165.22%6.1万 | 46.34%6万 | -1.69%5.8万 | -15.94%5.8万 | -15.94%5.8万 |
| その他の流動負債 | --69.9万 | --63.7万 | --58万 | --52.8万 | --52.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 64.53%671.6万 | 297.51%1,370.2万 | 1.34%2,057.3万 | -3.64%2,081.3万 | -3.64%2,081.3万 | -40.98%408.2万 | -35.68%344.7万 | 406.26%2,030.1万 | 374.70%2,159.9万 | 374.70%2,159.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -39.43%982.3万 | -44.17%880.4万 | --0 | -91.30%6,000 | -91.30%6,000 | 2.88%1,621.7万 | 2.00%1,576.9万 | -99.64%5.4万 | -99.54%6.9万 | -99.54%6.9万 |
| -長期借入金 | -39.35%982.3万 | -44.03%880.4万 | ---- | ---- | ---- | 2.74%1,619.5万 | 1.75%1,573.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --0 | --0 | --0 | -91.30%6,000 | -91.30%6,000 | --2.2万 | --3.8万 | --5.4万 | 1,625.00%6.9万 | 1,625.00%6.9万 |
| 非流動負債合計 | -39.43%982.3万 | -44.17%880.4万 | --0 | -91.30%6,000 | -91.30%6,000 | 2.88%1,621.7万 | 2.00%1,576.9万 | -99.64%5.4万 | -99.54%6.9万 | -99.54%6.9万 |
| 負債合計 | -18.52%1,653.9万 | 17.12%2,250.6万 | 1.07%2,057.3万 | -3.92%2,081.9万 | -3.92%2,081.9万 | -10.49%2,029.9万 | -7.70%1,921.6万 | 6.12%2,035.5万 | 11.27%2,166.8万 | 11.27%2,166.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.44%10.3万 | 14.44%10.3万 | 18.39%10.3万 | 3.45%9万 | 3.45%9万 | 13.92%9万 | 13.92%9万 | 10.13%8.7万 | 10.13%8.7万 | 10.13%8.7万 |
| -普通株式 | 14.44%10.3万 | 14.44%10.3万 | 18.39%10.3万 | 3.45%9万 | 3.45%9万 | 13.92%9万 | 13.92%9万 | 10.13%8.7万 | 10.13%8.7万 | 10.13%8.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.55%-1.93億 | -17.98%-1.81億 | -18.85%-1.72億 | -21.93%-1.66億 | -21.93%-1.66億 | -28.52%-1.6億 | -37.21%-1.53億 | -43.27%-1.45億 | -45.25%-1.36億 | -45.25%-1.36億 |
| 資本剰余金 | 36.66%2.24億 | 36.94%2.23億 | 52.53%2.22億 | 13.92%1.64億 | 13.92%1.64億 | 30.68%1.64億 | 30.52%1.63億 | 18.59%1.45億 | 18.60%1.44億 | 18.60%1.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,775.00%7.5万 | -275.00%-7,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 株主資本 | 677.07%3,137.8万 | 335.97%4,228.5万 | 11,063.88%4,945.6万 | -117.44%-144.8万 | -117.44%-144.8万 | 286.78%403.8万 | -26.33%969.9万 | -97.93%44.3万 | -70.39%830.3万 | -70.39%830.3万 |
| 資本合計 | 677.07%3,137.8万 | 335.97%4,228.5万 | 11,063.88%4,945.6万 | -117.44%-144.8万 | -117.44%-144.8万 | 286.78%403.8万 | -26.33%969.9万 | -97.93%44.3万 | -70.39%830.3万 | -70.39%830.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
