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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.31%-528.8万 | 34.84%-2,447.9万 | 60.84%-436.4万 | 54.58%-513.6万 | 19.95%-667.6万 | -22.48%-830.3万 | -27.61%-3,756.9万 | -113.55%-1,114.3万 | -30.06%-1,130.7万 | 8.11%-834万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.78%-649.4万 | 29.60%-2,981.5万 | 51.25%-547.6万 | 45.65%-710.8万 | 21.29%-823.9万 | -18.74%-899.2万 | -27.74%-4,235万 | -57.07%-1,123.2万 | -95.44%-1,307.7万 | 7.45%-1,046.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.72%5.7万 | -3.39%22.8万 | -12.31%5.7万 | 5.45%5.8万 | -1.79%5.5万 | -3.33%5.8万 | -5.60%23.6万 | 4.84%6.5万 | -9.84%5.5万 | -11.11%5.6万 |
| その他の非現金項目 | 77.00%53.1万 | 104.60%244.7万 | 224.43%99.6万 | 143.56%73.8万 | 42.91%41.3万 | 1.01%30万 | 2,817.07%119.6万 | --30.7万 | --30.3万 | 1,505.56%28.9万 |
| 運転資金の増減額 | 11.14%-67万 | -1,084.81%-77.8万 | 106.50%6.9万 | -99.66%2,000 | -110.07%-9.5万 | -95.34%-75.4万 | -93.60%7.9万 | -177.05%-106.1万 | 122.47%58.3万 | -38.49%94.3万 |
| -売掛金増減額 | 593.75%11.1万 | -112.50%-6,000 | -170.00%-2.8万 | 58.93%26.7万 | 16.61%-26.1万 | -89.54%1.6万 | 131.37%4.8万 | 2,100.00%4万 | 211.26%16.8万 | ---31.3万 |
| -前払費用増減額 | -102.14%-1.9万 | 226.32%117.6万 | 71.69%55.8万 | 22.30%-89.9万 | 808.99%63.1万 | 8,960.00%88.6万 | -308.33%-93.1万 | 496.34%32.5万 | -36.44%-115.7万 | -123.18%-8.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.38%-76.1万 | -295.45%-189万 | 67.65%-46.1万 | -59.75%63.4万 | -134.52%-46.5万 | -201.51%-159.8万 | -40.64%96.7万 | -197.27%-142.5万 | 198.87%157.5万 | 16.93%134.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.28%-1,000 | -1,060.00%-5.8万 | --0 | --0 | --0 | -5,900.00%-5.8万 | 64.29%-5,000 | 75.00%-1,000 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.31%-528.8万 | 34.84%-2,447.9万 | 60.84%-436.4万 | 54.58%-513.6万 | 19.95%-667.6万 | -22.48%-830.3万 | -27.61%-3,756.9万 | -113.55%-1,114.3万 | -30.06%-1,130.7万 | 8.11%-834万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.1万 | -6,000 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---2.1万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.1万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,282.98%5,611万 | -20.90%1,527.8万 | 0 | 0 | 1,002.90%1,523.1万 | -50.53%4.7万 | -47.24%1,931.5万 | 18.66%1,771.3万 | 1,475.00%12.6万 | -93.56%138.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,611万 | -20.51%1,527.1万 | -100.17%-3万 | --0 | 986.72%1,530.1万 | --0 | -9.98%1,921.2万 | --1,771.3万 | --0 | -93.40%140.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 51.33%22.7万 | --0 | --0 | --15万 | 220.83%7.7万 | -55.62%15万 | --0 | 1,475.00%12.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -368.09%-22万 | --3万 | --0 | -714.81%-22万 | -50.00%-3万 | ---4.7万 | --0 | --0 | ---2.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,282.98%5,611万 | -20.90%1,527.8万 | --0 | --0 | 1,002.90%1,523.1万 | -50.53%4.7万 | -47.24%1,931.5万 | 18.66%1,771.3万 | 1,475.00%12.6万 | -93.56%138.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.17%1,559.6万 | -42.37%2,482.1万 | 9.44%1,996.9万 | -14.64%2,512.1万 | -54.48%1,656.4万 | -42.37%2,482.1万 | 19.97%4,307.2万 | -45.31%1,824.7万 | -30.02%2,942.8万 | 22.57%3,638.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 715.58%5,082.2万 | 49.48%-922.2万 | -166.51%-437万 | 53.93%-515.1万 | 222.93%855.5万 | -23.52%-825.6万 | -354.59%-1,825.4万 | -32.34%657万 | -28.72%-1,118.1万 | -156.29%-695.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -200.00%-3,000 | -175.00%-3,000 | ---1,000 | --2,000 | 0.00%-1,000 | 400.00%3,000 | --4,000 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 300.98%6,641.8万 | -37.17%1,559.6万 | -37.17%1,559.6万 | 9.44%1,996.9万 | -14.64%2,512.1万 | -54.48%1,656.4万 | -42.37%2,482.1万 | -42.37%2,482.1万 | -45.31%1,824.7万 | -30.02%2,942.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.31%-528.8万 | 34.79%-2,450万 | 60.78%-437万 | 54.44%-515.1万 | 19.95%-667.6万 | -22.48%-830.3万 | -27.61%-3,756.9万 | -113.55%-1,114.3万 | -30.06%-1,130.7万 | 8.11%-834万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
