Alnera Aluminium
301613
Tibet Duo Rui Pharmaceutical
301075
ChengDu Sheng Nuo Biotec
688117
4
Zhejiang Huaye Plastics Machinery
301616
5
Shenzhen Jasic Technology
300193
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.61%-2,977万 | -110.56%-918.9万 | -101.95%-1,037.2万 | 26.29%-492.1万 | 36.31%-528.8万 | 34.84%-2,447.9万 | 60.84%-436.4万 | 54.58%-513.6万 | 19.95%-667.6万 | -22.48%-830.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.58%-3,982.7万 | -125.71%-1,236万 | -76.03%-1,251.2万 | -2.69%-846.1万 | 27.78%-649.4万 | 29.60%-2,981.5万 | 51.25%-547.6万 | 45.65%-710.8万 | 21.29%-823.9万 | -18.74%-899.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --28.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.44%22.9万 | 1.75%5.8万 | -1.72%5.7万 | 3.64%5.7万 | -1.72%5.7万 | -3.39%22.8万 | -12.31%5.7万 | 5.45%5.8万 | -1.79%5.5万 | -3.33%5.8万 |
| その他の非現金項目 | -26.11%180.8万 | -53.41%46.4万 | -60.84%28.9万 | 26.88%52.4万 | 77.00%53.1万 | 104.60%244.7万 | 224.43%99.6万 | 143.56%73.8万 | 42.91%41.3万 | 1.01%30万 |
| 運転資金の増減額 | 410.03%241.2万 | 1,937.68%140.6万 | 8,450.00%17.1万 | 1,684.21%150.5万 | 11.14%-67万 | -1,084.81%-77.8万 | 106.50%6.9万 | -99.66%2,000 | -110.07%-9.5万 | -95.34%-75.4万 |
| -売上債権増減額 | 1,950.00%11.1万 | --0 | --0 | --0 | 593.75%11.1万 | -112.50%-6,000 | -170.00%-2.8万 | 58.93%26.7万 | 16.61%-26.1万 | -89.54%1.6万 |
| -前払費用増減額 | -165.05%-76.5万 | 38.71%77.4万 | -77.98%-160万 | -87.32%8万 | -102.14%-1.9万 | 226.32%117.6万 | 71.69%55.8万 | 22.30%-89.9万 | 808.99%63.1万 | 8,960.00%88.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 262.28%306.7万 | 237.09%63.2万 | 179.34%177.1万 | 406.45%142.5万 | 52.38%-76.1万 | -295.45%-189万 | 67.65%-46.1万 | -59.75%63.4万 | -134.52%-46.5万 | -201.51%-159.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.28%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 98.28%-1,000 | -1,060.00%-5.8万 | --0 | --0 | --0 | -5,900.00%-5.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.61%-2,977万 | -110.56%-918.9万 | -101.95%-1,037.2万 | 26.29%-492.1万 | 36.31%-528.8万 | 34.84%-2,447.9万 | 60.84%-436.4万 | 54.58%-513.6万 | 19.95%-667.6万 | -22.48%-830.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,661.90%-2,158万 | 195,383.33%1,171.7万 | 88,573.33%1,327.1万 | -2.1万 | -6,000 | -1.5万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2,158万 | --1,171.7万 | --1,327.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,661.90%-2,158万 | 195,383.33%1,171.7万 | 88,573.33%1,327.1万 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---6,000 | ---1.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.63%4,852.7万 | 68.2万 | -811.2万 | -101.00%-15.3万 | 119,282.98%5,611万 | -20.90%1,527.8万 | 0 | 0 | 1,002.90%1,523.1万 | -50.53%4.7万 |
| 借入金純額 | ---829.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 267.21%5,607.6万 | --0 | --5,000 | -100.25%-3.9万 | --5,611万 | -20.51%1,527.1万 | -100.17%-3万 | --0 | 986.72%1,530.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 278.85%86万 | --68.2万 | --17.8万 | --0 | --0 | 51.33%22.7万 | --0 | --0 | --15万 | 220.83%7.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.18%-11.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -368.09%-22万 | --3万 | --0 | -714.81%-22万 | -50.00%-3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.63%4,852.7万 | --68.2万 | ---811.2万 | -101.00%-15.3万 | 119,282.98%5,611万 | -20.90%1,527.8万 | --0 | --0 | 1,002.90%1,523.1万 | -50.53%4.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.17%1,559.6万 | -52.11%956.4万 | -41.18%1,477.6万 | 300.98%6,641.8万 | -37.17%1,559.6万 | -42.37%2,482.1万 | 9.44%1,996.9万 | -14.64%2,512.1万 | -54.48%1,656.4万 | -42.37%2,482.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.39%-282.3万 | 173.46%321万 | -1.20%-521.3万 | -703.65%-5,164.2万 | 715.58%5,082.2万 | 49.48%-922.2万 | -166.51%-437万 | 53.93%-515.1万 | 222.93%855.5万 | -23.52%-825.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 66.67%-1,000 | 200.00%1,000 | --0 | --0 | -200.00%-3,000 | -175.00%-3,000 | ---1,000 | --2,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.10%1,277.3万 | -18.10%1,277.3万 | -52.11%956.4万 | -41.18%1,477.6万 | 300.98%6,641.8万 | -37.17%1,559.6万 | -37.17%1,559.6万 | 9.44%1,996.9万 | -14.64%2,512.1万 | -54.48%1,656.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.51%-2,977万 | -110.27%-918.9万 | -101.36%-1,037.2万 | 26.29%-492.1万 | 36.31%-528.8万 | 34.79%-2,450万 | 60.78%-437万 | 54.44%-515.1万 | 19.95%-667.6万 | -22.48%-830.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
