(Q1)2024/06/15 | (FY)2024/02/24 | (Q4)2024/02/24 | (Q3)2023/12/02 | (Q2)2023/09/09 | (Q1)2023/06/17 | (FY)2023/02/25 | (Q4)2023/02/25 | (Q3)2022/12/03 | (Q2)2022/09/10 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.62%9.61億 | -6.81%26.6億 | 18.77%9.29億 | -8.81%3.83億 | -22.81%5.1億 | -15.49%8.38億 | -18.77%28.54億 | 7.02%7.82億 | -34.91%4.2億 | 6.6億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -42.31%2.41億 | -14.37%12.96億 | -19.48%2.51億 | -3.75%3.61億 | -22.12%2.67億 | -13.84%4.17億 | -6.55%15.14億 | -31.64%3.11億 | -11.54%3.76億 | --3.43億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -80.80%530万 | 121.28%3,780万 | 101.02%80万 | 149.46%2,320万 | -32.69%-1,380万 | 128.19%2,760万 | -100.00%-1.78億 | -11.65%-7,860万 | 184.55%930万 | ---1,040万 |
減価償却費及び償却費 | 3.46%7.6億 | -0.63%24.44億 | -0.80%5.74億 | -0.70%5.68億 | 0.94%5.68億 | -1.65%7.34億 | 6.71%24.6億 | 4.41%5.78億 | 6.95%5.72億 | --5.63億 |
繰延税金 | 41.60%-5,630万 | -972.87%-1.13億 | 104.41%390万 | -171.40%-3,070万 | -80.90%1,060万 | -3,542.86%-9,640万 | -94.11%1,290万 | -173.91%-8,840万 | -23.76%4,300万 | --5,550万 |
その他の非現金項目 | -9.32%1,460万 | -79.22%5,390万 | -120.71%-2,030万 | -60.51%2,460万 | 57.28%3,350万 | -79.31%1,610万 | 715.72%2.59億 | 23.27%9,800万 | 424.48%6,230万 | --2,130万 |
運転資金の増減額 | 86.42%-3,970万 | 13.91%-11.64億 | 220.10%9,620万 | 13.12%-5.87億 | -12.19%-3.81億 | -13.82%-2.92億 | -100.47%-13.52億 | 81.49%-8,010万 | -84.10%-6.76億 | ---3.4億 |
-売掛金増減額 | -1,725.00%-8,450万 | 71.44%-3,630万 | 517.37%1.03億 | -130.21%-1.18億 | 69.58%-2,650万 | 196.30%520万 | -467.41%-1.27億 | -64.62%1,670万 | 18.83%-5,130万 | ---8,710万 |
-在庫増減額 | 317.44%2.11億 | 60.79%-2.15億 | 42.94%2.66億 | 58.43%-1.55億 | -0.70%-2.3億 | 27.90%-9,690万 | -74.98%-5.49億 | 64.00%1.86億 | 28.34%-3.73億 | ---2.28億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -36.45%-3.04億 | 161.21%1.01億 | 123.46%4,640万 | 291.92%1,900万 | 54.71%2.58億 | -80.84%-2.23億 | -124.16%-1.64億 | -481.12%-1.98億 | -102.48%-990万 | --1.67億 |
-その他流動負債の変動 | -2.03%-1.26億 | -0.23%-7.43億 | 3.22%-3.19億 | -2.05%-1.5億 | -2.72%-1.51億 | -4.49%-1.23億 | -0.75%-7.41億 | 5.27%-3.29億 | -5.54%-1.47億 | ---1.47億 |
-その他運転資金の変動 | 81.32%2.64億 | -218.03%-2.7億 | -100.45%-110万 | -92.65%-1.84億 | -429.29%-2.31億 | 17.14%1.46億 | 181.15%2.29億 | 181.78%2.44億 | -121.11%-9,530万 | ---4,370万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.62%9.61億 | -6.81%26.6億 | 18.77%9.29億 | -8.81%3.83億 | -22.81%5.1億 | -15.49%8.38億 | -18.77%28.54億 | 7.02%7.82億 | -34.91%4.2億 | --6.6億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.53%-5.38億 | 11.66%-17.47億 | 16.19%-4.18億 | 12.44%-4.39億 | -2.32%-4.36億 | 17.68%-4.54億 | -28.49%-19.77億 | -37.81%-4.99億 | -29.59%-5.01億 | -4.26億 |
固定資産取引の純額 | 12.77%-5.43億 | 5.69%-20.31億 | 15.45%-4.96億 | 10.96%-4.51億 | 10.97%-4.62億 | -14.85%-6.23億 | -34.07%-21.54億 | -37.18%-5.87億 | -32.97%-5.06億 | ---5.19億 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -97.03%500万 | 61.16%2.85億 | -11.31%7,840万 | 130.77%1,200万 | -72.29%2,560万 | 1,893.62%1.69億 | 89.89%1.77億 | 33.74%8,840万 | 230.00%520万 | --9,240万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.53%-5.38億 | 11.66%-17.47億 | 16.19%-4.18億 | 12.44%-4.39億 | -2.32%-4.36億 | 17.68%-4.54億 | -28.49%-19.77億 | -37.81%-4.99億 | -29.59%-5.01億 | ---4.26億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.84%-3.21億 | 64.84%-11.83億 | 87.15%-5.45億 | -98.86%1,250万 | 62.82%-3,610万 | -374.90%-6.15億 | -326.27%-33.65億 | -3,217.53%-42.4億 | 346.14%11.01億 | -9,710万 |
借入金純額 | 58.55%-2.13億 | -193.80%-8.7億 | -110.20%-4.74億 | -92.94%8,350万 | 298.82%3,360万 | -3,787.88%-5.13億 | 326.85%9.28億 | -809.27%-2.26億 | 436.71%11.83億 | ---1,690万 |
配当金支払総額 | 0.43%-6,950万 | 93.46%-2.77億 | 98.27%-6,910万 | 13.52%-6,910万 | 8.49%-6,900万 | 18.65%-6,980万 | -1,215.93%-42.37億 | -4,634.83%-39.96億 | 6.55%-7,990万 | ---7,540万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.63%-3,860万 | 34.83%-3,630万 | 90.61%-170万 | 17.39%-190万 | 85.42%-70万 | -4.92%-3,200万 | 4.95%-5,570万 | 2.69%-1,810万 | 77.88%-230万 | ---480万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.84%-3.21億 | 64.84%-11.83億 | 87.15%-5.45億 | -98.86%1,250万 | 62.82%-3,610万 | -374.90%-6.15億 | -326.27%-33.65億 | -3,217.53%-42.4億 | 346.14%11.01億 | ---9,710万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.34%1.93億 | -84.29%4.64億 | -94.86%2.27億 | -92.05%2.71億 | -92.85%2.33億 | -84.29%4.64億 | 67.04%29.53億 | 63.01%44.2億 | 17.24%34億 | --32.64億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 144.28%1.02億 | 89.13%-2.71億 | 99.14%-3,400万 | -104.25%-4,330万 | -72.73%3,730万 | -174.15%-2.31億 | -310.03%-24.89億 | -1,741.70%-39.57億 | 640.20%10.2億 | --1.37億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26.63%2.95億 | -58.34%1.93億 | -58.34%1.93億 | -94.86%2.27億 | -92.05%2.71億 | -92.85%2.33億 | -84.29%4.64億 | -84.29%4.64億 | 63.01%44.2億 | --34億 |
フリーキャッシュ・フロー | 93.65%4.18億 | -10.26%6.28億 | 121.86%4.32億 | 21.44%-6,780万 | -77.59%4,780万 | -42.93%2.16億 | -63.29%7億 | -42.76%1.95億 | -134.36%-8,630万 | --2.13億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし