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| (Q2)2024/09/07 | (Q1)2024/06/15 | (FY)2024/02/24 | (Q4)2024/02/24 | (Q3)2023/12/02 | (Q2)2023/09/09 | (Q1)2023/06/17 | (FY)2023/02/25 | (Q4)2023/02/25 | (Q3)2022/12/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.92%4.13億 | 14.62%9.61億 | -6.81%26.6億 | 18.77%9.29億 | -8.81%3.83億 | -22.81%5.1億 | -15.49%8.38億 | -18.77%28.54億 | 7.02%7.82億 | 4.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.49%1.46億 | -42.31%2.41億 | -14.37%12.96億 | -19.48%2.51億 | -3.75%3.61億 | -22.12%2.67億 | -13.84%4.17億 | -6.55%15.14億 | -31.64%3.11億 | --3.76億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 622.62%4,390万 | -80.80%530万 | 121.28%3,780万 | 101.02%80万 | 91.40%1,780万 | 19.23%-840万 | 128.19%2,760万 | -100.00%-1.78億 | -11.65%-7,860万 | --930万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.87%5.79億 | 3.46%7.6億 | -0.63%24.44億 | -0.80%5.74億 | -0.70%5.68億 | 0.94%5.68億 | -1.65%7.34億 | 6.71%24.6億 | 4.41%5.78億 | --5.72億 |
| 繰延税金 | -386.79%-3,040万 | 41.60%-5,630万 | -972.87%-1.13億 | 104.41%390万 | -171.40%-3,070万 | -80.90%1,060万 | -3,542.86%-9,640万 | -94.11%1,290万 | -173.91%-8,840万 | --4,300万 |
| その他の非現金項目 | -96.09%110万 | -9.32%1,460万 | -79.22%5,390万 | -120.71%-2,030万 | -51.85%3,000万 | 31.92%2,810万 | -79.31%1,610万 | 715.72%2.59億 | 23.27%9,800万 | --6,230万 |
| 運転資金の増減額 | 6.80%-3.55億 | 86.42%-3,970万 | 13.91%-11.64億 | 220.10%9,620万 | 13.12%-5.87億 | -12.19%-3.81億 | -13.82%-2.92億 | -100.47%-13.52億 | 81.49%-8,010万 | ---6.76億 |
| -売上債権増減額 | -237.74%-8,950万 | -1,725.00%-8,450万 | 71.44%-3,630万 | 517.37%1.03億 | -130.21%-1.18億 | 69.58%-2,650万 | 196.30%520万 | -467.41%-1.27億 | -64.62%1,670万 | ---5,130万 |
| -棚卸資産増減額 | -42.62%-3.28億 | 317.44%2.11億 | 60.79%-2.15億 | 42.94%2.66億 | 58.43%-1.55億 | -0.70%-2.3億 | 27.90%-9,690万 | -74.98%-5.49億 | 64.00%1.86億 | ---3.73億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.19%3.93億 | -36.45%-3.04億 | 161.21%1.01億 | 123.46%4,640万 | 291.92%1,900万 | 54.71%2.58億 | -80.84%-2.23億 | -124.16%-1.64億 | -481.12%-1.98億 | ---990万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.25%-1.55億 | -2.03%-1.26億 | -0.23%-7.43億 | 3.22%-3.19億 | -2.05%-1.5億 | -2.72%-1.51億 | -4.49%-1.23億 | -0.75%-7.41億 | 5.27%-3.29億 | ---1.47億 |
| -その他運転資金の変動 | 24.04%-1.76億 | 81.32%2.64億 | -218.03%-2.7億 | -100.45%-110万 | -92.65%-1.84億 | -429.29%-2.31億 | 17.14%1.46億 | 181.15%2.29億 | 181.78%2.44億 | ---9,530万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.92%4.13億 | 14.62%9.61億 | -6.81%26.6億 | 18.77%9.29億 | -8.81%3.83億 | -22.81%5.1億 | -15.49%8.38億 | -18.77%28.54億 | 7.02%7.82億 | --4.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.21%-3.87億 | -18.53%-5.38億 | 11.66%-17.47億 | 16.19%-4.18億 | 12.44%-4.39億 | -2.32%-4.36億 | 17.68%-4.54億 | -28.49%-19.77億 | -37.81%-4.99億 | -5.01億 |
| 固定資産取引の純額 | 11.37%-4.09億 | 12.77%-5.43億 | 5.69%-20.31億 | 15.45%-4.96億 | 10.96%-4.51億 | 10.97%-4.62億 | -14.85%-6.23億 | -34.07%-21.54億 | -37.18%-5.87億 | ---5.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -14.06%2,200万 | -97.03%500万 | 61.16%2.85億 | -11.31%7,840万 | 130.77%1,200万 | -72.29%2,560万 | 1,893.62%1.69億 | 89.89%1.77億 | 33.74%8,840万 | --520万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.21%-3.87億 | -18.53%-5.38億 | 11.66%-17.47億 | 16.19%-4.18億 | 12.44%-4.39億 | -2.32%-4.36億 | 17.68%-4.54億 | -28.49%-19.77億 | -37.81%-4.99億 | ---5.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.49%-3,700万 | 47.84%-3.21億 | 64.84%-11.83億 | 87.15%-5.45億 | -98.86%1,250万 | 62.82%-3,610万 | -374.90%-6.15億 | -326.27%-33.65億 | -3,217.53%-42.4億 | 11.01億 |
| 借入金純額 | 5.36%3,540万 | 58.55%-2.13億 | -193.80%-8.7億 | -110.20%-4.74億 | -92.94%8,350万 | 298.82%3,360万 | -3,787.88%-5.13億 | 326.85%9.28億 | -809.27%-2.26億 | --11.83億 |
| 配当金支払総額 | -0.72%-6,950万 | 0.43%-6,950万 | 93.46%-2.77億 | 98.27%-6,910万 | 13.52%-6,910万 | 8.49%-6,900万 | 18.65%-6,980万 | -1,215.93%-42.37億 | -4,634.83%-39.96億 | ---7,990万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -314.29%-290万 | -20.63%-3,860万 | 34.83%-3,630万 | 90.61%-170万 | 17.39%-190万 | 85.42%-70万 | -4.92%-3,200万 | 4.95%-5,570万 | 2.69%-1,810万 | ---230万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.49%-3,700万 | 47.84%-3.21億 | 64.84%-11.83億 | 87.15%-5.45億 | -98.86%1,250万 | 62.82%-3,610万 | -374.90%-6.15億 | -326.27%-33.65億 | -3,217.53%-42.4億 | --11.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.63%2.95億 | -58.34%1.93億 | -84.29%4.64億 | -94.86%2.27億 | -92.05%2.71億 | -92.85%2.33億 | -84.29%4.64億 | 67.04%29.53億 | 63.01%44.2億 | --34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.76%-1,110万 | 144.28%1.02億 | 89.13%-2.71億 | 99.14%-3,400万 | -104.25%-4,330万 | -72.73%3,730万 | -174.15%-2.31億 | -310.03%-24.89億 | -1,741.70%-39.57億 | --10.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.06%2.84億 | 26.63%2.95億 | -58.34%1.93億 | -58.34%1.93億 | -94.86%2.27億 | -92.05%2.71億 | -92.85%2.33億 | -84.29%4.64億 | -84.29%4.64億 | --44.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.84%390万 | 93.65%4.18億 | -10.26%6.28億 | 121.86%4.32億 | 21.44%-6,780万 | -77.59%4,780万 | -42.93%2.16億 | -63.29%7億 | -42.76%1.95億 | ---8,630万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
