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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.73%-897.9万 | 198.25%1.26億 | 219.51%1.24億 | 21.44%-1.36億 | 165.02%4,888.6万 | 145.13%4,793.4万 | -540.93%-1.29億 | -398.56%-1.04億 | 41.40%-1.73億 | 59.55%-7,518.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.08%2,811.9万 | 7.17%1,905.4万 | -91.17%2,359.9万 | 165.94%3.1億 | 104.81%1,428.4万 | 114.91%1,056.8万 | 125.75%1,777.9万 | 903.68%2.67億 | -685.00%-4.7億 | -10,244.02%-2.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 151.72%1.5万 | ---- | ---- | -1,316.85%-2.34億 | -99.99%2,000 | 80.79%-2.9万 | 8,344.87%658.7万 | -99,735.68%-2.4億 | 638.10%1,919.4万 | 709.96%1,902.6万 |
| 繰延税金 | -77.96%221.1万 | 63.80%-450.9万 | -101.65%-26万 | -40.19%1,443.6万 | 326.56%109.2万 | 7,068.06%1,003.4万 | -134.49%-1,245.7万 | 238.90%1,576.7万 | 205.79%2,413.8万 | 78.87%-48.2万 |
| その他の非現金項目 | -83.27%4.4万 | -96.09%1.6万 | -77.67%15.9万 | -79.36%136.4万 | -100.86%-2万 | 413.10%26.3万 | 734.69%40.9万 | -83.53%71.2万 | 174.78%660.7万 | 126.95%231.9万 |
| 運転資金の増減額 | -268.06%-4,116.7万 | 176.52%1.1億 | 166.36%9,814万 | -213.43%-2.38億 | -85.68%2,865.6万 | 144.41%2,449.5万 | -371.30%-1.43億 | -1,313.17%-1.48億 | 195.96%2.1億 | 209.30%2億 |
| -売上債権増減額 | -61.83%9,299.1万 | -60.41%4,988.7万 | -74.68%7,726.6万 | 218.11%7.57億 | 166.03%8,244.3万 | 133.22%2.44億 | -0.26%1.26億 | 236.63%3.05億 | -282.23%-6.41億 | -136.89%-1.25億 |
| -前払費用増減額 | -28.36%6,333.8万 | 50.56%-1.31億 | -70.32%2,138.7万 | -109.83%-2,138.1万 | -48.84%8,212.3万 | -31.52%8,840.6万 | -20.70%-2.64億 | -50.87%7,206.4万 | 572.61%2.18億 | 274.62%1.61億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 58.73%-3,767万 | 77.91%-4,720.8万 | 67.40%-9,066.5万 | -176.09%-6.56億 | -127.37%-7,318.5万 | -111.00%-9,127万 | -82.30%-2.14億 | -137.25%-2.78億 | 15,736.11%8.62億 | 162.91%2.67億 |
| -繰延取得費用の変更 | 31.85%787万 | -210.42%-2,768.8万 | -157.03%-224.9万 | 266.47%3,398.1万 | -68.94%381.1万 | -0.30%596.9万 | 179.66%2,507.6万 | 87.84%-87.5万 | -156.87%-2,041.3万 | -68.66%1,227.1万 |
| -未収投資収益の変更 | 1,395.65%137.6万 | -1,457.53%-252.5万 | -216.53%-43万 | -64.53%8.3万 | -500.00%-56.4万 | 185.98%9.2万 | 178.48%18.6万 | -15.56%36.9万 | -83.09%23.4万 | -79.48%14.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.39%-1.08億 | 68.89%1.89億 | 1,352.71%4,451.1万 | 76.47%-4,482.5万 | 89.53%-1,492.6万 | 36.72%-1.45億 | -52.48%1.12億 | 105.61%306.4万 | -2,303.28%-1.9億 | -70.09%-1.43億 |
| -未満期保険料の変更 | -3.45%-6,402.3万 | -16.85%7,124.4万 | 119.68%2,863.6万 | -55.48%-1.54億 | 51.75%-3,236.6万 | -32.54%-6,188.8万 | 57.55%8,568.6万 | -266.31%-1.46億 | -25.47%-9,912万 | 8.10%-6,708.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.91%-4,000 | 132.23%582.4万 | 164.96%2,054.8万 | -1,627.44%-5,558.9万 | 74.72%-165.1万 | -184.09%-423.9万 | -725.22%-1,806.9万 | -584.93%-3,163万 | -115.40%-321.8万 | -139.56%-653.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 129.18%322.7万 | -56.73%135.7万 | 98.81%-86.4万 | -215.82%-9,728.2万 | -116.90%-1,702.9万 | 28.74%-1,105.8万 | 257.58%313.6万 | -3,283.12%-7,233.1万 | 187.72%8,399.6万 | 359.01%1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.73%-897.9万 | 198.25%1.26億 | 219.51%1.24億 | 21.44%-1.36億 | 165.02%4,888.6万 | 145.13%4,793.4万 | -540.93%-1.29億 | -398.56%-1.04億 | 41.40%-1.73億 | 59.55%-7,518.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -292.26%-1,009万 | -336.86%-1.51億 | 94.61%-200.5万 | -101.07%-254.4万 | -125.23%-3,427.2万 | -66.58%524.8万 | 302.75%6,367万 | -153.54%-3,719万 | -5.78%2.37億 | -36.32%1.36億 |
| 投資商品取引の純額 | -296.05%-1,007.9万 | -336.92%-1.51億 | -101.03%-200.5万 | 5.01%2.3億 | -128.81%-3,427.2万 | -67.95%514.1万 | 370.57%6,365.4万 | 178.16%1.95億 | -14.81%2.19億 | -44.63%1.19億 |
| 固定資産取引の純額 | -110.28%-1.1万 | --0 | --0 | -97.62%43.3万 | --0 | 131.85%10.7万 | -99.30%1.6万 | 145.86%31万 | 445.08%1,818.9万 | 1,264.42%1,691.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---2.33億 | --0 | --0 | --0 | ---2.33億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292.26%-1,009万 | -336.86%-1.51億 | 94.61%-200.5万 | -101.07%-254.4万 | -125.23%-3,427.2万 | -66.58%524.8万 | 302.75%6,367万 | -153.54%-3,719万 | -5.78%2.37億 | -36.32%1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 328.95%16.3万 | 6万 | 1,139.8万 | 205.43%2,676.9万 | 8,479.62%2,673.1万 | 101.12%3.8万 | 0 | 0 | -108.01%-2,539万 | 90.29%-31.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.41%-444.1万 | 56.38%-29.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 328.95%16.3万 | --6万 | --1,139.8万 | --2,679.3万 | --2,675.5万 | --3.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.99%-258.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.87%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46,976.92%-1,836万 | -8.70%-2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328.95%16.3万 | --6万 | --1,139.8万 | 205.43%2,676.9万 | 8,479.62%2,673.1万 | 101.12%3.8万 | --0 | --0 | -108.01%-2,539万 | 90.29%-31.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264.14%2.81億 | 114.90%3.06億 | -39.41%1.72億 | 15.63%2.84億 | -41.55%1.3億 | -75.64%7,726.8万 | -51.09%1.42億 | 15.63%2.84億 | -18.65%2.45億 | 0.99%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.52%-1,890.6万 | 62.54%-2,434.7万 | 194.71%1.34億 | -391.60%-1.12億 | -31.51%4,134.5万 | 156.68%5,322万 | -347.36%-6,498.9万 | -410.02%-1.41億 | 168.18%3,833.2万 | 149.22%6,036.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.13%2.62億 | 264.14%2.81億 | 114.90%3.06億 | -39.41%1.72億 | -39.41%1.72億 | -41.55%1.3億 | -75.64%7,726.8万 | -51.09%1.42億 | 15.63%2.84億 | 15.63%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.72%-899万 | 198.15%1.26億 | 219.33%1.24億 | 22.68%-1.36億 | 164.92%4,888.6万 | 144.96%4,801.1万 | -556.26%-1.29億 | -367.81%-1.04億 | 41.41%-1.76億 | 59.80%-7,530.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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