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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.85%-7.6億 | -62.48%5.38億 | 19.79%83.95億 | 9.26%54.07億 | -202.86%-5.09億 | 506.44%20.62億 | 17.20%14.35億 | 115.57%70.08億 | 454.28%49.49億 | -30.96%4.95億 |
| 繰延税金 | -287.13%-6.83億 | 206.40%7.42億 | -635.50%-12.37億 | -574.25%-14.4億 | -53.47%-4.04億 | 1,110.10%3.65億 | 6.66%2.42億 | -37.84%2.31億 | 272.34%3.04億 | -591.50%-2.64億 |
| その他の非現金項目 | 71.64%179.55億 | -127.76%-149.43億 | 0.83%-276.39億 | -3.17%-311.88億 | -138.43%-3.5億 | 1,271.54%104.61億 | -1,055.45%-65.61億 | -2,313.27%-278.7億 | -12,691.44%-302.31億 | 110.55%9.12億 |
| 運転資金の増減額 | 33.64%-78.93億 | 149.26%19.3億 | -339.12%-65.42億 | 46.42%219.59億 | -6,800.49%-126.89億 | -71.69%-118.94億 | 23.92%-39.18億 | 120.78%27.36億 | 406.00%149.97億 | 87.59%-1.84億 |
| -売掛金増減額 | 80.41%-28.61億 | 333.25%34.76億 | -232.60%-102.73億 | -14.63%151.54億 | -2,430.70%-93.34億 | -199.20%-146.02億 | 73.01%-14.9億 | 175.62%77.47億 | 480.50%177.5億 | 151.53%4億 |
| -在庫増減額 | 74.59%-29.9億 | -15.05%28.2億 | 359.76%39.81億 | 44.30%178.66億 | -127.93%-54.39億 | -142.37%-117.66億 | 149.75%33.2億 | 82.54%-15.32億 | 427.12%123.81億 | -1,002.66%-23.86億 |
| -前払費用増減額 | -168.04%-10.42億 | -4,675.62%-14.43億 | -516.62%-6.78億 | -157.91%-3.42億 | -91.33%8,300.3万 | 37.30%-3.89億 | 96.05%-3,021.1万 | 233.88%1.63億 | 515.56%5.91億 | 1,412.95%9.57億 |
| -その他流動資産の変動 | 157.96%7.77億 | 90.17%-1.99億 | -148.19%-42.15億 | -156.73%-35.41億 | 891.85%26.93億 | -785.31%-13.41億 | -1,059.87%-20.26億 | -283.61%-16.98億 | -1,049.01%-13.79億 | 27.21%-3.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.52%-40.26億 | -9.13%-49.69億 | -198.28%-86.42億 | -267.11%-78.37億 | 117.85%76.02億 | -19.99%-38.52億 | -337.38%-45.54億 | -170.13%-28.97億 | -467.81%-21.35億 | 418.70%34.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.10%-52.43億 | -15.76%-28.9億 | -33.46%-131.45億 | -11.14%-69.79億 | 55.96%-7.75億 | -175.67%-28.95億 | -228.72%-24.96億 | -302.81%-98.49億 | -571.91%-62.79億 | -182.31%-17.61億 |
| 事業取引の純額 | 2,311.93%74.46億 | 72.50%-4.06億 | -167.01%-12.94億 | -173.97%-4.56億 | -27.85%9.75億 | -3,194.90%-3.37億 | -5,422.59%-14.76億 | 199.04%19.31億 | 328.50%6.17億 | 4.60%13.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.90%22.25億 | 17.58%-32.51億 | -84.92%-144.14億 | -32.75%-74.27億 | 145.37%1.86億 | -204.54%-32.29億 | -439.84%-39.44億 | -77.82%-77.95億 | -607.95%-55.95億 | -161.27%-4.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 151.98%19.96億 | -75.36%40.31億 | 64.27%391.58億 | 33.89%187.45億 | 197.84%78.93億 | -233.87%-38.4億 | 278.77%163.61億 | 147.77%238.38億 | 141.75%140億 | 205.67%26.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---40.9億 | ---22.07億 | 88.26%-1億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 11.71%-32.29億 | 43.87%-11.01億 | -509.57%-14.38億 | ---- | ---- | -141.66%-36.57億 | ---19.61億 | ---2.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.30%16.45億 | -26.80%-21.52億 | 15,383.61%58.55億 | 1,581.82%28.03億 | 802.58%23.54億 | 3,183.31%23.94億 | -1,489.02%-16.97億 | 103.21%3,781.1万 | 84.95%-1.89億 | 58.59%2.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-28.95億 | -91.06%12.66億 | 315.35%315.43億 | 305.53%158.46億 | 439.88%87.61億 | -879.72%-72.38億 | 1,147.85%141.73億 | 58.14%75.94億 | -14.93%39.07億 | 143.91%16.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.77%465.96億 | 20.93%561.24億 | -6.93%403.33億 | 93.98%396.18億 | 228.88%491.75億 | 196.27%494.47億 | 189.84%464.09億 | 261.49%433.37億 | 144.89%204.24億 | 39.19%149.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.20%-46.96億 | -222.51%-69.54億 | 373.95%84.87億 | 115.22%5.82億 | 251.89%165.49億 | -328.37%-143.19億 | 992.56%56.76億 | -373.85%-30.98億 | -187.20%-38.22億 | 299.67%47.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.35%48.02億 | 2.39%-25.75億 | 45.50%108.38億 | -4.18%36.03億 | -789.13%-52.99億 | 845.06%151.71億 | -300.78%-26.38億 | 59.24%74.48億 | 14.35%37.61億 | 1,729.75%7.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.06%452.12億 | -5.77%465.96億 | 20.93%487.77億 | 20.93%487.77億 | 93.98%396.18億 | 228.88%491.75億 | 196.27%494.47億 | 151.89%403.33億 | 151.89%403.33億 | 144.89%204.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.18%-92.72億 | -10.43%-79.16億 | -65.32%-224.33億 | -69.45%-152.79億 | 301.04%67.73億 | -54.41%-67.59億 | -284.56%-71.68億 | -278.20%-135.69億 | -2,176.78%-90.17億 | 3,842.84%16.89億 |
| 通貨単位 | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ |
データなし
