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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --29万 | --108.8万 | -58.62%138.1万 | 555.04%461.8万 | --461.8万 | --333.7万 | -96.09%70.5万 | --1,802.7万 |
| -現金及び現金同等物 | --29万 | --108.8万 | -58.62%138.1万 | 555.04%461.8万 | --461.8万 | --333.7万 | -96.09%70.5万 | --1,802.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --58.1万 | --1,141.3万 | -18.63%937.2万 | -29.54%763.1万 | --763.1万 | --1,151.8万 | -18.42%1,083.1万 | --1,327.7万 |
| -売掛金 | --2.1万 | --118.2万 | -47.08%211.9万 | -80.48%65.1万 | --65.1万 | --400.4万 | -28.69%333.5万 | --467.7万 |
| -未収法人所得税 | --48.8万 | --69.6万 | -69.19%68.3万 | -54.54%63.1万 | --63.1万 | --221.7万 | -74.58%138.8万 | --546.1万 |
| -その他の売掛金 | --7.2万 | --213.6万 | --52.2万 | -14.42%73.6万 | --73.6万 | ---- | --86万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --5,000 | --84.1万 | --1,916.1万 | --1,916.1万 | ---- | --0 | ---- |
| その他の流動資産 | --159.1万 | --204.3万 | -44.86%250.1万 | 693.29%260.2万 | --260.2万 | --453.6万 | -83.91%32.8万 | --203.9万 |
| 流動資産合計 | --5,867.1万 | --1,454.9万 | -27.31%1,409.5万 | 868.94%1.15億 | --1.15億 | --1,939.1万 | -64.42%1,186.4万 | --3,334.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | --3,260.5万 | --7,106.2万 | -61.99%6,925.9万 | -4.51%6,884.8万 | --6,884.8万 | --1.82億 | -55.94%7,210.3万 | --1.64億 |
| -有形固定資産総額 | --3,282.1万 | --7,924.5万 | -61.45%7,697.3万 | -7.38%7,617.4万 | --7,617.4万 | --2億 | -52.56%8,224.6万 | --1.73億 |
| -減価償却累計额 | ---21.6万 | ---818.3万 | 55.81%-771.4万 | 27.77%-732.6万 | ---732.6万 | ---1,745.5万 | -4.47%-1,014.3万 | ---970.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --179.1万 | ---- | --190.3万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --179.1万 | ---- | --190.3万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --148.3万 | --148.3万 | --131.1万 | ---- | --204.5万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --677.8万 | 1,002.97%9,434.8万 | --855.4万 |
| 非流動資産合計 | --3,360.5万 | --7,206.2万 | -63.42%7,025.9万 | -57.75%7,033.1万 | --7,033.1万 | --1.92億 | -5.50%1.66億 | --1.76億 |
| 資産合計 | --9,227.6万 | --8,661.1万 | -60.11%8,435.4万 | 3.91%1.85億 | --1.85億 | --2.11億 | -14.88%1.78億 | --2.09億 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | --1,060.5万 | --1,145.5万 | -37.38%1,155.3万 | 190.65%509.8万 | --509.8万 | --1,844.8万 | -87.63%175.4万 | --1,417.5万 |
| -買掛金 | --1,023万 | --1,077.6万 | -39.02%1,049.4万 | 346.75%508.4万 | --508.4万 | --1,720.8万 | -90.85%113.8万 | --1,244.1万 |
| -未払法人税 | --1.3万 | --8.4万 | -98.95%1.3万 | -97.73%1.4万 | --1.4万 | --124万 | -64.48%61.6万 | --173.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | --36.2万 | --59.5万 | --104.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --1,447.2万 | --2,258.9万 | 75.62%1,903.2万 | 603.26%2,441万 | --2,441万 | --1,083.7万 | -34.41%347.1万 | --529.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --3,289.5万 | --1.2億 | -34.98%1.18億 | 263,522.67%1.98億 | --1.98億 | --1.82億 | -95.48%7.5万 | --165.9万 |
| -短期借入金 | --3,275.4万 | --1.2億 | -34.87%1.18億 | --1.98億 | --1.98億 | --1.81億 | ---- | --165.9万 |
| -資本リース債務 | --14.1万 | --18.2万 | -69.43%17.7万 | 133.33%17.5万 | --17.5万 | --57.9万 | --7.5万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --739.9万 | 14.18%604.8万 | 13.18%560.7万 | --560.7万 | --529.7万 | 57.82%495.4万 | --313.9万 |
| その他の流動負債 | --1.16億 | --80.9万 | ---- | --1,425.9万 | --1,425.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | --1.74億 | --1.62億 | -28.43%1.55億 | 2,309.70%2.47億 | --2.47億 | --2.16億 | -57.74%1,025.4万 | --2,426.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期積立金 | ---- | --19.7万 | -87.01%19.6万 | -50.38%19.7万 | --19.7万 | --150.9万 | -36.48%39.7万 | --62.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | --107.2万 | --118.5万 | -94.83%118.8万 | -99.22%125.2万 | --125.2万 | --2,296万 | -4.97%1.6億 | --1.68億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,416.2万 | -5.54%1.59億 | --1.68億 |
| -リース債務 | --107.2万 | --118.5万 | -86.50%118.8万 | 30.42%125.2万 | --125.2万 | --879.8万 | --96万 | --0 |
| 非流動負債合計 | --107.2万 | --138.2万 | -94.34%138.4万 | -99.15%144.9万 | --144.9万 | --2,446.9万 | 1.19%1.71億 | --1.69億 |
| 負債合計 | --1.75億 | --1.64億 | -35.14%1.56億 | 37.39%2.49億 | --2.49億 | --2.41億 | -6.22%1.81億 | --1.93億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | --9,000 | --8,000 | -97.38%8,000 | 16.67%7,000 | --7,000 | --30.5万 | -98.03%6,000 | --30.5万 |
| -普通株式 | --9,000 | --8,000 | -97.38%8,000 | 16.67%7,000 | --7,000 | --30.5万 | -98.03%6,000 | --30.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | ---1.07億 | ---1.02億 | -20.65%-9,579.4万 | -370.53%-8,821.1万 | ---8,821.1万 | ---7,939.6万 | 48.25%-1,874.7万 | ---3,622.8万 |
| 資本剰余金 | --3,030.3万 | --2,819.5万 | -45.73%2,822.3万 | 40.80%2,787.4万 | --2,787.4万 | --5,200.6万 | -61.89%1,979.7万 | --5,194.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---630.3万 | ---364.4万 | -213.66%-415.6万 | 19.63%-292.4万 | ---292.4万 | ---132.5万 | -718.71%-363.8万 | --58.8万 |
| 株主資本 | ---8,268.8万 | ---7,706.8万 | -152.44%-7,171.9万 | -2,349.81%-6,325.4万 | ---6,325.4万 | ---2,841万 | -115.55%-258.2万 | --1,660.8万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---74万 | ---- | ---1.6万 |
| 資本合計 | ---8,268.8万 | ---7,706.8万 | -146.03%-7,171.9万 | -2,349.81%-6,325.4万 | ---6,325.4万 | ---2,915万 | -115.56%-258.2万 | --1,659.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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