(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 25.68%5.79億 | 21.08%5.48億 | 19.22%5.3億 | 17.12%5.06億 | 17.12%5.06億 | 34.75%4.61億 | 57.70%4.53億 | 49.66%4.45億 | 46.54%4.32億 | 46.54%4.32億 |
-現金及び現金同等物 | -15.62%1.2億 | 9.56%1.45億 | -18.55%1.34億 | -9.86%1.67億 | -9.86%1.67億 | -53.88%1.42億 | -53.86%1.33億 | -44.65%1.64億 | -37.07%1.86億 | -37.07%1.86億 |
-短期投資 | 44.13%4.59億 | 25.84%4.03億 | 41.40%3.96億 | 37.43%3.39億 | 37.43%3.39億 | 849.22%3.19億 | --3.2億 | --2.8億 | --2.47億 | --2.47億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.57%1.84億 | 18.14%1.88億 | 9.99%2.09億 | 28.39%2.18億 | 28.39%2.18億 | 10.60%1.92億 | 8.95%1.59億 | 59.34%1.9億 | 62.60%1.7億 | 62.60%1.7億 |
-売掛金 | -4.57%1.84億 | 18.14%1.88億 | 9.99%2.09億 | 28.39%2.18億 | 28.39%2.18億 | 10.60%1.92億 | 8.95%1.59億 | 59.34%1.9億 | 62.60%1.7億 | 62.60%1.7億 |
棚卸資産 | -6.81%2.91億 | -5.59%2.83億 | 19.12%3.12億 | 26.43%3.06億 | 26.43%3.06億 | 37.84%3.12億 | 40.73%3億 | 28.56%2.62億 | 24.32%2.42億 | 24.32%2.42億 |
前払費用 | --1,074.8万 | --410.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | 16.09%5,744.1万 | 43.06%5,474.1万 | 43.19%5,454.4万 | 48.34%4,939.7万 | 48.34%4,939.7万 | 51.72%4,948.1万 | 14.64%3,826.5万 | 32.54%3,809.2万 | 33.58%3,330万 | 33.58%3,330万 |
流動資産合計 | 10.55%11.22億 | 13.49%10.78億 | 18.30%11.05億 | 23.06%10.8億 | 23.06%10.8億 | 30.95%10.15億 | 39.79%9.5億 | 44.05%9.34億 | 41.73%8.78億 | 41.73%8.78億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 5.55%1.01億 | 5.26%9,732.4万 | 42.81%9,889.9万 | 45.26%1.01億 | 45.26%1.01億 | 38.15%9,523.2万 | 42.15%9,245.9万 | 8.52%6,925.3万 | 9.93%6,975.2万 | 9.93%6,975.2万 |
-有形固定資産総額 | 5.55%1.01億 | 5.26%9,732.4万 | 42.81%9,889.9万 | 37.36%1.28億 | 37.36%1.28億 | 38.15%9,523.2万 | 42.15%9,245.9万 | 8.52%6,925.3万 | 8.75%9,300.6万 | 8.75%9,300.6万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.67%-2,643.3万 | -13.67%-2,643.3万 | ---- | ---- | ---- | -5.35%-2,325.4万 | -5.35%-2,325.4万 |
非流動繰延資産 | 32.97%5,893.8万 | 42.36%5,544.1万 | 53.90%5,452.5万 | 68.54%5,342.8万 | 68.54%5,342.8万 | 56.22%4,432.3万 | 15.51%3,894.4万 | -2.20%3,542.8万 | -10.59%3,170.1万 | -10.59%3,170.1万 |
その他の非流動資産 | 20.13%5,658.1万 | 42.76%5,731.3万 | 17.30%4,774.6万 | 36.73%4,722.9万 | 36.73%4,722.9万 | 39.30%4,709.8万 | 20.73%4,014.6万 | 21.69%4,070.3万 | -1.55%3,454.3万 | -1.55%3,454.3万 |
非流動資産合計 | 15.74%2.16億 | 22.46%2.1億 | 38.37%2.01億 | 48.52%2.02億 | 48.52%2.02億 | 42.35%1.87億 | 29.95%1.72億 | 8.91%1.45億 | 1.49%1.36億 | 1.49%1.36億 |
資産合計 | 11.35%13.38億 | 14.86%12.88億 | 21.00%13.07億 | 26.47%12.82億 | 26.47%12.82億 | 32.60%12.02億 | 38.19%11.22億 | 38.05%10.8億 | 34.57%10.14億 | 34.57%10.14億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -10.88%5,404.7万 | -31.77%4,578.2万 | -9.44%6,670.3万 | -9.13%6,056.4万 | -9.13%6,056.4万 | 11.15%6,064.3万 | 34.93%6,710.2万 | 40.32%7,365.6万 | 71.28%6,665万 | 71.28%6,665万 |
-買掛金 | -10.01%5,404.7万 | -24.33%4,578.2万 | -34.10%3,985.3万 | -12.75%5,440万 | -12.75%5,440万 | 11.18%6,006.1万 | 22.45%6,050.4万 | 19.14%6,047.3万 | 63.96%6,234.6万 | 63.96%6,234.6万 |
-未払法人税 | --0 | --0 | 103.67%2,685万 | 43.22%616.4万 | 43.22%616.4万 | 7.78%58.2万 | 1,955.45%659.8万 | 660.27%1,318.3万 | 385.23%430.4万 | 385.23%430.4万 |
引当金 | 26.89%1,454.7万 | 33.45%1,450.2万 | 49.55%1,435.5万 | 69.88%1,409.8万 | 69.88%1,409.8万 | 35.16%1,146.4万 | 30.17%1,086.7万 | 33.26%959.9万 | 29.19%829.9万 | 29.19%829.9万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -2.71%139.9万 | 6.22%145.2万 | 15.88%150.3万 | 22.95%151.1万 | 22.95%151.1万 | 23.54%143.8万 | 24.16%136.7万 | 24.83%129.7万 | 25.54%122.9万 | 25.54%122.9万 |
-資本リース債務 | -2.71%139.9万 | 6.22%145.2万 | 15.88%150.3万 | 22.95%151.1万 | 22.95%151.1万 | 23.54%143.8万 | 24.16%136.7万 | 24.83%129.7万 | 25.54%122.9万 | 25.54%122.9万 |
流動性繰延負債 | -6.48%1.39億 | 6.84%1.48億 | 4.99%1.65億 | 33.37%1.65億 | 33.37%1.65億 | 46.59%1.48億 | 121.57%1.39億 | 159.40%1.57億 | 104.24%1.23億 | 104.24%1.23億 |
その他の流動負債 | 60.32%2,051.9万 | 38.15%1,798.4万 | 4.54%1,289.4万 | -0.84%1,283.4万 | -0.84%1,283.4万 | -8.08%1,279.9万 | -6.71%1,301.8万 | -21.67%1,233.4万 | 2.41%1,294.3万 | 2.41%1,294.3万 |
流動負債合計 | -3.41%2.52億 | -1.72%2.44億 | 3.22%2.77億 | 14.91%2.85億 | 14.91%2.85億 | 25.65%2.61億 | 62.42%2.48億 | 81.66%2.68億 | 65.27%2.48億 | 65.27%2.48億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -3.17%4,267.1万 | -3.26%4,300.4万 | -3.35%4,332.8万 | -3.34%4,367.4万 | -3.34%4,367.4万 | -3.16%4,407万 | -2.98%4,445.5万 | -2.81%4,483.1万 | -2.65%4,518.5万 | -2.65%4,518.5万 |
-リース債務 | -3.17%4,267.1万 | -3.26%4,300.4万 | -3.35%4,332.8万 | -3.34%4,367.4万 | -3.34%4,367.4万 | -3.16%4,407万 | -2.98%4,445.5万 | -2.81%4,483.1万 | -2.65%4,518.5万 | -2.65%4,518.5万 |
繰延負債 | -52.83%2,534.4万 | -41.30%2,562.1万 | -2.52%4,371.8万 | 47.60%4,620.8万 | 47.60%4,620.8万 | 150.84%5,373万 | 392.44%4,365万 | 212.25%4,484.9万 | 292.21%3,130.6万 | 292.21%3,130.6万 |
その他の非流動性負債 | 1.21%4,225.2万 | -1.13%4,065.3万 | 102.43%4,126.2万 | 93.34%4,207.4万 | 93.34%4,207.4万 | 151.67%4,174.5万 | 139.70%4,111.6万 | 36.48%2,038.3万 | 123.34%2,176.2万 | 123.34%2,176.2万 |
非流動負債合計 | -20.98%1.1億 | -15.43%1.09億 | 16.58%1.28億 | 34.30%1.32億 | 34.30%1.32億 | 67.09%1.4億 | 79.88%1.29億 | 45.92%1.1億 | 53.18%9,825.3万 | 53.18%9,825.3万 |
負債合計 | -9.53%3.63億 | -6.41%3.53億 | 7.11%4.05億 | 20.41%4.17億 | 20.41%4.17億 | 37.53%4.01億 | 68.00%3.78億 | 69.57%3.78億 | 61.65%3.46億 | 61.65%3.46億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 |
-普通株式 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 |
利益剰余金 | 65.35%4.32億 | 91.82%3.97億 | 129.66%3.58億 | 168.74%3.2億 | 168.74%3.2億 | 268.90%2.62億 | 422.49%2.07億 | 3,781.91%1.56億 | 623.25%1.19億 | 623.25%1.19億 |
資本剰余金 | 0.33%5.45億 | 0.47%5.43億 | -0.13%5.47億 | -0.57%5.47億 | -0.57%5.47億 | -1.12%5.44億 | -1.69%5.4億 | -1.25%5.48億 | -1.71%5.5億 | -1.71%5.5億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 46.68%-221.8万 | -52.95%-448万 | -86.24%-357.2万 | 6.20%-184.6万 | 6.20%-184.6万 | 27.92%-416万 | -40.21%-292.9万 | -426.19%-191.8万 | -211.50%-196.8万 | -211.50%-196.8万 |
株主資本 | 21.80%9.76億 | 25.66%9.35億 | 28.49%9.02億 | 29.62%8.65億 | 29.62%8.65億 | 30.26%8.01億 | 26.77%7.44億 | 25.49%7.02億 | 23.80%6.67億 | 23.80%6.67億 |
資本合計 | 21.80%9.76億 | 25.66%9.35億 | 28.49%9.02億 | 29.62%8.65億 | 29.62%8.65億 | 30.26%8.01億 | 26.77%7.44億 | 25.49%7.02億 | 23.80%6.67億 | 23.80%6.67億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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