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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.46%4,574.8万 | 22.47%4,006.7万 | 22.18%4,222.3万 | -27.24%1.57億 | -46.42%6,557.5万 | -62.47%2,402万 | 847.71%3,271.5万 | 34.11%3,455.9万 | 43.56%2.16億 | 221.14%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.32%4,857.6万 | -17.40%5,086.5万 | 8.17%5,159.5万 | 34.51%2.46億 | 24.68%7,105.6万 | 63.67%6,593.1万 | 39.35%6,157.9万 | 14.62%4,769.7万 | 85.58%1.83億 | 59.42%5,699.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -892.20%-1,402.2万 | 13.05%494.5万 | 388.46%656万 | -62.38%225.2万 | ---523.5万 | --177万 | --437.4万 | --134.3万 | --598.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 20.93%390.6万 | 22.26%386.1万 | 21.77%377.5万 | 12.60%1,306.9万 | 19.65%358.1万 | 11.76%323万 | 9.81%315.8万 | 8.85%310万 | 7.29%1,160.7万 | 5.95%299.3万 |
| 繰延税金 | 32.88%-349.7万 | 75.84%-91.6万 | 69.70%-109.7万 | -334.51%-2,001.8万 | -448.82%-739.5万 | -309.91%-521万 | -325.45%-379.2万 | -260.79%-362.1万 | -57.86%853.6万 | -75.63%212万 |
| 運転資金の増減額 | 109.08%420万 | 37.99%-2,224.1万 | -36.34%-2,098万 | -737.46%-9,722.9万 | -99.47%26.4万 | -441.18%-4,624万 | 28.06%-3,586.5万 | 37.63%-1,538.8万 | -350.05%-1,161万 | 472.77%4,936.6万 |
| -売上債権増減額 | 110.80%376.5万 | -37.91%1,796.7万 | 133.92%704.2万 | 24.55%-5,075.5万 | -336.58%-2,408.1万 | -10.05%-3,484.7万 | 194.61%2,893.5万 | -36.60%-2,076.2万 | -270.72%-6,727万 | 138.73%1,017.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.80%-165.2万 | 157.78%2,437.8万 | 45.86%-1,142.7万 | -19.72%-6,995.7万 | 209.19%953.7万 | 26.99%-1,620万 | -163.34%-4,218.9万 | -83.68%-2,110.5万 | -49.74%-5,843.3万 | -1,626.92%-873.4万 |
| -前払費用増減額 | 80.16%-226.1万 | -19.60%-36万 | -14.50%-548.9万 | -145.61%-1,604.6万 | 126.73%44.7万 | -2,672.91%-1,139.8万 | 91.28%-30.1万 | -158.86%-479.4万 | -65.18%-653.3万 | -280.95%-167.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.02%1,580.3万 | 124.56%1,057.7万 | -26.73%-2,911.8万 | -125.81%-810.3万 | -94.06%81.3万 | -42.24%935万 | -7.45%471万 | -541.43%-2,297.6万 | 42.39%3,139.2万 | 233.02%1,369.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -267.10%-1,145.5万 | -176.84%-7,480.3万 | -66.80%1,801.2万 | -46.62%4,763.2万 | -62.26%1,354.8万 | -86.50%685.5万 | -452.67%-2,702万 | 628.08%5,424.9万 | 104.10%8,923.4万 | 383.32%3,589.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.46%4,574.8万 | 22.47%4,006.7万 | 22.18%4,222.3万 | -27.24%1.57億 | -46.42%6,557.5万 | -62.47%2,402万 | 847.71%3,271.5万 | 34.11%3,455.9万 | 43.56%2.16億 | 221.14%1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,909.88%-5,655.3万 | 86.06%-560.3万 | -68.51%-5,569.1万 | 60.79%-1.01億 | 87.69%-2,667.9万 | 97.46%-94.1万 | -2,068.86%-4,018.9万 | -2,098.87%-3,304.9万 | -2,850.84%-2.57億 | -7,086.01%-2.17億 |
| 資本支出 | 26.45%-389.9万 | 32.34%-200.4万 | 27.68%-162万 | -93.35%-2,065.6万 | ---1,015.3万 | ---530.1万 | -59.85%-296.2万 | -49.04%-224万 | -22.54%-1,068.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,307.66%-5,265.4万 | 90.33%-359.9万 | -75.50%-5,407.1万 | 67.47%-8,020.2万 | 92.24%-1,652.6万 | 112.99%436万 | ---3,722.7万 | ---3,080.9万 | ---2.47億 | ---2.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,909.88%-5,655.3万 | 86.06%-560.3万 | -68.51%-5,569.1万 | 60.79%-1.01億 | 87.69%-2,667.9万 | 97.46%-94.1万 | -2,068.86%-4,018.9万 | -2,098.87%-3,304.9万 | -2,850.84%-2.57億 | -7,086.01%-2.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.48%-1,599.3万 | 3.46%-2,260.1万 | -8.31%-1,805.5万 | -4.26%-6,826.8万 | -21.71%-1,502.3万 | -5.72%-1,316.5万 | -32.78%-2,341万 | 27.69%-1,667万 | -24.84%-6,548万 | -4.75%-1,234.3万 |
| 借入金純額 | -22.71%-38.9万 | -22.65%-37.9万 | -23.53%-35.7万 | -25.63%-124万 | -25.48%-32.5万 | -25.30%-31.7万 | -25.61%-30.9万 | -26.20%-28.9万 | -29.36%-98.7万 | -28.86%-25.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.91%-1,536.3万 | -19.97%-1,499.6万 | -20.00%-1,499.9万 | 8.69%-5,249.9万 | -20.01%-1,500.1万 | -0.02%-1,249.9万 | -0.02%-1,250万 | 37.51%-1,249.9万 | -15.01%-5,749.5万 | -0.01%-1,250万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 29.78%124.2万 | --0 | -28.43%208.2万 | 5.57%110万 | --0 | -5.15%95.7万 | -94.91%2.5万 | -40.22%290.9万 | 11.09%104.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.95%-24.1万 | 26.73%-846.8万 | 30.92%-269.9万 | -67.67%-1,661.1万 | -27.32%-79.7万 | -398.57%-34.9万 | -96.03%-1,155.8万 | -17.86%-390.7万 | -50.93%-990.7万 | -2,880.95%-62.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.48%-1,599.3万 | 3.46%-2,260.1万 | -8.31%-1,805.5万 | -4.26%-6,826.8万 | -21.71%-1,502.3万 | -5.72%-1,316.5万 | -32.78%-2,341万 | 27.69%-1,667万 | -24.84%-6,548万 | -4.75%-1,234.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.10%1.52億 | -17.83%1.41億 | -6.65%1.74億 | -36.98%1.86億 | -51.84%1.49億 | -51.67%1.39億 | -42.55%1.71億 | -36.98%1.86億 | 44.78%2.96億 | 13.78%3.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -370.30%-2,679.8万 | 138.41%1,186.3万 | -107.94%-3,152.3万 | 88.56%-1,225.7万 | 122.36%2,387.3万 | -31.40%991.4万 | -92.64%-3,088.4万 | -1,348.76%-1,516万 | -220.34%-1.07億 | -558.02%-1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,516.67%170万 | 39.47%-66.1万 | -3,196.36%-181.3万 | 93.70%-13.9万 | 106.97%112.8万 | -101.73%-12万 | -118.03%-109.2万 | -105.49%-5.5万 | -190.82%-220.6万 | -3,155.28%-1,619.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.93%1.27億 | 9.10%1.52億 | -17.83%1.41億 | -6.65%1.74億 | -6.65%1.74億 | -51.84%1.49億 | -51.67%1.39億 | -42.55%1.71億 | -36.98%1.86億 | -36.98%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.56%4,184.9万 | 27.93%3,806.3万 | 25.63%4,060.3万 | -33.53%1.36億 | -53.26%5,542.2万 | -69.05%1,871.9万 | 1,760.73%2,975.3万 | 33.18%3,231.9万 | 44.85%2.05億 | 237.90%1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
