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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.33%5.87億 | -16.33%5.87億 | 30.60%5.74億 | 2.01%5.17億 | 7.56%5.74億 | 175.48%7.02億 | 175.48%7.02億 | 56.60%4.4億 | 64.99%5.06億 | 152.97%5.34億 |
| -現金及び現金同等物 | -73.22%1.06億 | -73.22%1.06億 | 28.33%1.62億 | -67.06%1億 | -43.77%1.55億 | 514.82%3.95億 | 514.82%3.95億 | 122.19%1.26億 | 84.55%3.04億 | 116.18%2.75億 |
| -短期投資 | 56.68%4.82億 | 56.68%4.82億 | 31.51%4.12億 | 105.44%4.17億 | 62.10%4.19億 | 61.25%3.07億 | 61.25%3.07億 | 39.99%3.14億 | 42.38%2.03億 | 208.83%2.59億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | -91.19%340万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,860.3万 | --2,943.1万 | --2,123万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,148万 | --2,943.1万 | --2,123万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | 102.99%340万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --167.5万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --544.8万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -13.04%588.2万 | -13.04%588.2万 | ---- | ---- | ---- | -19.10%676.4万 | -19.10%676.4万 | 90.14%1,313.7万 | -39.92%935.4万 | 35.24%863.9万 |
| 制限付き現金 | -89.07%20.8万 | -89.07%20.8万 | --20.8万 | --20.8万 | --20.8万 | --190.3万 | --190.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 2.92%584.5万 | 2.92%584.5万 | --943.9万 | 3.95%1,330.7万 | 84.77%1,460.6万 | 54.87%567.9万 | 54.87%567.9万 | ---- | 301.16%1,280.1万 | 120.44%790.5万 |
| 流動資産合計 | -16.34%5.99億 | -16.34%5.99億 | 19.50%5.87億 | -4.99%5.3億 | 3.04%5.89億 | 168.44%7.16億 | 168.44%7.16億 | 69.29%4.91億 | 71.32%5.58億 | 158.65%5.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.60%7,024.5万 | 0.60%7,024.5万 | 6.73%7,143.1万 | 36.13%7,034.1万 | 56.87%6,912.6万 | 75.05%6,982.7万 | 75.05%6,982.7万 | 71.59%6,692.4万 | 39.24%5,167.1万 | 229.47%4,406.6万 |
| -有形固定資産総額 | 6.14%7,968.9万 | 6.14%7,968.9万 | 6.73%7,143.1万 | 36.13%7,034.1万 | 56.87%6,912.6万 | 73.19%7,508万 | 73.19%7,508万 | 71.59%6,692.4万 | 39.24%5,167.1万 | 229.47%4,406.6万 |
| -減価償却累計额 | -79.78%-944.4万 | -79.78%-944.4万 | ---- | ---- | ---- | -51.78%-525.3万 | -51.78%-525.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 40.89%3,827.7万 | 40.89%3,827.7万 | 138.43%1.02億 | --1.3億 | --1.17億 | --2,716.8万 | --2,716.8万 | --4,296万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -70.32%349.5万 | -70.32%349.5万 | -70.89%374.9万 | -73.64%363.4万 | -36.96%473.4万 | 66.68%1,177.4万 | 66.68%1,177.4万 | 60.59%1,287.8万 | 10.56%1,378.7万 | -17.58%751万 |
| 非流動資産合計 | 2.99%1.12億 | 2.99%1.12億 | 44.68%1.78億 | 211.81%2.04億 | 270.25%1.91億 | 131.65%1.09億 | 131.65%1.09億 | 161.07%1.23億 | 32.03%6,545.8万 | 129.36%5,157.6万 |
| 資産合計 | -13.79%7.11億 | -13.79%7.11億 | 24.53%7.65億 | 17.77%7.34億 | 25.16%7.8億 | 162.93%8.25億 | 162.93%8.25億 | 82.08%6.14億 | 66.13%6.24億 | 155.94%6.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 790.99%2,333.5万 | 790.99%2,333.5万 | -16.65%598.9万 | -14.49%486.8万 | -31.62%309.9万 | -71.07%261.9万 | -71.07%261.9万 | 142.57%718.5万 | -24.66%569.3万 | 141.84%453.2万 |
| -買掛金 | -20.01%209.5万 | -20.01%209.5万 | -16.65%598.9万 | -14.49%486.8万 | -31.62%309.9万 | -71.07%261.9万 | -71.07%261.9万 | 142.57%718.5万 | -24.66%569.3万 | 141.84%453.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | --2,124万 | --2,124万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 262.08%1,650.7万 | 262.08%1,650.7万 | 207.45%1,064.4万 | 111.29%997.5万 | 64.13%782.4万 | 42.42%455.9万 | 42.42%455.9万 | -46.91%346.2万 | -74.84%472.1万 | -60.70%476.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -83.89%753.8万 | -83.89%753.8万 | -66.98%1,811.8万 | -40.17%2,641.9万 | -1.40%3,967.7万 | 30.10%4,678.4万 | 30.10%4,678.4万 | 79.29%5,486.8万 | 1,809.04%4,415.6万 | 10,775.95%4,024.1万 |
| -資本リース債務 | -83.89%753.8万 | -83.89%753.8万 | -66.98%1,811.8万 | -40.17%2,641.9万 | -1.40%3,967.7万 | 30.10%4,678.4万 | 30.10%4,678.4万 | 79.29%5,486.8万 | 1,809.04%4,415.6万 | 10,775.95%4,024.1万 |
| 流動性繰延負債 | 16.87%5,905.6万 | 16.87%5,905.6万 | -25.81%6,987.2万 | -84.05%1,497万 | -70.93%3,119.2万 | --5,053.3万 | --5,053.3万 | --9,418万 | --9,387.5万 | --1.07億 |
| その他の流動負債 | 3.86%853.1万 | 3.86%853.1万 | 144.62%2,499万 | 435.43%2,690万 | 198.92%2,363万 | 162.34%821.4万 | 162.34%821.4万 | 456.73%1,021.6万 | 181.93%502.4万 | 381.43%790.5万 |
| 流動負債合計 | 6.06%1.25億 | 6.06%1.25億 | -20.87%1.37億 | -43.45%8,829万 | -35.02%1.08億 | 108.56%1.18億 | 108.56%1.18億 | 286.69%1.73億 | 387.05%1.56億 | 887.96%1.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.46%4,654.2万 | -8.46%4,654.2万 | -12.32%4,721.4万 | -3.25%4,787.2万 | 0.59%4,768.5万 | -2.55%5,084.1万 | -2.55%5,084.1万 | -4.29%5,385.1万 | 81.91%4,947.9万 | 878.67%4,740.7万 |
| -リース債務 | -8.46%4,654.2万 | -8.46%4,654.2万 | -12.32%4,721.4万 | -3.25%4,787.2万 | 0.59%4,768.5万 | -2.55%5,084.1万 | -2.55%5,084.1万 | -4.29%5,385.1万 | 81.91%4,947.9万 | 878.67%4,740.7万 |
| 繰延負債 | -55.47%7,599.5万 | -55.47%7,599.5万 | -31.78%8,261.2万 | -22.68%9,608.1万 | 5.96%1.12億 | --1.71億 | --1.71億 | --1.21億 | --1.24億 | --1.06億 |
| その他の非流動性負債 | --859.3万 | --859.3万 | --1,504.8万 | --1,489.9万 | --1,546.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -40.80%1.31億 | -40.80%1.31億 | -17.19%1.45億 | -8.57%1.59億 | 14.40%1.75億 | 324.60%2.22億 | 324.60%2.22億 | 210.92%1.75億 | 536.04%1.74億 | 2,968.90%1.53億 |
| 負債合計 | -24.49%2.57億 | -24.49%2.57億 | -19.02%2.82億 | -25.08%2.47億 | -11.31%2.83億 | 212.09%3.4億 | 212.09%3.4億 | 244.50%3.48億 | 455.60%3.3億 | 1,364.41%3.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.92%5.3万 | 1.92%5.3万 | 10.42%5.3万 | 10.42%5.3万 | 10.42%5.3万 | 18.18%5.2万 | 18.18%5.2万 | 9.09%4.8万 | 9.09%4.8万 | 33.33%4.8万 |
| -普通株式 | 1.92%5.3万 | 1.92%5.3万 | 10.42%5.3万 | 10.42%5.3万 | 10.42%5.3万 | 18.18%5.2万 | 18.18%5.2万 | 9.09%4.8万 | 9.09%4.8万 | 33.33%4.8万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -27.56%-4.97億 | -27.56%-4.97億 | -9.88%-4.5億 | -14.57%-4.24億 | -14.60%-3.97億 | -22.17%-3.89億 | -22.17%-3.89億 | -46.29%-4.09億 | -90.14%-3.7億 | -113.01%-3.46億 |
| 資本剰余金 | 8.75%9.51億 | 8.75%9.51億 | 37.80%9.31億 | 37.40%9.12億 | 37.55%8.94億 | 66.87%8.74億 | 66.87%8.74億 | 30.79%6.75億 | 29.93%6.64億 | 69.16%6.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 55.03%84.8万 | 55.03%84.8万 | 3,021.54%189.9万 | -11,214.29%-79.2万 | -695.35%-51.2万 | 347.51%54.7万 | 347.51%54.7万 | 83.71%-6.5万 | 97.33%-7,000 | 295.45%8.6万 |
| 株主資本 | -6.30%4.55億 | -6.30%4.55億 | 81.50%4.83億 | 65.89%4.87億 | 63.50%4.97億 | 136.82%4.85億 | 136.82%4.85億 | 12.63%2.66億 | -7.05%2.94億 | 37.06%3.04億 |
| 資本合計 | -6.30%4.55億 | -6.30%4.55億 | 81.50%4.83億 | 65.89%4.87億 | 63.50%4.97億 | 136.82%4.85億 | 136.82%4.85億 | 12.63%2.66億 | -7.05%2.94億 | 37.06%3.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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