(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 2.01%5.17億 | 7.56%5.74億 | 175.48%7.02億 | 175.48%7.02億 | 56.60%4.4億 | 64.99%5.06億 | 152.97%5.34億 | 143.59%2.55億 | 143.59%2.55億 | 114.04%2.81億 |
-現金及び現金同等物 | -67.06%1億 | -43.77%1.55億 | 514.82%3.95億 | 514.82%3.95億 | 122.19%1.26億 | 84.55%3.04億 | 116.18%2.75億 | 108.15%6,417.9万 | 108.15%6,417.9万 | -18.94%5,676.3万 |
-短期投資 | 105.44%4.17億 | 62.10%4.19億 | 61.25%3.07億 | 61.25%3.07億 | 39.99%3.14億 | 42.38%2.03億 | 208.83%2.59億 | 158.40%1.91億 | 158.40%1.91億 | 266.31%2.24億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,860.3万 | --2,943.1万 | --2,123万 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,148万 | --2,943.1万 | --2,123万 | ---- | ---- | ---- |
-未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --167.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --544.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | ---- | ---- | -19.10%676.4万 | -19.10%676.4万 | 90.14%1,313.7万 | -39.92%935.4万 | 35.24%863.9万 | 36.11%836.1万 | 36.11%836.1万 | 428.21%690.9万 |
制限付き現金 | --20.8万 | --20.8万 | --190.3万 | --190.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
その他の流動資産 | 3.95%1,330.7万 | 84.77%1,460.6万 | 54.87%567.9万 | 54.87%567.9万 | ---- | 301.16%1,280.1万 | 120.44%790.5万 | 78.97%366.7万 | 78.97%366.7万 | 58.58%261.5万 |
流動資産合計 | -4.99%5.3億 | 3.04%5.89億 | 168.44%7.16億 | 168.44%7.16億 | 69.29%4.91億 | 71.32%5.58億 | 158.65%5.71億 | 136.56%2.67億 | 136.56%2.67億 | 116.42%2.9億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 36.13%7,034.1万 | 56.87%6,912.6万 | 75.05%6,982.7万 | 75.05%6,982.7万 | 71.59%6,692.4万 | 39.24%5,167.1万 | 229.47%4,406.6万 | 286.61%3,989万 | 286.61%3,989万 | 475.18%3,900.3万 |
-有形固定資産総額 | 36.13%7,034.1万 | 56.87%6,912.6万 | 73.19%7,508万 | 73.19%7,508万 | 71.59%6,692.4万 | 39.24%5,167.1万 | 229.47%4,406.6万 | 247.36%4,335.1万 | 247.36%4,335.1万 | 352.63%3,900.3万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | -51.78%-525.3万 | -51.78%-525.3万 | ---- | ---- | ---- | -60.08%-346.1万 | -60.08%-346.1万 | ---- |
投資その他の資産 | --1.3億 | --1.17億 | --2,716.8万 | --2,716.8万 | --4,296万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の非流動資産 | -73.64%363.4万 | -36.96%473.4万 | 66.68%1,177.4万 | 66.68%1,177.4万 | 60.59%1,287.8万 | 10.56%1,378.7万 | -17.58%751万 | 184.49%706.4万 | 184.49%706.4万 | 3,929.65%801.9万 |
非流動資産合計 | 211.81%2.04億 | 270.25%1.91億 | 131.65%1.09億 | 131.65%1.09億 | 161.07%1.23億 | 32.03%6,545.8万 | 129.36%5,157.6万 | 193.96%4,695.4万 | 193.96%4,695.4万 | 334.42%4,702.2万 |
資産合計 | 17.77%7.34億 | 25.16%7.8億 | 162.93%8.25億 | 162.93%8.25億 | 82.08%6.14億 | 66.13%6.24億 | 155.94%6.23億 | 143.68%3.14億 | 143.68%3.14億 | 132.70%3.37億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -14.49%486.8万 | -31.62%309.9万 | -71.07%261.9万 | -71.07%261.9万 | 142.57%718.5万 | -24.66%569.3万 | 141.84%453.2万 | 579.14%905.3万 | 579.14%905.3万 | 87.11%296.2万 |
-買掛金 | -14.49%486.8万 | -31.62%309.9万 | -71.07%261.9万 | -71.07%261.9万 | 142.57%718.5万 | -24.66%569.3万 | 141.84%453.2万 | 579.14%905.3万 | 579.14%905.3万 | 87.11%296.2万 |
当期の未払費用 | 111.29%997.5万 | 64.13%782.4万 | 42.42%455.9万 | 42.42%455.9万 | -46.91%346.2万 | -74.84%472.1万 | -60.70%476.7万 | -59.62%320.1万 | -59.62%320.1万 | -29.97%652.1万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -40.17%2,641.9万 | -1.40%3,967.7万 | 30.10%4,678.4万 | 30.10%4,678.4万 | 79.29%5,486.8万 | 1,809.04%4,415.6万 | 10,775.95%4,024.1万 | --3,596.1万 | --3,596.1万 | --3,060.3万 |
-資本リース債務 | -40.17%2,641.9万 | -1.40%3,967.7万 | 30.10%4,678.4万 | 30.10%4,678.4万 | 79.29%5,486.8万 | 1,809.04%4,415.6万 | 10,775.95%4,024.1万 | --3,596.1万 | --3,596.1万 | --3,060.3万 |
流動性繰延負債 | -84.05%1,497万 | -70.93%3,119.2万 | --5,053.3万 | --5,053.3万 | --9,418万 | --9,387.5万 | --1.07億 | --0 | --0 | --0 |
その他の流動負債 | 435.43%2,690万 | 198.92%2,363万 | 162.34%821.4万 | 162.34%821.4万 | 456.73%1,021.6万 | 181.93%502.4万 | 381.43%790.5万 | 58.69%313.1万 | 58.69%313.1万 | 131.40%183.5万 |
流動負債合計 | -43.45%8,829万 | -35.02%1.08億 | 108.56%1.18億 | 108.56%1.18億 | 286.69%1.73億 | 387.05%1.56億 | 887.96%1.66億 | 281.90%5,669.3万 | 281.90%5,669.3万 | 237.66%4,477.7万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -3.25%4,787.2万 | 0.59%4,768.5万 | -2.55%5,084.1万 | -2.55%5,084.1万 | -4.29%5,385.1万 | 81.91%4,947.9万 | 878.67%4,740.7万 | --5,217万 | --5,217万 | --5,626.6万 |
-リース債務 | -3.25%4,787.2万 | 0.59%4,768.5万 | -2.55%5,084.1万 | -2.55%5,084.1万 | -4.29%5,385.1万 | 81.91%4,947.9万 | 878.67%4,740.7万 | --5,217万 | --5,217万 | --5,626.6万 |
繰延負債 | -22.68%9,608.1万 | 5.96%1.12億 | --1.71億 | --1.71億 | --1.21億 | --1.24億 | --1.06億 | --0 | --0 | --0 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の非流動性負債 | --1,489.9万 | --1,546.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -8.57%1.59億 | 14.40%1.75億 | 324.60%2.22億 | 324.60%2.22億 | 210.92%1.75億 | 536.04%1.74億 | 2,968.90%1.53億 | -77.84%5,217万 | -77.84%5,217万 | -76.11%5,626.6万 |
負債合計 | -25.08%2.47億 | -11.31%2.83億 | 212.09%3.4億 | 212.09%3.4億 | 244.50%3.48億 | 455.60%3.3億 | 1,364.41%3.19億 | -56.51%1.09億 | -56.51%1.09億 | -59.38%1.01億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 10.42%5.3万 | 10.42%5.3万 | 18.18%5.2万 | 18.18%5.2万 | 9.09%4.8万 | 9.09%4.8万 | 33.33%4.8万 | 4,300.00%4.4万 | 4,300.00%4.4万 | 4,300.00%4.4万 |
-普通株式 | 10.42%5.3万 | 10.42%5.3万 | 18.18%5.2万 | 18.18%5.2万 | 9.09%4.8万 | 9.09%4.8万 | 33.33%4.8万 | 4,300.00%4.4万 | 4,300.00%4.4万 | 4,300.00%4.4万 |
-優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
利益剰余金 | -14.57%-4.24億 | -14.60%-3.97億 | -22.17%-3.89億 | -22.17%-3.89億 | -46.29%-4.09億 | -90.14%-3.7億 | -113.01%-3.46億 | -145.01%-3.19億 | -145.01%-3.19億 | -155.66%-2.8億 |
資本剰余金 | 37.40%9.12億 | 37.55%8.94億 | 66.87%8.74億 | 66.87%8.74億 | 30.79%6.75億 | 29.93%6.64億 | 69.16%6.5億 | 5,981.50%5.24億 | 5,981.50%5.24億 | 9,040.48%5.16億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -11,214.29%-79.2万 | -695.35%-51.2万 | 347.51%54.7万 | 347.51%54.7万 | 83.71%-6.5万 | 97.33%-7,000 | 295.45%8.6万 | -1,005.00%-22.1万 | -1,005.00%-22.1万 | -7,880.00%-39.9万 |
株主資本 | 65.89%4.87億 | 63.50%4.97億 | 136.82%4.85億 | 136.82%4.85億 | 12.63%2.66億 | -7.05%2.94億 | 37.06%3.04億 | 268.67%2.05億 | 268.67%2.05億 | 327.64%2.36億 |
資本合計 | 65.89%4.87億 | 63.50%4.97億 | 136.82%4.85億 | 136.82%4.85億 | 12.63%2.66億 | -7.05%2.94億 | 37.06%3.04億 | 268.67%2.05億 | 268.67%2.05億 | 327.64%2.36億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし