AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
カーズ・コム
CARS
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.21%-8,346.7万 | -179.02%-4,603万 | 404.09%3,071.9万 | -60.29%-3,624.9万 | -117.53%-3,190.7万 | 309.03%2.08億 | 311.66%5,824.8万 | 39.32%-1,010.2万 | -0.30%-2,261.5万 | 658.65%1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.86%-1.07億 | -337.26%-4,708.1万 | 34.24%-2,586.7万 | -14.04%-2,720.2万 | 73.68%-719.8万 | 62.53%-7,069万 | 150.89%1,984.4万 | 57.65%-3,933.6万 | 22.48%-2,385.4万 | -5.00%-2,734.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -249.43%-26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,700.00%17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 154.31%518.8万 | 147.78%178.9万 | 198.43%133.4万 | 182.23%123.9万 | 91.20%82.6万 | 54.43%204万 | 73.56%72.2万 | 31.47%44.7万 | 45.36%43.9万 | 64.26%43.2万 |
| その他の非現金項目 | -79.36%410.4万 | -93.79%5.1万 | -99.24%13.1万 | 198.37%18.1万 | 85.66%374.1万 | -69.02%1,988.1万 | 629.68%82.1万 | -73.11%1,722.9万 | -186.79%-18.4万 | 3,258.33%201.5万 |
| 運転資金の増減額 | -113.65%-3,077.8万 | -142.41%-1,273万 | 1,185.86%4,319.2万 | -220.15%-2,147.9万 | -120.00%-3,976.1万 | 4,963.50%2.25億 | 343.04%3,001.6万 | -53.97%335.9万 | -465.02%-670.9万 | 1,834.54%1.99億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---204.9万 | ---820.1万 | ---2,123万 |
| -前払費用増減額 | 203.01%861.1万 | -85.19%98.2万 | -80.67%35.3万 | 104.73%56.2万 | 236.16%671.4万 | -46.78%-835.9万 | 529.26%663.2万 | -85.98%182.6万 | -124.01%-1,188.6万 | 58.44%-493.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,860.39%4,193.9万 | 393.46%1,079.2万 | -19.91%186.2万 | 1,249.85%1,130.3万 | 507.76%1,798.2万 | -112.54%-88.1万 | -64.77%218.7万 | 135.30%232.5万 | -114.26%-98.3万 | -966.40%-441万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.15%482.6万 | -1,575.83%-707.2万 | -112.63%-45.5万 | -112.26%-113.6万 | 1,231.59%1,348.9万 | 331.03%1,346.1万 | -119.97%-42.2万 | 316.42%360.2万 | 3,622.09%926.8万 | 1,074.04%101.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.95%-8,615.4万 | -76.78%-1,743.2万 | 1,866.82%4,143.2万 | -732.40%-3,220.8万 | -134.14%-7,794.6万 | --2.21億 | ---986.1万 | ---234.5万 | --509.3万 | --2.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -140.21%-8,346.7万 | -179.02%-4,603万 | 404.09%3,071.9万 | -60.29%-3,624.9万 | -117.53%-3,190.7万 | 309.03%2.08億 | 311.66%5,824.8万 | 39.32%-1,010.2万 | -0.30%-2,261.5万 | 658.65%1.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.47%-1.83億 | -119.60%-412万 | 122.35%3,576万 | -115.36%-787.3万 | -209.72%-2.07億 | -31.31%-1.55億 | -37.49%2,101.7万 | -96.55%-1.6億 | 186.56%5,127.2万 | -527.40%-6,677.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.31%-1,343.4万 | 71.68%-149.9万 | 71.11%-229万 | 55.55%-321.3万 | -556.33%-643.2万 | -841.06%-2,142.8万 | -314.81%-529.3万 | -1,958.96%-792.7万 | -4,751.01%-722.8万 | -109.85%-98万 |
| 投資商品取引の純額 | -27.45%-1.7億 | -109.96%-262.1万 | 125.02%3,805万 | -107.97%-466万 | -204.56%-2億 | -15.33%-1.33億 | -24.61%2,631万 | -87.70%-1.52億 | 199.01%5,850万 | -546.56%-6,579.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.47%-1.83億 | -119.60%-412万 | 122.35%3,576万 | -115.36%-787.3万 | -209.72%-2.07億 | -31.31%-1.55億 | -37.49%2,101.7万 | -96.55%-1.6億 | 186.56%5,127.2万 | -527.40%-6,677.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.63%-2,408.7万 | -103.19%-601.7万 | 6.63%-465.8万 | -9,088.79%-1,042.7万 | -103.13%-298.5万 | 10.50%2.79億 | 14,252.44%1.89億 | 48.61%-498.9万 | -99.90%11.6万 | -31.61%9,544.5万 |
| 借入金純額 | -35.57%-3,984.6万 | 31.48%-1,054万 | -46.50%-835.5万 | -295.56%-1,336.2万 | -53.97%-758.9万 | -203.79%-2,939.2万 | -3,947.89%-1,538.2万 | 38.25%-570.3万 | -11,160.00%-337.8万 | -16,896.55%-492.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 15.35%3億 | --2億 | --0 | --0 | -28.14%1億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 78.09%1,575.9万 | 6.00%452.3万 | 417.79%369.7万 | -16.00%293.5万 | 1,131.02%460.4万 | 258.69%884.9万 | 151.89%426.7万 | 107.56%71.4万 | --349.4万 | -12.82%37.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.63%-2,408.7万 | -103.19%-601.7万 | 6.63%-465.8万 | -9,088.79%-1,042.7万 | -103.13%-298.5万 | 10.50%2.79億 | 14,252.44%1.89億 | 48.61%-498.9万 | -99.90%11.6万 | -31.61%9,544.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498.24%3.99億 | 25.51%1.64億 | -66.47%1.03億 | -43.33%1.57億 | 498.24%3.99億 | 114.87%6,668万 | 121.13%1.31億 | 83.29%3.06億 | 117.80%2.77億 | 114.87%6,668万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.47%-2.91億 | -120.97%-5,616.7万 | 135.30%6,182.1万 | -289.58%-5,454.9万 | -214.71%-2.42億 | 831.96%3.32億 | 3,511.87%2.68億 | -62.48%-1.75億 | -27.49%2,877.3万 | 118.75%2.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.85%1.08億 | -72.85%1.08億 | 25.51%1.64億 | -66.47%1.03億 | -43.33%1.57億 | 498.24%3.99億 | 498.24%3.99億 | 121.13%1.31億 | 83.29%3.06億 | 117.80%2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.06%-9,690.1万 | -189.75%-4,752.9万 | 257.68%2,842.9万 | -32.23%-3,946.2万 | -121.17%-3,833.9万 | 283.25%1.86億 | 283.90%5,295.5万 | -5.84%-1,802.9万 | -31.48%-2,984.3万 | 647.79%1.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |