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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.53%-3,190.7万 | 309.03%2.08億 | 311.66%5,824.8万 | 39.32%-1,010.2万 | -0.30%-2,261.5万 | 658.65%1.82億 | -83.09%-9,930.3万 | -27.73%-2,752万 | -36.20%-1,664.9万 | -105.71%-2,254.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.68%-719.8万 | 62.53%-7,069万 | 150.89%1,984.4万 | 57.65%-3,933.6万 | 22.48%-2,385.4万 | -5.00%-2,734.4万 | -190.41%-1.89億 | -88.64%-3,899.2万 | -443.41%-9,287.4万 | -93.21%-3,077.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 5,700.00%17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 91.20%82.6万 | 54.43%204万 | 73.56%72.2万 | 31.47%44.7万 | 45.36%43.9万 | 64.26%43.2万 | 26.90%132.1万 | 25.68%41.6万 | 34.39%34万 | 20.80%30.2万 |
| その他の非現金項目 | 85.66%374.1万 | -69.02%1,988.1万 | 629.68%82.1万 | -73.11%1,722.9万 | -186.79%-18.4万 | 3,258.33%201.5万 | --6,418.1万 | ---15.5万 | --6,406.4万 | --21.2万 |
| 運転資金の増減額 | -120.00%-3,976.1万 | 4,963.50%2.25億 | 343.04%3,001.6万 | -53.97%335.9万 | -465.02%-670.9万 | 1,834.54%1.99億 | 63.50%445.2万 | 259.07%677.5万 | 171.20%729.8万 | -47.20%183.8万 |
| -売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---204.9万 | ---820.1万 | ---2,123万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 236.16%671.4万 | -46.78%-835.9万 | 529.26%663.2万 | -85.98%182.6万 | -124.01%-1,188.6万 | 58.44%-493.1万 | 6.01%-569.5万 | 71.44%-154.5万 | 17,460.00%1,302万 | -753.05%-530.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 507.76%1,798.2万 | -112.54%-88.1万 | -64.77%218.7万 | 135.30%232.5万 | -114.26%-98.3万 | -966.40%-441万 | -19.62%702.4万 | 432.79%620.7万 | -338.57%-658.7万 | 68.21%689.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,231.59%1,348.9万 | 331.03%1,346.1万 | -119.97%-42.2万 | 316.42%360.2万 | 3,622.09%926.8万 | 1,074.04%101.3万 | --312.3万 | --211.3万 | --86.5万 | --24.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -134.14%-7,794.6万 | --2.21億 | ---986.1万 | ---234.5万 | --509.3万 | --2.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.53%-3,190.7万 | 309.03%2.08億 | 311.66%5,824.8万 | 39.32%-1,010.2万 | -0.30%-2,261.5万 | 658.65%1.82億 | -83.09%-9,930.3万 | -27.73%-2,752万 | -36.20%-1,664.9万 | -105.71%-2,254.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.72%-2.07億 | -31.31%-1.55億 | -37.49%2,101.7万 | -96.55%-1.6億 | 186.56%5,127.2万 | -527.40%-6,677.4万 | -47.14%-1.18億 | 290.35%3,362.2万 | -33.33%-8,142万 | -32,807.22%-5,923.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -556.33%-643.2万 | -841.06%-2,142.8万 | -314.81%-529.3万 | -1,958.96%-792.7万 | -4,751.01%-722.8万 | -109.85%-98万 | 60.63%-227.7万 | 73.15%-127.6万 | -278.24%-38.5万 | 17.22%-14.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -204.56%-2億 | -15.33%-1.33億 | -24.61%2,631万 | -87.70%-1.52億 | 199.01%5,850万 | -546.56%-6,579.4万 | -55.54%-1.15億 | 370.32%3,489.8万 | -32.23%-8,103.5万 | ---5,908.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.72%-2.07億 | -31.31%-1.55億 | -37.49%2,101.7万 | -96.55%-1.6億 | 186.56%5,127.2万 | -527.40%-6,677.4万 | -47.14%-1.18億 | 290.35%3,362.2万 | -33.33%-8,142万 | -32,807.22%-5,923.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.13%-298.5万 | 10.50%2.79億 | 14,252.44%1.89億 | 48.61%-498.9万 | -99.90%11.6万 | -31.61%9,544.5万 | 113.27%2.53億 | 8,660.00%131.4万 | -1,978.80%-970.8万 | 225.86%1.21億 |
| 借入金純額 | -53.97%-758.9万 | -203.79%-2,939.2万 | -3,947.89%-1,538.2万 | 38.25%-570.3万 | -11,160.00%-337.8万 | -16,896.55%-492.9万 | -2,400.00%-967.5万 | -1,257.14%-38万 | -31,748.28%-923.6万 | 85.65%-3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 15.35%3億 | --2億 | --0 | --0 | -28.14%1億 | 1,082,737.50%2.6億 | --0 | ---81.6万 | 506,320.83%1.21億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,131.02%460.4万 | 258.69%884.9万 | 151.89%426.7万 | 107.56%71.4万 | --349.4万 | -12.82%37.4万 | 471.06%246.7万 | 2,588.89%169.4万 | 83.96%34.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.13%-298.5万 | 10.50%2.79億 | 14,252.44%1.89億 | 48.61%-498.9万 | -99.90%11.6万 | -31.61%9,544.5万 | 113.27%2.53億 | 8,660.00%131.4万 | -1,978.80%-970.8万 | 225.86%1.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498.24%3.99億 | 114.87%6,668万 | 121.13%1.31億 | 83.29%3.06億 | 117.80%2.77億 | 114.87%6,668万 | -33.69%3,103.2万 | -15.61%5,926.4万 | 16.01%1.67億 | 8.07%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.71%-2.42億 | 831.96%3.32億 | 3,511.87%2.68億 | -62.48%-1.75億 | -27.49%2,877.3万 | 118.75%2.11億 | 326.15%3,564.8万 | 118.92%741.6万 | -46.12%-1.08億 | 51.84%3,968.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.33%1.57億 | 498.24%3.99億 | 498.24%3.99億 | 121.13%1.31億 | 83.29%3.06億 | 117.80%2.77億 | 114.87%6,668万 | 114.87%6,668万 | -15.61%5,926.4万 | 16.01%1.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.17%-3,833.9万 | 283.25%1.86億 | 283.90%5,295.5万 | -5.84%-1,802.9万 | -31.48%-2,984.3万 | 647.79%1.81億 | -69.24%-1.02億 | -9.49%-2,879.6万 | -41.86%-1,703.4万 | -103.72%-2,269.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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