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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.28%2.91億 | 724.71%9,435.5万 | 19.21%1.43億 | -2.47%6.96億 | -9.63%2.85億 | 36.37%2.79億 | 803.20%1,144.1万 | -38.41%1.2億 | 1.27%7.14億 | -0.79%3.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 225.73%1.53億 | -81.03%1,603万 | 12.23%1.09億 | -70.08%1億 | -64.43%4,019.4万 | -208.39%-1.21億 | 74.15%8,448.3万 | 57.91%9,676.3万 | 64.89%3.35億 | 6.30%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.98%-1,210.2万 | -117.46%-2,452.1万 | 1,721.85%4,552.8万 | 463.94%2.83億 | 53.76%-1,188.5万 | 705.45%3.04億 | -572.00%-1,127.6万 | 157.85%249.9万 | -318.21%-7,783.2万 | -27.12%-2,570.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.18%4,636.5万 | -0.01%4,418.6万 | -0.63%4,332.2万 | 2.83%1.76億 | 0.90%4,467.8万 | 4.42%4,326.1万 | 0.88%4,418.9万 | 5.38%4,359.7万 | -3.13%1.71億 | -6.01%4,428.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -695.41%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.28%2,282.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -481.81%-774.7万 | 146.19%1.02億 | -55.78%54.7万 | -21.74%4,961万 | 214.32%480.6万 | -75.30%202.9万 | 346.84%4,153.8万 | -97.21%123.7万 | -7.59%6,339万 | 26.26%152.9万 |
| 運転資金の増減額 | 215.33%9,583万 | 61.21%-6,463.2万 | -36.57%-7,741.4万 | -62.80%4,986.3万 | 73.15%2.43億 | -63.12%3,039万 | -38.09%-1.67億 | -276.73%-5,668.6万 | 83.60%1.34億 | -31.14%1.4億 |
| -売上債権増減額 | -70.64%-1.31億 | -24.93%-2億 | 15.02%-1.83億 | -270.11%-4.02億 | -69.47%5,020.4万 | -13.61%-7,669.7万 | -411.00%-1.6億 | -344.84%-2.16億 | -55.61%2.37億 | 2.95%1.64億 |
| -前払費用増減額 | 192.84%2,623.8万 | -86.70%612.9万 | 46.47%-1,175.4万 | -0.08%1.32億 | 19,757.51%1.36億 | -143.55%-2,826.3万 | 23.19%4,609.2万 | -172.28%-2,195.6万 | 231.31%1.32億 | -100.37%-69.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.64%2.24億 | 349.10%1.7億 | 438.61%6,128.8万 | 586.30%2.67億 | 3,828.88%1.39億 | 68.83%1.08億 | 124.17%3,795.9万 | -152.39%-1,810万 | 83.59%-5,485.4万 | 102.91%352.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.70%-1,809.4万 | 43.94%-2,543.1万 | -233.09%-3,732.7万 | 51.38%-8,377.9万 | -76.33%-4,766.8万 | 45.03%-1,879万 | -22.84%-4,536.7万 | 137.82%2,804.6万 | -33.29%-1.72億 | -527.87%-2,703.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -111.32%-519.2万 | 65.30%-1,563.6万 | -45.21%9,374.5万 | 1,949.39%1.37億 | -58,218.64%-3,440.8万 | -16.69%4,585.7万 | -189.16%-4,506.5万 | 465.35%1.71億 | -107.15%-743.4万 | 99.81%-5.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.28%2.91億 | 724.71%9,435.5万 | 19.21%1.43億 | -2.47%6.96億 | -9.63%2.85億 | 36.37%2.79億 | 803.20%1,144.1万 | -38.41%1.2億 | 1.27%7.14億 | -0.79%3.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.35%-6,397.4万 | 8.31%-3,513.2万 | -91.85%-8,678.9万 | -4.07%-1.38億 | 40.67%-3,172.4万 | 21.29%-2,290.1万 | -93.70%-3,831.4万 | -48.70%-4,523.8万 | 14.46%-1.33億 | -175.43%-5,347.4万 |
| 資本支出 | -28.13%-1,854.6万 | 36.86%-2,048.9万 | -54.65%-5,624.5万 | 22.93%-1.06億 | 66.47%-2,230.7万 | 34.22%-1,447.4万 | -105.07%-3,245万 | -11.34%-3,636.9万 | -0.55%-1.37億 | -181.17%-6,652.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 193.75%9.4万 | 5.26%18万 | -18.82%6.9万 | -96.16%34.4万 | -99.33%5.6万 | -44.83%3.2万 | 418.18%17.1万 | -84.43%8.5万 | -39.61%895.1万 | 83.21%831.4万 |
| 事業取引の純額 | -90.90%-1,842.2万 | -94.49%-1,613.3万 | -182.95%-3,248.3万 | -160.20%-3,889.8万 | -368.74%-947.3万 | -22.62%-965万 | -34.25%-829.5万 | -159.44%-1,148万 | 69.66%-1,494.9万 | 1,298.98%352.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -42.04%131万 | -25.97%187万 | -41.64%597.7万 | --0 | 65.42%119.1万 | 3.20%226万 | -58.74%252.6万 | -33.95%1,024.2万 | --121万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.35%-6,397.4万 | 8.31%-3,513.2万 | -91.85%-8,678.9万 | 21.06%-1.38億 | 40.67%-3,172.4万 | 17.23%-2,290.1万 | 15.46%-3,831.4万 | 6.86%-4,523.8万 | 58.43%-1.75億 | -175.43%-5,347.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 511.24%2.33億 | -11.01%-6,214.6万 | -38.19%-1.26億 | 19.61%-4.73億 | -190.90%-2.69億 | 55.50%-5,660.9万 | 29.78%-5,598.4万 | 68.37%-9,138万 | 32.57%-5.88億 | 21.41%-9,246万 |
| 借入金純額 | 2,432.62%3.32億 | -71.21%-1,531万 | -34.71%-1,498.9万 | -18.72%-4,597.1万 | -125.21%-1,166.8万 | -126.95%-1,423.4万 | -3.88%-894.2万 | 40.38%-1,112.7万 | -1,673.84%-3,872.3万 | 19.35%-518.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.12%-3,927.2万 | 25.91%-1,578.6万 | -34.32%-8,246万 | 22.39%-3.46億 | -355.46%-2.23億 | 58.01%-4,053.7万 | 54.49%-2,130.7万 | 75.83%-6,139万 | 46.96%-4.46億 | 55.82%-4,899.5万 |
| 配当金支払総額 | -19.64%-2,994.8万 | -21.82%-3,096.8万 | -17.69%-2,447.5万 | -51.99%-9,619.2万 | -19.15%-2,494.4万 | -18.32%-2,503.1万 | -19.92%-2,542.1万 | ---2,079.6万 | ---6,328.8万 | ---2,093.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --616.8万 | --205.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -229.37%-3,000.5万 | 98.15%-8.2万 | -325.35%-435.6万 | 123.62%944.7万 | 35.14%-1,125.3万 | 814.07%2,319.3万 | -42.59%-442.6万 | 111.86%193.3万 | -21.27%-4,000万 | -5,407.62%-1,734.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511.24%2.33億 | -11.01%-6,214.6万 | -38.19%-1.26億 | 19.61%-4.73億 | -190.90%-2.69億 | 55.50%-5,660.9万 | 29.78%-5,598.4万 | 68.37%-9,138万 | 32.57%-5.88億 | 21.41%-9,246万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.46%11.86億 | 2.63%11.93億 | 7.26%12.62億 | -4.70%11.77億 | 24.44%12.58億 | 11.24%10.74億 | 6.53%11.63億 | -4.70%11.77億 | -32.09%12.35億 | -3.65%10.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.26%4.6億 | 96.47%-292.3万 | -321.62%-7,000.6万 | 270.72%8,486.8万 | -109.14%-1,550.1万 | 300.08%2億 | 34.59%-8,285.7万 | 88.36%-1,660.4万 | 91.56%-4,971.3万 | -6.29%1.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.26%-98.6万 | -222.90%-127.2万 | -56.07%110.4万 | 106.16%51.2万 | 47.84%-248.9万 | 89.50%-54.7万 | -58.00%103.5万 | 418.10%251.3万 | -251.23%-830.7万 | -334.61%-477.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.78%16.45億 | 10.46%11.86億 | 2.63%11.93億 | 7.51%12.6億 | 7.51%12.6億 | 24.44%12.58億 | 11.24%10.74億 | 6.53%11.63億 | -4.64%11.72億 | -4.64%11.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.98%2.73億 | 451.59%7,386.6万 | 3.79%8,681.8万 | 2.39%5.9億 | 5.55%2.63億 | 44.87%2.65億 | -20.39%-2,100.9万 | -48.43%8,364.5万 | 1.44%5.77億 | -15.41%2.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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