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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -245.72%-27.06万 | 66.16%-10.54万 | 28.60%-32.94万 | 11.95%-172.23万 | 5.48%-113.51万 | -60.37%18.57万 | 56.22%-31.16万 | 9.88%-46.13万 | -231.01%-195.6万 | -19.83%-120.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.95%-25.72万 | -206.52%-21.19万 | 31.60%-23.84万 | 51.63%-170.47万 | -943.44%-91.99万 | 85.70%-36.72万 | 87.27%-6.91万 | -7.28%-34.85万 | -145.08%-352.4万 | 95.52%-8.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10.75万 | --0 | ---2.46万 | 101.50%1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.44万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -47.43%1.93万 | 51.05%2.24万 | 85.15%2.24万 | 491.37%10.35万 | --3.98万 | --3.67万 | --1.48万 | --1.21万 | --1.75万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 132.99%59.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.35万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.24%210.82万 | -53.05%38.63万 |
| その他の非現金項目 | --6,746 | 100.11%588 | 125.71%1.38万 | -263.54%-57.1万 | --2.37万 | --0 | ---54.08万 | ---5.38万 | -333.19%-15.71万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -128.47%-14.7万 | -70.56%8.35万 | -44.28%-10.27万 | -599.74%-15.11万 | -30.30%-87.97万 | -51.35%51.62万 | 268.12%28.36万 | 61.95%-7.12万 | 170.17%3.02万 | -636.01%-67.51万 |
| -売上債権増減額 | -86.70%2.55万 | 84.99%-1.36万 | 121.00%1.26万 | 148.01%2.16万 | 62.76%-1.92万 | 11,649.34%19.15万 | -836.96%-9.07万 | -1,358.77%-6.01万 | -218.79%-4.49万 | -679.26%-5.14万 |
| -前払費用増減額 | 104.58%9,653 | -58.69%3.31万 | 121.74%3.19万 | 86.56%-8,382 | 1,444.45%26.87万 | -224.61%-21.06万 | 137.15%8万 | -3,825.35%-14.65万 | 65.10%-6.24万 | 81.94%-2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.01%-18.21万 | -78.23%6.41万 | -208.67%-14.72万 | -219.45%-16.43万 | -591.35%-112.93万 | 788.91%53.53万 | 756.97%29.43万 | 172.46%13.54万 | -8.15%13.75万 | -5.51%22.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -245.72%-27.06万 | 66.16%-10.54万 | 28.60%-32.94万 | 11.95%-172.23万 | 5.48%-113.51万 | -60.37%18.57万 | 56.22%-31.16万 | 9.88%-46.13万 | -231.01%-195.6万 | -839.81%-120.09万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.27%5,805 | 93.49%-25.42万 | 111.00%16.09万 | -379.29%-819.78万 | -0.06%-70.61万 | -263.68%-212.46万 | -1,115.06%-390.45万 | -1,374.58%-146.27万 | -471.67%-171.04万 | -520.77%-70.57万 |
| 固定資産取引の純額 | -300.00%-2 | -100.01%-1 | 135.30%14.36万 | -149.32%-27.5万 | --11.6万 | --1 | --1.58万 | ---40.68万 | --55.76万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 98.98%-2.16万 | 88.47%-45.19万 | 99.75%-2,675 | -249.32%-792.28万 | 34.93%-82.21万 | -263.68%-212.46万 | -1,119.98%-392.03万 | -964.48%-105.59万 | -541.15%-226.81万 | -650.94%-126.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.27%5,805 | 93.49%-25.42万 | 111.00%16.09万 | -379.29%-819.78万 | -0.06%-70.61万 | -263.68%-212.46万 | -1,115.06%-390.45万 | -1,374.58%-146.27万 | -471.67%-171.04万 | -520.77%-70.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.47%-1.39万 | 85.07%70.12万 | -57.48%20.24万 | -95.93%43.2万 | -122.23%-2.97万 | -108.34%-39.32万 | -91.02%37.89万 | -69.31%47.61万 | 187.77%1,061.72万 | 144.86%13.35万 |
| 借入金純額 | 23.83%-1.39万 | -459.34%-1.39万 | -862.69%-1.37万 | ---4.55万 | ---2.97万 | ---1.82万 | --3,866 | ---1,426 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%1 | 90.68%71.51万 | -54.73%21.61万 | -95.61%47.75万 | --0 | -107.22%-37.5万 | -88.00%37.5万 | -70.55%47.75万 | 177.23%1,087.47万 | -2.14%93.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.89%-25.74万 | 37.49%-80.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.47%-1.39万 | 85.07%70.12万 | -57.48%20.24万 | -95.93%43.2万 | -122.23%-2.97万 | -108.34%-39.32万 | -91.02%37.89万 | -69.31%47.61万 | 187.77%1,061.72万 | 144.86%13.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.52%66.02万 | -96.11%32.51万 | -97.02%29.25万 | 250.32%981.7万 | -82.54%201.23万 | -34.18%456.1万 | 123.20%835.3万 | 250.32%981.7万 | 96,296.70%280.23万 | 244.96%1,152.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.05%-27.87万 | 108.90%34.15万 | 102.35%3.4万 | -236.50%-948.81万 | -5.51%-187.09万 | -150.73%-233.21万 | -220.41%-383.72万 | -254.02%-144.8万 | 148.30%695.09万 | -228.93%-177.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.87%-2.19万 | -114.28%-6,450 | 91.52%-1,355 | -156.85%-3.63万 | 136.07%15.11万 | -136,988.61%-21.66万 | --4.52万 | ---1.6万 | --6.39万 | --6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.13%35.96万 | -85.52%66.02万 | -96.11%32.51万 | -97.02%29.25万 | -97.02%29.25万 | -82.54%201.23万 | -34.18%456.1万 | 123.20%835.3万 | 250.32%981.7万 | 250.32%981.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -245.72%-27.06万 | 64.35%-10.54万 | 62.06%-32.94万 | 10.07%-200.7万 | 30.33%-102.89万 | -60.37%18.57万 | 58.44%-29.57万 | -69.58%-86.81万 | -277.69%-223.18万 | -1,055.71%-147.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
