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| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.09%10.22億 | -4.13%91.31億 | -0.59%33.89億 | -4.48%31.42億 | -9.83%21.01億 | 0.64%4.99億 | -0.18%95.24億 | -10.05%34.09億 | 7.33%32.89億 | 8.10%23.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.23%23.16億 | 5.94%74.19億 | 22.05%17.19億 | -3.27%19.81億 | 10.22%17.09億 | 0.69%20.1億 | 0.21%70.04億 | -16.79%14.08億 | 12.59%20.48億 | -6.45%15.51億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.27%3.79億 | 2.09%14.3億 | 4.80%3.94億 | -3.61%3.45億 | 1.27%3.47億 | 6.12%3.43億 | 6.87%14.01億 | 10.64%3.76億 | 9.07%3.58億 | 2.72%3.43億 |
| 繰延税金 | 343.00%5,922.2万 | 65.05%-9,398.8万 | -29.40%-1.72億 | 354.62%1.12億 | 74.13%-976.9万 | 55.31%-2,437.1万 | -26.09%-2.69億 | 28.46%-1.33億 | -262.74%-4,394.2万 | -360.02%-3,775.8万 |
| その他の非現金項目 | -7.59%1.71億 | -10.31%5.93億 | 2.37%2.82億 | 373.02%1.19億 | -97.42%754.9万 | 35.18%1.85億 | 13.71%6.61億 | 177.35%2.75億 | -121.11%-4,350.4万 | 89.72%2.93億 |
| 運転資金の増減額 | 2.68%-23.73億 | -82.13%-21.59億 | -30.53%7.64億 | -77.76%1.11億 | -32.16%-5.95億 | -4.55%-24.38億 | -46.96%-11.85億 | -25.90%11億 | 57.65%4.97億 | 18.32%-4.5億 |
| -売上債権増減額 | -46.50%-12.25億 | -786.60%-6.02億 | -102.96%-1,472万 | 216.30%6,012万 | -24.72%1.89億 | -37.21%-8.36億 | 103.64%8,766.9万 | 172.32%4.98億 | 93.49%-5,169.5万 | 156.24%2.51億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -172.25%-3.81億 | -41.99%-4.54億 | 17.94%10.96億 | -15.57%6.13億 | -81.16%-20.24億 | 83.71%-1.4億 | -115.09%-3.2億 | -17.54%9.3億 | -45.12%7.27億 | -503.95%-11.17億 |
| -その他流動資産の変動 | 32.97%-4.42億 | -62.14%-8.53億 | -35.11%4,070.6万 | -396.13%-2.66億 | 113.67%3,108.4万 | -113.87%-6.59億 | 26.60%-5.26億 | 2,013.67%6,273万 | 47.85%-5,368.5万 | 41.74%-2.27億 |
| -その他流動負債の変動 | 95.94%-1,190.6万 | 52.62%-2.78億 | 56.36%-7,380.6万 | -106.42%-1.77億 | 664.48%2.66億 | -2.84%-2.93億 | -31.53%-5.87億 | -248.16%-1.69億 | 32.15%-8,555.7万 | 81.29%-4,704万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.60%-3.13億 | -82.23%2,840.1万 | -28.55%-2.84億 | -214.12%-1.2億 | 36.64%9.43億 | -88.34%-5.1億 | -75.36%1.6億 | -451.22%-2.21億 | -355.65%-3,819.2万 | -4.29%6.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.09%10.22億 | -4.13%91.31億 | -0.59%33.89億 | -4.48%31.42億 | -9.83%21.01億 | 0.64%4.99億 | -0.18%95.24億 | -10.05%34.09億 | 7.33%32.89億 | 8.10%23.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.93%-3.86億 | -169.28%-70.62億 | -13.17%-15.47億 | -49,207.71%-24.51億 | -361.69%-22.08億 | -9.38%-8.55億 | 38.45%-26.22億 | 2.95%-13.67億 | 100.75%499.1万 | -75.52%-4.78億 |
| 固定資産取引の純額 | -120.80%-1.52億 | 2.21%-5.17億 | -18.49%-2.14億 | 12.28%-1.24億 | -2.12%-1.1億 | 30.25%-6,893.3万 | 26.44%-5.28億 | -1.83%-1.8億 | 27.29%-1.42億 | 34.68%-1.08億 |
| 事業取引の純額 | 70.01%-2.36億 | -211.13%-65.54億 | -12.19%-13.36億 | -1,726.68%-23.3億 | -462.78%-21.01億 | -14.90%-7.88億 | 40.75%-21.06億 | 3.58%-11.91億 | 130.13%1.43億 | -238.48%-3.73億 |
| その他の投資活動純額 | 94.44%297.1万 | -28.79%867.2万 | -42.74%216.8万 | -12.89%285.1万 | -14.97%212.5万 | -41.68%152.8万 | -3.20%1,217.8万 | 18.94%378.6万 | 11.48%327.3万 | 2.84%249.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.93%-3.86億 | -169.28%-70.62億 | -13.17%-15.47億 | -49,207.71%-24.51億 | -361.69%-22.08億 | -9.38%-8.55億 | 38.45%-26.22億 | 2.95%-13.67億 | 100.75%499.1万 | -75.52%-4.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.31%27.52億 | -7.41%-60.64億 | -64.08%-24.29億 | 77.70%-2.17億 | -23.12%-18.66億 | 7.45%-15.52億 | -6.29%-56.45億 | -34.40%-14.8億 | 11.84%-9.73億 | 25.60%-15.15億 |
| 借入金純額 | --41.29億 | 727.79%8.28億 | -771.25%-6.71億 | 370,299.26%15.11億 | -1,113.80%-1,219.6万 | --0 | --1億 | 767.30%1億 | 115.38%40.8万 | 122.16%120.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.03%-4.21億 | -9.80%-31.07億 | 43.68%-4.78億 | -248.81%-8.79億 | -33.52%-10.36億 | 25.11%-7.14億 | -2.24%-28.29億 | -85.88%-8.48億 | 46.87%-2.52億 | 44.57%-7.76億 |
| 配当金支払総額 | -14.26%-9.26億 | -14.65%-32.41億 | -14.42%-8.08億 | -14.59%-8.11億 | -14.77%-8.13億 | -14.81%-8.1億 | -15.06%-28.27億 | -15.04%-7.06億 | -15.31%-7.08億 | -14.83%-7.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.06%-3,099.7万 | -513.22%-5.43億 | -1,708.07%-4.72億 | -183.23%-3,843.1万 | 86.05%-449.4万 | -68.77%-2,816.3万 | -2.54%-8,859.8万 | 39.18%-2,611.7万 | -5.97%-1,356.9万 | -128.61%-3,222.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.31%27.52億 | -7.41%-60.64億 | -64.08%-24.29億 | 77.70%-2.17億 | -23.12%-18.66億 | 7.45%-15.52億 | -6.29%-56.45億 | -34.40%-14.8億 | 11.84%-9.73億 | 25.60%-15.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.67%50.04億 | 14.64%90.45億 | -35.13%55.37億 | -17.92%51.21億 | 21.04%71.41億 | 14.64%90.45億 | -3.41%78.9億 | 27.33%85.35億 | 14.14%62.39億 | 4.66%59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 277.53%33.89億 | -417.90%-39.94億 | -204.39%-5.87億 | -79.58%4.74億 | -686.36%-19.73億 | 2.79%-19.09億 | 4,216.07%12.56億 | -56.10%5.62億 | 79.37%23.22億 | 318.88%3.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,993.59%-8,712.4万 | 54.32%-4,626.4万 | 202.93%5,394.5万 | -133.22%-5,802.2万 | -1,891.96%-4,678.8万 | 117.30%460.1万 | 59.13%-1.01億 | 44.15%-5,241.1万 | 56.21%-2,487.9万 | 115.11%261.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.32%83.06億 | -44.67%50.04億 | -44.67%50.04億 | -35.13%55.37億 | -17.92%51.21億 | 21.04%71.41億 | 14.64%90.45億 | 14.64%90.45億 | 27.33%85.35億 | 14.14%62.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.57%8.7億 | -4.24%86.15億 | -1.65%31.76億 | -4.13%30.18億 | -10.41%19.91億 | 8.33%4.3億 | 1.96%89.96億 | -10.63%32.29億 | 9.68%31.48億 | 11.64%22.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
