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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.26%1,355.2万 | 1.59%970.6万 | -27.49%1,081.8万 | 3.57%4,060.2万 | -11.48%861.1万 | -42.43%751.8万 | 3.25%955.4万 | 108.34%1,491.9万 | -6.94%3,920.1万 | 17.05%972.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.34%720.4万 | 18.43%1,127.9万 | -24.99%676.8万 | -11.37%3,168.8万 | -59.83%409.7万 | -12.40%904.4万 | 10.36%952.4万 | 36.73%902.3万 | 28.45%3,575.2万 | 126.90%1,019.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,600.00%-14万 | -115.02%-3.5万 | -168.59%-10.7万 | 1,541.49%482.9万 | 2,192.45%443.6万 | -91.30%4,000 | 7,666.67%23.3万 | 190.70%15.6万 | 91.20%-33.5万 | 77.25%-21.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.82%74.4万 | -10.93%75.8万 | -13.25%76.6万 | -11.43%336.2万 | -20.34%80.3万 | -13.52%82.5万 | -10.89%85.1万 | 0.46%88.3万 | 10.32%379.6万 | 17.35%100.8万 |
| その他の非現金項目 | 169.77%33万 | -616.83%-217.2万 | 49.47%-23.7万 | -293.07%-197.9万 | -25.68%-73.4万 | -478.40%-47.3万 | -165.87%-30.3万 | -145.80%-46.9万 | -90.36%102.5万 | -126.61%-58.4万 |
| 運転資金の増減額 | 403.95%461.7万 | 323.14%243万 | -37.76%260.8万 | 104.18%16.4万 | 39.32%-141.8万 | -186.21%-151.9万 | -297.45%-108.9万 | 236.35%419万 | -297.88%-392.2万 | -253.15%-233.7万 |
| -売上債権増減額 | 148.20%49.4万 | -274.87%-34.1万 | -433.33%-6万 | 16.49%-116.5万 | 28.40%-35.3万 | -166.93%-102.5万 | -15.95%19.5万 | 102.40%1.8万 | -197.55%-139.5万 | -318.14%-49.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.38%-2.1万 | -54.76%7.6万 | 847.22%68.2万 | 1,381.03%74.3万 | 34,700.00%34.6万 | 15,800.00%15.7万 | 863.64%16.8万 | 311.76%7.2万 | 95.62%-5.8万 | 99.68%-1,000 |
| -繰延手数料の変更 | 6.42%-335.4万 | -573.33%-56.8万 | 77.16%-22.2万 | 157.14%237.6万 | 5,036.23%681.2万 | -1,880.11%-358.4万 | -90.05%12万 | -2,727.03%-97.2万 | 291.53%92.4万 | -1,020.00%-13.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 244.17%330.4万 | 2,771.71%406.1万 | 492.24%358.9万 | -73.11%-744.9万 | -828.06%-886.3万 | -12.25%96万 | 87.68%-15.2万 | 118.89%60.6万 | 0.49%-430.3万 | 66.69%-95.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 112.57%419.4万 | 43.80%-79.8万 | -130.92%-138.1万 | 521.87%565.9万 | 185.33%64万 | 59.89%197.3万 | -211.40%-142万 | 406.35%446.6万 | -84.74%91万 | -116.82%-75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.26%1,355.2万 | 1.59%970.6万 | -27.49%1,081.8万 | 3.57%4,060.2万 | -11.48%861.1万 | -42.43%751.8万 | 3.25%955.4万 | 108.34%1,491.9万 | -6.94%3,920.1万 | 17.05%972.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.99%1,933万 | -429.05%-906.8万 | -123.08%-1,454.5万 | 104.65%1,543.7万 | 76.57%-1,310.5万 | -7.98%-3,276.8万 | 94.85%-171.4万 | 129.70%6,302.4万 | -648.11%-3.32億 | -456.65%-5,592.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 111.28%1,609.3万 | -83.24%683.5万 | -59.13%2,374.5万 | 146.07%1.11億 | 109.49%419.2万 | 565.82%761.7万 | 636.78%4,077.9万 | 130.64%5,809.8万 | -123.29%-2.4億 | -57.46%-4,419.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 106.00%245.9万 | 65.45%-1,464万 | -730.85%-3,701.2万 | -24.73%-8,958.9万 | -4.58%-1,210.3万 | -117.95%-4,097.7万 | -66.27%-4,237.6万 | 136.74%586.7万 | -142.75%-7,182.9万 | -163.06%-1,157.3万 |
| 資本支出 | -226.47%-22.2万 | -497.92%-28.7万 | -34.48%-7.8万 | 35.51%-116.8万 | -64.30%-99.4万 | 86.01%-6.8万 | 87.66%-4.8万 | 82.48%-5.8万 | -14.91%-181.1万 | 42.16%-60.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 413.15%109.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.64%-17.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---737.9万 | --42.1万 |
| その他の投資活動純額 | 19.90%100万 | -3,265.52%-97.6万 | -30.01%-120万 | 62.54%-431.8万 | -17,600.00%-420万 | 106.83%83.4万 | -114.08%-2.9万 | -306.03%-92.3万 | -880.37%-1,152.6万 | -96.64%2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.99%1,933万 | -429.05%-906.8万 | -123.08%-1,454.5万 | 104.65%1,543.7万 | 76.57%-1,310.5万 | -7.98%-3,276.8万 | 94.85%-171.4万 | 129.70%6,302.4万 | -648.11%-3.32億 | -456.65%-5,592.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263.57%-6,106.4万 | 185.84%3,250.1万 | 93.11%-909.6万 | 36.56%-1.58億 | 104.49%641.1万 | 124.64%524.8万 | 34.71%-3,786.3万 | -380.33%-1.32億 | -219.85%-2.49億 | -1,207.06%-1.43億 |
| 預金増減額 | -281.37%-4,727.1万 | 103.65%336.4万 | 81.43%-2,658.9万 | -48.26%-3.37億 | 34.75%-8,954.6万 | 55.03%-1,239.5万 | -95.94%-9,206.8万 | -816.00%-1.43億 | -194.42%-2.27億 | -1,654.58%-1.37億 |
| 借入金純額 | -152.35%-1,120.5万 | -43.85%3,167.1万 | 53.08%2,042.1万 | 2,833.56%1.9億 | 3,708.91%9,877.6万 | 77.15%2,140.3万 | 952.23%5,640.9万 | 237.90%1,334万 | 68.85%-694.8万 | 83.31%-273.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 109.81%13.5万 | 0.54%18.6万 | -339.62%-38.1万 | 78.12%-130.6万 | 11.04%-27.4万 | 61.87%-137.6万 | 108.72%18.5万 | 127.14%15.9万 | -309.68%-596.9万 | 71.53%-30.8万 |
| 配当金支払総額 | -14.22%-272.3万 | -13.86%-272万 | -6.84%-254.7万 | -6.42%-970.2万 | -6.80%-254.5万 | -7.73%-238.4万 | -5.52%-238.9万 | -5.63%-238.4万 | -1.66%-911.7万 | -5.54%-238.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263.57%-6,106.4万 | 185.84%3,250.1万 | 93.11%-909.6万 | 36.56%-1.58億 | 104.49%641.1万 | 124.64%524.8万 | 34.71%-3,786.3万 | -380.33%-1.32億 | -219.85%-2.49億 | -1,207.06%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.65%8,627.4万 | -53.42%5,313.5万 | -60.78%6,595.8万 | -76.32%1.68億 | -82.06%6,404.1万 | -78.76%8,404.3万 | -76.12%1.14億 | -76.32%1.68億 | 77.82%7.1億 | -50.60%3.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.90%-2,818.2万 | 210.38%3,313.9万 | 76.30%-1,282.3万 | 81.14%-1.02億 | 101.02%191.7万 | 48.17%-2,000.2万 | 63.39%-3,002.3万 | 76.73%-5,409.5万 | -274.39%-5.42億 | -1,392.89%-1.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.29%5,809.2万 | 2.65%8,627.4万 | -53.42%5,313.5万 | -60.78%6,595.8万 | -60.78%6,595.8万 | -82.06%6,404.1万 | -78.76%8,404.3万 | -76.12%1.14億 | -76.32%1.68億 | -76.32%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.93%1,333万 | -0.92%941.9万 | -27.73%1,074万 | 5.47%3,943.4万 | -16.51%761.7万 | -40.75%745万 | 7.24%950.6万 | 117.58%1,486.1万 | -7.79%3,739万 | 25.57%912.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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