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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.72%225.94万 | -32.61%140.42万 | -32.61%140.42万 | -81.00%70.69万 | -79.62%121.78万 | -57.32%387.68万 | -81.56%208.37万 | -81.56%208.37万 | -21.37%371.98万 | 13.74%597.55万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.72%225.94万 | -32.61%140.42万 | -32.61%140.42万 | -81.00%70.69万 | -79.62%121.78万 | -57.32%387.68万 | -81.56%208.37万 | -81.56%208.37万 | -21.37%371.98万 | 13.74%597.55万 |
| 前払費用 | --62 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -29.19%285.42万 | -17.76%191.84万 | -17.76%191.84万 | -70.04%114.45万 | -78.29%133.97万 | -59.68%403.09万 | -80.83%233.27万 | -80.83%233.27万 | -31.92%381.99万 | 9.01%617.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.03万 | --116.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | -20.47%47.23万 | -13.41%53.2万 | -13.41%53.2万 | -12.97%55.26万 | -12.57%57.32万 | -12.18%59.38万 | -11.82%61.44万 | -11.82%61.44万 | -14.32%63.5万 | -13.98%65.56万 |
| 規制資産 | --0 | --5.76万 | --5.76万 | --5.59万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --121.63万 | 0.74%122.04万 | 0.74%122.04万 | -1.60%115.67万 | ---- | ---- | 12.61%121.15万 | 12.61%121.15万 | 4,797.76%117.55万 | 4,652.96%114.07万 |
| -短期借入金 | --121.63万 | 0.74%122.04万 | 0.74%122.04万 | -1.60%115.67万 | ---- | ---- | 12.61%121.15万 | 12.61%121.15万 | 4,797.76%117.55万 | 4,652.96%114.07万 |
| -買掛金 | -48.65%52.57万 | -76.41%47.56万 | -76.41%47.56万 | 30.42%70.32万 | -32.36%46.96万 | 50.12%102.38万 | 343.10%201.61万 | 343.10%201.61万 | -33.79%53.92万 | 1.79%69.42万 |
| -未払い法人所得税 | -14.74%113.32万 | 2,018.62%453.99万 | 2,018.62%453.99万 | 1,167.27%494.15万 | 103.16%137.33万 | -31.59%132.91万 | -89.54%21.43万 | -89.54%21.43万 | -90.16%38.99万 | -89.68%67.6万 |
| -その他の未払金 | --14.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -87.94%11.53万 | -54.32%12.73万 | -54.32%12.73万 | 37.99%30.79万 | 31.39%21.87万 | 859.56%95.66万 | 2.50%27.87万 | 2.50%27.87万 | 111.04%22.31万 | -15.67%16.65万 |
| 流動性繰延負債 | --5.66万 | --1.04万 | --1.04万 | --16.87万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 9.24%216.33万 | -35.30%262.49万 | -35.30%262.49万 | 25.83%289.63万 | -49.39%101.28万 | 4.83%198.04万 | 125.05%405.68万 | 125.05%405.68万 | 135.22%230.17万 | 111.93%200.14万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | --5.76万 | --5.76万 | --5.59万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -55.00%1,484 | -54.99%1,721 | -54.99%1,721 | -80.86%2,247 | -80.40%2,772 | -70.72%3,298 | -70.59%3,824 | -70.59%3,824 | -13.79%1.17万 | -12.69%1.41万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 651.48%113.32万 | 2,063.10%445.57万 | 2,063.10%445.57万 | 1,228.49%492.8万 | -67.06%22.26万 | -92.24%15.08万 | -89.94%20.6万 | -89.94%20.6万 | -87.40%37.09万 | -87.84%67.6万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.03万 | --116.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --24.94万 | 43.70%79.13万 | 43.70%79.13万 | 53.80%55.98万 | --32.45万 | ---- | --55.07万 | --55.07万 | --36.4万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -0.39%329.65万 | 67.75%716.48万 | 67.75%716.48万 | 191.19%783.79万 | -10.88%238.62万 | -13.64%330.94万 | 10.92%427.11万 | 10.92%427.11万 | -45.54%269.17万 | -64.28%267.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 30.64%5,935.21万 | 25.08%5,035.43万 | 25.08%5,035.43万 | 6.05%4,269.36万 | 14.56%4,612.04万 | 12.85%4,543.33万 | 0.62%4,025.89万 | 0.62%4,025.89万 | 63.07%4,025.89万 | 63.23%4,025.89万 |
| -普通株式 | 30.64%5,935.2万 | 25.08%5,035.43万 | 25.08%5,035.43万 | 6.05%4,269.36万 | 14.56%4,612.04万 | 12.85%4,543.33万 | 0.62%4,025.89万 | 0.62%4,025.89万 | 63.07%4,025.89万 | 63.23%4,025.89万 |
| 利益剰余金 | --16.37万 | --9.04万 | --9.04万 | --20.15万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.51%918.04万 | -1.44%828.69万 | -1.44%828.69万 | 16.72%872.46万 | -1.28%775.45万 | 1.02%761.8万 | 19.23%840.77万 | 19.23%840.77万 | 45.43%747.5万 | 61.95%785.54万 |
| その他の資本の構成要素 | 179.86%43.12万 | 47.09%36.63万 | 47.09%36.63万 | --18.03万 | --12.19万 | --15.41万 | --24.9万 | --24.9万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -24.88%347.66万 | -16.90%245.22万 | -16.90%245.22万 | -61.95%169.94万 | -72.00%191.57万 | -56.69%462.8万 | -77.09%295.1万 | -77.09%295.1万 | -29.83%446.66万 | 6.23%684.07万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
