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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.30%-245.49万 | 5.55%-872.88万 | 19.93%-200.81万 | -0.88%-159.24万 | 1.44%-268.08万 | -0.51%-244.74万 | 7.32%-924.17万 | 34.08%-250.8万 | 49.79%-157.85万 | -42.15%-272.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -168.53%-499.86万 | -13.68%-1,377.26万 | -40.63%-579.71万 | -60.14%-332.33万 | 7.09%-279.08万 | 36.10%-186.15万 | 38.02%-1,211.47万 | -30.88%-412.23万 | 51.62%-207.52万 | -1,888.62%-300.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,223.21%62万 | 324.04%408.53万 | 2,253.79%355.29万 | 269.09%51.58万 | 105.67%7.19万 | 36.31%-5.52万 | -130.11%-182.34万 | 85.09%-16.5万 | -125.98%-30.5万 | 46.28%-126.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.37%2.08万 | -7.09%8.45万 | -8.18%2.11万 | -8.19%2.11万 | -6.50%2.11万 | -5.42%2.11万 | 1.16%9.09万 | -0.36%2.3万 | -0.77%2.3万 | -0.43%2.26万 |
| 資産減損費用 | --3.92万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,506 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --5.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 45.60%34.81万 | 39.24%236.96万 | 206.59%47.02万 | 92.60%69.71万 | 39.39%96.33万 | -51.75%23.91万 | -5.08%170.18万 | -78.10%15.33万 | 3.46%36.19万 | 596.68%69.11万 |
| その他の非現金項目 | 6,914.40%217.37万 | -63.15%6.2万 | 59.77%6.94万 | -34.12%3.54万 | -133.00%-1.1万 | -184.66%-3.19万 | -91.65%16.82万 | -64.98%4.34万 | 48.15%5.38万 | 331.32%3.33万 |
| 運転資金の増減額 | 5.52%-71.72万 | -157.05%-155.75万 | -120.89%-32.46万 | 27.14%46.15万 | -216.40%-93.54万 | -8,047.28%-75.9万 | 1,044.80%273.01万 | 612.33%155.4万 | 182.77%36.3万 | 570.53%80.36万 |
| -前払費用増減額 | -324.74%-21.34万 | -118.92%-11.73万 | -24.87%-18.6万 | -161.14%-5.83万 | -95.53%3.21万 | 309.88%9.5万 | 217.28%61.98万 | -630.29%-14.9万 | 120.38%9.54万 | 559.25%71.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.01%-50.37万 | -168.25%-144.03万 | -108.14%-13.85万 | 94.30%51.98万 | -1,238.35%-96.75万 | -1,658.34%-85.4万 | 781.09%211.03万 | 641.64%170.3万 | 684.95%26.75万 | -71.80%8.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.30%-245.49万 | 5.55%-872.88万 | 19.93%-200.81万 | -0.88%-159.24万 | 1.44%-268.08万 | -0.51%-244.74万 | 6.45%-924.17万 | 32.43%-250.8万 | 49.79%-157.85万 | -38.58%-272.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -101.06%-4,876 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 64.32%-4,876 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.06%-4,876 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.89%338.34万 | 32,820.06%815.92万 | 129,817.05%259.43万 | 64,811.20%129.42万 | -1.87%-6,112 | 12,194.91%427.68万 | -99.83%2.48万 | -100.02%-2,000 | -100.07%-2,000 | -305.69%-6,000 |
| 借入金純額 | ---- | ---5.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.17%373.25万 | --922.36万 | --337.24万 | --134.51万 | --0 | --450.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -33.80%2.7万 | --1.65万 | --0 | ---- | ---- | -98.33%4.08万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 19.30%-1.66万 | -342.36%-7.08万 | -1,013.10%-2.23万 | -465.95%-1.13万 | -176.87%-1.66万 | -243.07%-2.06万 | 33.33%-1.6万 | 66.67%-2,000 | 66.67%-2,000 | 0.00%-6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.32%-33.25万 | ---96.56万 | ---77.23万 | --1.55万 | --0 | ---20.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.89%338.34万 | 32,820.06%815.92万 | 129,817.05%259.43万 | 64,811.20%129.42万 | -1.87%-6,112 | 12,194.91%427.68万 | -99.83%2.48万 | -100.02%-2,000 | -100.07%-2,000 | -305.69%-6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.27%149.46万 | -81.56%208.37万 | -75.58%90.84万 | -79.62%121.78万 | -57.32%387.68万 | -81.56%208.37万 | 90.70%1,130.18万 | -21.37%371.98万 | 13.74%597.55万 | 25.49%908.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.25%92.85万 | 93.82%-56.96万 | 123.35%58.62万 | 81.13%-29.82万 | 1.61%-268.69万 | 176.22%182.94万 | -268.95%-922.17万 | -138.04%-251万 | -237.70%-158.05万 | -36.91%-273.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -637.13%-1.96万 | --0 | 98.34%-1.12万 | 107.41%2.79万 | -119.98%-3.62万 | 104.40%3,644 | 3,228.46%87.39万 | -1,129.53%-67.51万 | -3,738.99%-37.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.50%242.31万 | -28.27%149.46万 | -28.27%149.46万 | -75.58%90.84万 | -79.62%121.78万 | -57.32%387.68万 | -81.56%208.37万 | -81.56%208.37万 | -21.37%371.98万 | 13.74%597.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.30%-245.49万 | 5.60%-872.88万 | 19.93%-200.81万 | -0.88%-159.24万 | 1.62%-268.08万 | -0.51%-244.74万 | 7.00%-924.65万 | 32.04%-250.8万 | 49.79%-157.85万 | -36.41%-272.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
