(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.29%-105.45万 | -120.96%-223.86万 | 26.31%-364.69万 | 35.35%-73.38万 | 13.26%-95.25万 | 60.63%-94.75万 | -227.42%-101.31万 | -106.22%-494.91万 | -36.38%-113.51万 | -32.46%-109.81万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 15.46%-123.81万 | -102.72%-239.91万 | 30.52%-491.14万 | -33.95%-126.53万 | 38.89%-99.8万 | 58.80%-146.46万 | -26.43%-118.35万 | -42.79%-706.86万 | 6.86%-94.46万 | 44.69%-163.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---2.54万 | ---18.58万 | -15,234.78%-57.35万 | -8,500,066.67%-25.5万 | -17,426.97%-33.03万 | ---- | ---- | 101.10%3,789 | ---3 | 101.52%1,906 |
減価償却費及び償却費 | 13.14%4.58万 | 14.58%4.51万 | 13.26%16.27万 | 6.41%4.18万 | 18.56%4.11万 | 16.21%4.04万 | 12.79%3.94万 | -22.95%14.36万 | -15.62%3.93万 | -24.23%3.46万 |
その他の非現金項目 | 264.04%15.61万 | 140,208,300.00%140.21万 | -54.11%59.63万 | 19,561,250.00%39.12万 | 8,112,350.00%16.22万 | --4.29万 | --1 | -31.62%129.95万 | 100.00%2 | ---2 |
運転資金の増減額 | -122.16%-6.32万 | -2,549.52%-118.67万 | 201.10%62.29万 | 154.33%25.4万 | -79.60%3.51万 | 132.08%28.53万 | -91.48%4.84万 | -197.91%-61.61万 | -271.08%-46.75万 | 6,082.45%17.22万 |
-売掛金増減額 | -124,850.00%-2,499 | -284.75%-2,616 | 87.87%-1,491 | 14.26%7,918 | 47.11%-1.08万 | -100.03%-2 | 122.69%1,416 | -175.76%-1.23万 | 57.57%6,930 | -21,440.00%-2.05万 |
-前払費用増減額 | -896.94%-27.09万 | -19,014.89%-13.48万 | 55.97%-3.85万 | -62.61%-7.27万 | -99.78%895 | 117.72%3.4万 | 99.73%-705 | 58.47%-8.75万 | 62.12%-4.47万 | 781.60%40.56万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -3.97%24.13万 | -2,298.22%-104.93万 | 228.40%66.29万 | 181.78%35.14万 | 105.84%1.24万 | 135.64%25.13万 | -94.26%4.77万 | -162.67%-51.63万 | -211.06%-42.98万 | -475.46%-21.3万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.29%-105.45万 | -120.96%-223.86万 | 26.31%-364.69万 | 35.35%-73.38万 | 13.26%-95.25万 | 60.63%-94.75万 | -227.42%-101.31万 | -106.22%-494.91万 | -36.38%-113.51万 | -32.46%-109.81万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.09%-9.39万 | -443.19%-6.37万 | 42.50%-11.95万 | 29.70%-3.39万 | 66.46%-1.3万 | -59.03%-6.09万 | 85.82%-1.17万 | -103.78%-20.79万 | -183.46%-4.82万 | -280.56%-3.87万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --0 |
無形資産取引の純額 | -54.09%-9.39万 | -443.19%-6.37万 | 42.78%-11.95万 | 29.70%-3.39万 | 66.46%-1.3万 | -54.99%-6.09万 | 85.82%-1.17万 | -104.76%-20.89万 | -183.46%-4.82万 | -280.56%-3.87万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.09%-9.39万 | -443.19%-6.37万 | 42.50%-11.95万 | 29.70%-3.39万 | 66.46%-1.3万 | -59.03%-6.09万 | 85.82%-1.17万 | -103.78%-20.79万 | -183.46%-4.82万 | -280.56%-3.87万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.82%18.85万 | 341.38万 | -46.43%331.47万 | 162.73万 | 52.24万 | -81.17%116.5万 | 0 | 110.49%618.73万 | 0 | 0 |
借入金純額 | -100.00%1 | ---30.1万 | 212.50%225万 | --25万 | --75万 | --125万 | --0 | -168.04%-200万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --30.45万 | --414.09万 | --146.29万 | 117.11%146.29万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---855.23万 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --855.23万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.6万 | ---42.62万 | -9.08%-39.82万 | ---8.56万 | ---22.76万 | ---- | ---- | ---36.51万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.82%18.85万 | --341.38万 | -46.43%331.47万 | --162.73万 | --52.24万 | -81.17%116.5万 | --0 | 110.49%618.73万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 367.85%214.26万 | -30.47%103.11万 | 227.67%148.28万 | -93.57%17.15万 | -83.84%61.45万 | 657.62%45.8万 | 227.67%148.28万 | 2,920.09%45.25万 | 104.80%266.61万 | 81.87%380.29万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -713.22%-95.99万 | 208.46%111.16万 | -143.85%-45.17万 | 172.65%85.96万 | 61.02%-44.31万 | -95.82%15.65万 | -161.38%-102.48万 | 135.47%103.03万 | -39.33%-118.33万 | -44.04%-113.68万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 92.46%118.27万 | 367.85%214.26万 | -30.47%103.11万 | -30.47%103.11万 | -93.57%17.15万 | -83.84%61.45万 | 657.62%45.8万 | 227.67%148.28万 | 227.67%148.28万 | 104.80%266.61万 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.88%-114.84万 | -124.64%-230.22万 | 26.98%-376.65万 | 35.12%-76.77万 | 15.07%-96.55万 | 58.77%-100.85万 | -161.38%-102.48万 | -106.16%-515.8万 | -39.33%-118.33万 | -35.46%-113.68万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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