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| (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -327.72%-22.72万 | 92.49%-1.43万 | 80.26%-3.08万 | -167.21%-64.2万 | -160.96%-24.21万 | -1.51%-5.31万 | -309.96%-19.09万 | -229.93%-15.59万 | -68.89%-24.03万 | 7.89%-9.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -284.37%-19.14万 | -114.37%-10.21万 | -4.19%-15.65万 | 42.86%-33.55万 | 68.30%-8.79万 | 68.75%-4.98万 | 30.63%-4.76万 | -83.27%-15.02万 | -114.94%-58.72万 | -130.09%-27.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 116.06%2,074 | --0 | --0 | --0 | --2,074 | -196.39%-1.29万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --5,249 | --5,247 | --3,499 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --1.67万 | 202.65%7.12万 | -85.48%2.88万 | --5,256 | --0 | --0 | --2.35万 | 2,015.56%19.81万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --1,180 | --1,318 | --946 | -697.92%-15.96万 | -441.12%-3.83万 | --0 | ---- | ---- | ---2万 | ---7,084 |
| 運転資金の増減額 | -1,167.33%-4.23万 | 393.20%6.45万 | 260.11%5.01万 | -209.90%-17.78万 | -793.24%-12.11万 | -102.78%-3,336 | -199.54%-2.2万 | -190.22%-3.13万 | 49.56%16.18万 | -355.68%-1.36万 |
| -売上債権増減額 | -440.47%-3.27万 | 78.55%-6,603 | 77.13%-5,640 | -3,454.99%-7.27万 | -135.07%-1.12万 | -214.39%-6,052 | -2,293.70%-3.08万 | -599.41%-2.47万 | 74.93%-2,044 | 41.34%-4,753 |
| -前払費用増減額 | ---6.42万 | 966.71%5.78万 | 396.58%1.23万 | -287.84%-12.21万 | -686.05%-11.13万 | --0 | ---6,666 | ---4,150 | 199.97%6.5万 | 131.64%1.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,910.24%5.46万 | -14.10%1.33万 | 1,838.20%4.35万 | -82.82%1.7万 | 104.65%1,291 | -96.42%2,716 | -33.83%1.55万 | -108.40%-2,500 | -45.50%9.88万 | -142.67%-2.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -327.72%-22.72万 | 92.49%-1.43万 | 80.26%-3.08万 | -146.68%-64.2万 | -114.68%-24.21万 | -1.51%-5.31万 | -309.96%-19.09万 | -229.93%-15.59万 | -82.94%-26.03万 | -11.97%-11.28万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.30%-9.7万 | 82.81%-9.91万 | 84.78%-6.18万 | -120.79%-118.26万 | 74.03%-11.46万 | 4.33%-8.56万 | -11,292.08%-57.67万 | -40.58万 | -6,203.48%-53.56万 | -5,091.04%-44.11万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 74.65%-1万 | -120.46%-118.08万 | ---115.08万 | --0 | 286.69%9,450 | ---3.95万 | -6,203.48%-53.56万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1,775 | --0 | --0 | --0 | ---1,775 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -13.30%-9.7万 | 83.08%-9.91万 | 85.80%-5.18万 | ---- | ---- | ---8.56万 | ---58.61万 | ---36.45万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.30%-9.7万 | 82.81%-9.91万 | 84.78%-6.18万 | -120.79%-118.26万 | 74.03%-11.46万 | 4.33%-8.56万 | -11,292.08%-57.67万 | ---40.58万 | -6,203.48%-53.56万 | -5,091.04%-44.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.89%27.91万 | -56.28%10.34万 | 0 | -58.31%81.67万 | -88.95%15.5万 | -23.47%45.68万 | 23.64万 | 23.45%-3.15万 | 478.16%195.9万 | 364.15%140.33万 |
| 借入金純額 | ---6,000 | ---1万 | --0 | 47.50%-3.15万 | --0 | --0 | --0 | 21.25%-3.15万 | -248.15%-6万 | -600.00%-2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -69.67%61.18万 | -89.09%15.5万 | ---- | ---- | ---- | 496.75%201.7万 | 320.50%142.13万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.01万 | ---- | ---- | 11,841.16%23.64万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,980 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.87%-12.65万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.89%27.91万 | -56.28%10.34万 | --0 | -55.43%81.67万 | -87.86%15.5万 | -23.47%45.68万 | --23.64万 | 23.45%-3.15万 | 440.83%183.25万 | 322.31%127.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.05%16.54万 | -74.29%17.56万 | -78.99%26.81万 | 433.04%127.6万 | -11.88%46.98万 | 54.78%15.17万 | 356.32%68.28万 | 433.04%127.6万 | 366.54%23.94万 | 1,052.16%53.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.17%-4.51万 | 98.09%-1.01万 | 84.40%-9.26万 | -197.23%-100.79万 | -127.14%-20.16万 | -26.90%31.8万 | -928.92%-53.11万 | -570.98%-59.32万 | 451.18%103.66万 | 284.71%74.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.37%12.04万 | 9.05%16.54万 | -74.29%17.56万 | -78.99%26.81万 | -78.99%26.81万 | -11.88%46.98万 | 54.78%15.17万 | 352.26%68.28万 | 433.04%127.6万 | 433.04%127.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -327.72%-22.72万 | 92.09%-1.43万 | 79.13%-4.08万 | -129.04%-182.28万 | -114.83%-139.29万 | -12.38%-5.31万 | -251.45%-18.14万 | -313.40%-19.54万 | -427.91%-79.59万 | -493.67%-64.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
