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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 150.68%3,027万 | -270.70%-5,972.5万 | 953.22%3,498.73万 | -81.25%-410.06万 | -165.00%-226.24万 | -87.05%348.06万 | --2,687.8万 |
| その他の非現金項目 | -188.08%-429.04万 | -23.86%-148.93万 | -0.10%-120.24万 | 43.92%-120.12万 | 46.00%-214.2万 | 21.73%-396.64万 | ---506.74万 |
| 運転資金の増減額 | -81.61%22.54万 | 167.33%122.53万 | -170.81%-181.98万 | 93.65%-67.2万 | -448.27%-1,058.78万 | 945.33%304.01万 | --29.08万 |
| -売掛金増減額 | -86.48%17.95万 | 164.81%132.71万 | -144.18%-204.76万 | -211.17%-83.86万 | 217.22%75.43万 | -209.21%-64.35万 | --58.92万 |
| -前払費用増減額 | 15.86%-2.85万 | 40.28%-3.39万 | -143.09%-5.68万 | 211.93%13.17万 | -835.50%-11.77万 | -159.68%-1.26万 | ---4,844 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,200.37%357.74万 | ---32.51万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.77%-85.5万 | 143.94%4,839.7万 | -327.94%-1.1億 | -238.16%-2,573.94万 | 5.45%1,863.07万 | -12.89%1,766.83万 | --2,028.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 156.67%1,700万 | -181.52%-3,000万 | 300.00%3,680万 | --920万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.22%398.35万 | --1,383.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --3,815.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -74.39%-5,373.95万 | -26.97%-3,081.53万 | -1.62%-2,426.98万 | -26.85%-2,388.2万 | 0.00%-1,882.67万 | 0.00%-1,882.67万 | ---1,882.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 215.02%28.51万 | -100.43%-24.78万 | 41.18%5,786.68万 | 4,325.05%4,098.81万 | --92.63万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.25%-3,247.38万 | -143.51%-4,723.5万 | 312.65%1.09億 | 246.96%2,630.62万 | 4.92%-1,790.04万 | 0.00%-1,882.67万 | ---1,882.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --116.04万 | --0 | 54.08%159.4万 | 246.20%103.45万 | -79.47%29.88万 | --145.53万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,968.42%-3,332.89万 | 172.69%116.19万 | -382.03%-159.86万 | -22.39%56.68万 | 163.05%73.03万 | -179.60%-115.83万 | --145.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.19%-3,058 | -132.96%-1,505 | 162.44%4,566 | -236.23%-7,313 | 182.82%5,368 | --1,898 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.15%2.15万 | --116.04万 | --0 | 54.08%159.4万 | 246.20%103.45万 | -79.47%29.88万 | --145.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.77%-85.5万 | 143.94%4,839.7万 | -327.94%-1.1億 | -238.16%-2,573.94万 | 5.45%1,863.07万 | -12.89%1,766.83万 | --2,028.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
