| (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.65%1.97万 | -862.83%-13.81万 | -1,074.99%-36.17万 | 43.26%-36.42万 | 62.03%-9.19万 | -327.72%-22.72万 | 92.49%-1.43万 | 80.26%-3.08万 | -167.21%-64.2万 | -160.96%-24.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.49%-35.88万 | -27.77%-13.04万 | 31.43%-10.73万 | -623.15%-242.61万 | -2,148.59%-197.62万 | -284.37%-19.14万 | -114.37%-10.21万 | -4.19%-15.65万 | 42.86%-33.55万 | 68.30%-8.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.06%2,074 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.04%5,247 | 0.04%5,249 | 49.96%5,247 | --1.92万 | --5,247 | --5,249 | --5,247 | --3,499 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -980.85%-1.04万 | -658.35%-7,359 | -8.35%867 | 102.81%4,485 | 102.72%1,041 | --1,180 | --1,318 | --946 | -697.92%-15.96万 | -441.12%-3.83万 |
| 運転資金の増減額 | 490.83%16.52万 | -108.60%-5,545 | -619.64%-26.05万 | 230.87%23.26万 | 232.36%16.03万 | -1,167.33%-4.23万 | 393.20%6.45万 | 260.11%5.01万 | -209.90%-17.78万 | -793.24%-12.11万 |
| -売上債権増減額 | -97.66%-6.47万 | -60.09%-1.06万 | -11.21%-6,272 | 30.72%-5.03万 | 51.75%-5,391 | -440.47%-3.27万 | 78.55%-6,603 | 77.13%-5,640 | -3,454.99%-7.27万 | -135.07%-1.12万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -247.12%-8.5万 | -208.33%-1.33万 | 194.96%11.59万 | 198.88%11万 | ---6.42万 | 966.71%5.78万 | 396.58%1.23万 | -287.84%-12.21万 | -686.05%-11.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 321.05%22.99万 | 577.65%9万 | -654.27%-24.09万 | 884.32%16.71万 | 4,216.11%5.57万 | 1,910.24%5.46万 | -14.10%1.33万 | 1,838.20%4.35万 | -82.82%1.7万 | 104.65%1,291 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.65%1.97万 | -862.83%-13.81万 | -1,074.99%-36.17万 | 43.26%-36.42万 | 62.03%-9.19万 | -327.72%-22.72万 | 92.49%-1.43万 | 80.26%-3.08万 | -146.68%-64.2万 | -114.68%-24.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -447.56%-53.1万 | -164.44%-26.22万 | 8.63%-5.64万 | 76.67%-27.58万 | 84.32%-1.8万 | -13.30%-9.7万 | 82.81%-9.91万 | 84.78%-6.18万 | -120.79%-118.26万 | 74.03%-11.46万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --10.61万 | 0.00%-1万 | 32.69%-3.5万 | -13.64%-2.5万 | --0 | --0 | 74.65%-1万 | 90.29%-5.2万 | ---2.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,775 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -447.56%-53.1万 | -271.30%-36.83万 | 10.20%-4.64万 | 78.66%-24.08万 | 107.60%7,035 | -13.30%-9.7万 | 83.08%-9.92万 | 85.81%-5.17万 | ---112.88万 | ---9.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447.56%-53.1万 | -164.31%-26.22万 | 8.55%-5.64万 | 76.67%-27.58万 | 84.32%-1.8万 | -13.30%-9.7万 | 82.80%-9.92万 | 84.79%-6.17万 | -120.79%-118.26万 | 74.03%-11.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.26%39.15万 | 28.07%13.24万 | 82.46万 | 45.13%118.53万 | 417.90%80.28万 | -38.89%27.91万 | -56.28%10.34万 | 0 | -58.31%81.67万 | -88.95%15.5万 |
| 借入金純額 | 0.00%-6,000 | 40.00%-6,000 | ---6,000 | 30.16%-2.2万 | ---6,000 | ---6,000 | ---1万 | --0 | 47.50%-3.15万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.88%39.75万 | --13.84万 | --83.06万 | 73.89%106.38万 | 421.77%80.88万 | --25.5万 | --0 | --0 | -69.67%61.18万 | -89.09%15.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -39.31%14.35万 | --0 | --3.01万 | ---- | ---- | 11,841.16%23.64万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.26%39.15万 | 28.07%13.24万 | --82.46万 | 45.13%118.53万 | 417.90%80.28万 | -38.89%27.91万 | -56.28%10.34万 | --0 | -55.43%81.67万 | -87.86%15.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475.37%95.19万 | 594.80%121.98万 | 203.35%81.33万 | -78.99%26.81万 | -74.37%12.04万 | 9.05%16.54万 | -74.29%17.56万 | -78.99%26.81万 | 433.04%127.6万 | -11.88%46.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.92%-11.98万 | -2,547.30%-26.79万 | 539.16%40.65万 | 154.09%54.52万 | 443.63%69.29万 | -114.17%-4.51万 | 98.09%-1.01万 | 84.40%-9.26万 | -197.23%-100.79万 | -127.14%-20.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 591.19%83.21万 | 475.37%95.19万 | 594.80%121.98万 | 203.35%81.33万 | 203.35%81.33万 | -74.37%12.04万 | 9.05%16.54万 | -74.29%17.56万 | -78.99%26.81万 | -78.99%26.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.65%1.97万 | -793.10%-12.81万 | -811.38%-37.17万 | 42.47%-39.92万 | 55.73%-11.69万 | -327.72%-22.72万 | 92.09%-1.43万 | 79.13%-4.08万 | 12.80%-69.4万 | 59.27%-26.41万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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