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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 34.35%1.33億 | 55.26%1.06億 | -5.84%1.08億 | -4.76%1.03億 | -4.76%1.03億 | -9.71%9,884.8万 | -15.55%6,839.8万 | 4.42%1.15億 | 5.68%1.08億 | 5.68%1.08億 |
| -現金及び現金同等物 | 34.35%1.33億 | 55.26%1.06億 | -5.84%1.08億 | -4.76%1.03億 | -4.76%1.03億 | -9.71%9,884.8万 | -15.55%6,839.8万 | 4.42%1.15億 | 5.68%1.08億 | 5.68%1.08億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.09%2.67億 | 11.50%2.58億 | 8.91%2.39億 | 12.15%2.44億 | 12.15%2.44億 | 26.85%2.75億 | 14.94%2.31億 | 16.97%2.19億 | 63.94%2.18億 | 63.94%2.18億 |
| -売掛金 | -1.88%2.1億 | 2.49%1.83億 | -1.88%1.7億 | 13.88%1.83億 | 13.88%1.83億 | 25.51%2.14億 | 9.53%1.78億 | 13.65%1.73億 | 56.83%1.6億 | 56.83%1.6億 |
| -未収法人所得税 | 1.63%4,781.2万 | 60.10%6,544.2万 | 87.71%6,025.3万 | 7.39%4,752.8万 | 7.39%4,752.8万 | 34.34%4,704.6万 | 41.64%4,087.6万 | 15.73%3,209.9万 | 109.18%4,425.6万 | 109.18%4,425.6万 |
| -その他の売掛金 | -22.07%1,276.8万 | -6.81%1,363.9万 | -23.66%1,196.7万 | 7.14%1,418.1万 | 7.14%1,418.1万 | 44.29%1,638.4万 | 49.34%1,463.5万 | 63.49%1,567.5万 | 39.69%1,323.6万 | 39.69%1,323.6万 |
| -未収金調整引当金 | -70.29%-396.1万 | -61.76%-368万 | -88.72%-344.8万 | ---- | ---- | ---232.6万 | ---227.5万 | 22.98%-182.7万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 2.41%10.76億 | 21.59%11.83億 | 18.98%11.71億 | 17.84%11.54億 | 17.84%11.54億 | 8.17%10.5億 | -5.93%9.73億 | -6.88%9.85億 | 32.86%9.8億 | 32.86%9.8億 |
| 前払費用 | 0.71%1,365.6万 | -20.86%1,616.7万 | --1,286.6万 | 49.03%1,328.3万 | 49.03%1,328.3万 | --1,356万 | --2,042.8万 | ---- | --891.3万 | --891.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 55.60%111.1万 | 57.02%262.7万 | --222.7万 | 116.43%231.8万 | 116.43%231.8万 | --71.4万 | --167.3万 | ---- | --107.1万 | --107.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 6.35%3,173.6万 | --5,118.4万 | --5,319.3万 | --2,215.2万 | --2,215.2万 | --2,984.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.76%1,622.2万 | -99.54%4.4万 | -99.54%4.4万 |
| 流動資産合計 | 3.62%15.21億 | 24.90%16.17億 | 18.86%15.87億 | 17.01%15.4億 | 17.01%15.4億 | 12.26%14.68億 | -2.73%12.95億 | -2.74%13.35億 | 33.95%13.16億 | 33.95%13.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.90%7.85億 | -0.36%7.79億 | 1.77%7.74億 | 5.58%7.83億 | 5.58%7.83億 | 9.70%7.63億 | 18.34%7.82億 | 23.54%7.61億 | 19.84%7.42億 | 19.84%7.42億 |
| -有形固定資産総額 | 2.90%7.85億 | -0.36%7.79億 | 1.77%7.74億 | 5.98%8.97億 | 5.98%8.97億 | 9.70%7.63億 | 18.34%7.82億 | 23.54%7.61億 | 19.87%8.47億 | 19.87%8.47億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.79%-1.14億 | -8.79%-1.14億 | ---- | ---- | ---- | -20.05%-1.05億 | -20.05%-1.05億 |
| 金融資産 | --0 | --0 | -56.04%144万 | -21.13%392万 | -21.13%392万 | -10.17%490.1万 | 51.36%501.9万 | 149.50%327.6万 | --497万 | --497万 |
| 長期未収金 | 1.25%88.8万 | -6.85%83万 | --84.4万 | -6.09%86.4万 | -6.09%86.4万 | --87.7万 | --89.1万 | ---- | --92万 | --92万 |
| 長期受取手形 | --1,484万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -44.48%129.7万 | 39.52%132.4万 | --136.3万 | 149.72%134.6万 | 149.72%134.6万 | --233.6万 | --94.9万 | ---- | --53.9万 | --53.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.35%7.64億 | -0.87%7.66億 | 1.29%7.61億 | 5.84%7.8億 | 5.84%7.8億 | 13.99%7.74億 | 18.90%7.73億 | 24.90%7.52億 | 23.05%7.37億 | 23.05%7.37億 |
| -のれん | 3.87%9,868.7万 | 4.17%9,869.4万 | 6.62%9,838.5万 | 25.85%9,826.6万 | 25.85%9,826.6万 | 39.51%9,500.9万 | 56.57%9,474.3万 | 79.11%9,227.9万 | 53.22%7,808.4万 | 53.22%7,808.4万 |
| -その他の無形資産 | -2.08%6.65億 | -1.57%6.67億 | 0.54%6.63億 | 3.47%6.82億 | 3.47%6.82億 | 11.15%6.79億 | 15.04%6.78億 | 19.82%6.6億 | 20.25%6.59億 | 20.25%6.59億 |
| 非流動繰延資産 | -51.88%1,861.8万 | -49.71%1,961.9万 | -14.60%3,408万 | -13.52%3,544.4万 | -13.52%3,544.4万 | -5.51%3,868.7万 | -3.55%3,900.9万 | -1.17%3,990.4万 | 0.25%4,098.4万 | 0.25%4,098.4万 |
| その他の非流動資産 | ---- | 8.94%1,428.2万 | -8.75%1,327.2万 | -8.47%1,449.8万 | -8.47%1,449.8万 | -24.60%1,311万 | -23.78%1,311万 | -7.20%1,454.5万 | -7.97%1,583.9万 | -7.97%1,583.9万 |
| 非流動資産合計 | -0.79%15.84億 | -2.01%15.81億 | 1.05%15.87億 | 5.01%16.2億 | 5.01%16.2億 | 11.03%15.97億 | 17.65%16.13億 | 23.15%15.7億 | 20.85%15.43億 | 20.85%15.43億 |
| 資産合計 | 1.32%31.06億 | 9.97%31.98億 | 9.23%31.73億 | 10.53%31.59億 | 10.53%31.59億 | 11.62%30.65億 | 7.61%29.08億 | 9.73%29.05億 | 26.55%28.58億 | 26.55%28.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.06%12.22億 | 22.51%12.97億 | 20.67%12.74億 | 17.92%12.04億 | 17.92%12.04億 | 15.48%11.31億 | -1.03%10.59億 | -2.06%10.56億 | 39.04%10.21億 | 39.04%10.21億 |
| -短期借入金 | 7.10%11.8億 | 23.26%12.69億 | 21.27%12.46億 | 18.36%11.75億 | 18.36%11.75億 | 15.65%11.02億 | -1.36%10.3億 | -2.37%10.27億 | 40.15%9.93億 | 40.15%9.93億 |
| -資本リース債務 | 44.50%4,200万 | -4.25%2,790.8万 | -1.01%2,821.5万 | 2.32%2,841.1万 | 2.32%2,841.1万 | 9.26%2,906.5万 | 12.19%2,914.8万 | 10.44%2,850.4万 | 8.45%2,776.6万 | 8.45%2,776.6万 |
| 未払金 | -16.78%1.55億 | -0.94%1.54億 | -23.35%1.32億 | -17.47%1.51億 | -17.47%1.51億 | -11.97%1.86億 | -17.68%1.55億 | 3.50%1.73億 | 19.69%1.83億 | 19.69%1.83億 |
| -買掛金 | -26.99%6,924.4万 | 11.18%7,232.4万 | -25.66%6,018.9万 | -16.36%7,507.9万 | -16.36%7,507.9万 | -11.70%9,484.6万 | -38.09%6,505万 | -22.26%8,096.6万 | -4.51%8,976.5万 | -4.51%8,976.5万 |
| -未払法人税 | -6.12%8,533.9万 | -9.72%8,119.8万 | -21.31%7,210.5万 | -18.53%7,590.3万 | -18.53%7,590.3万 | -12.25%9,090.2万 | 8.09%8,993.6万 | 46.36%9,163.2万 | 58.35%9,316.6万 | 58.35%9,316.6万 |
| 当期の未払費用 | -20.54%6,032.5万 | 5.67%7,548万 | 1.52%6,915.6万 | 44.02%8,744.5万 | 44.02%8,744.5万 | 16.11%7,591.7万 | 33.13%7,143.3万 | 41.92%6,812.1万 | 51.75%6,071.7万 | 51.75%6,071.7万 |
| その他の流動負債 | -11.25%3,609.7万 | -6.53%3,826.2万 | -3.42%3,742.5万 | 12.34%3,688.7万 | 12.34%3,688.7万 | 41.14%4,067.3万 | -67.73%4,093.3万 | 47.83%3,875万 | 24.26%3,283.4万 | 24.26%3,283.4万 |
| 流動負債合計 | 2.78%14.73億 | 17.96%15.64億 | 13.30%15.13億 | 14.01%14.79億 | 14.01%14.79億 | 11.58%14.33億 | -7.82%13.26億 | 1.23%13.35億 | 36.06%12.97億 | 36.06%12.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.40%10.26億 | 4.91%10.3億 | -0.08%10.19億 | 1.95%10.31億 | 1.95%10.31億 | 11.52%10.02億 | 23.06%9.82億 | 30.74%10.2億 | 41.84%10.11億 | 41.84%10.11億 |
| -長期借入金 | 0.79%5.44億 | 5.09%5.46億 | -1.48%5.52億 | 1.41%5.62億 | 1.41%5.62億 | 17.56%5.4億 | 38.79%5.19億 | 56.16%5.6億 | 93.89%5.54億 | 93.89%5.54億 |
| -リース債務 | 4.29%4.81億 | 4.70%4.84億 | 1.62%4.67億 | 2.60%4.69億 | 2.60%4.69億 | 5.19%4.62億 | 9.15%4.62億 | 9.12%4.6億 | 7.00%4.57億 | 7.00%4.57億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 909.90%3,069.1万 | 821.09%2,685.9万 | 1,132.87%2,659.3万 | 196.18%2,721.9万 | 196.18%2,721.9万 | -73.49%303.9万 | -62.52%291.6万 | 29.94%215.7万 | 2.59%919万 | 2.59%919万 |
| 繰延負債 | -4.46%5,174.9万 | -4.59%5,160.8万 | 2.27%5,177.3万 | 9.54%5,576.8万 | 9.54%5,576.8万 | 28.83%5,416.6万 | 27.75%5,409.1万 | 12.90%5,062.6万 | -5.40%5,091万 | -5.40%5,091万 |
| その他の非流動性負債 | -75.01%43万 | -61.92%76.2万 | -54.39%108万 | -49.20%136.8万 | -49.20%136.8万 | -43.61%172.1万 | -37.02%200.1万 | -75.28%236.8万 | -72.89%269.3万 | -72.89%269.3万 |
| 非流動負債合計 | 4.53%11.09億 | 6.57%11.09億 | 2.18%10.98億 | 3.84%11.16億 | 3.84%11.16億 | 11.08%10.61億 | 22.28%10.41億 | 28.57%10.75億 | 36.70%10.74億 | 36.70%10.74億 |
| 負債合計 | 3.52%25.82億 | 12.96%26.73億 | 8.34%26.11億 | 9.41%25.95億 | 9.41%25.95億 | 11.36%24.94億 | 3.37%23.67億 | 11.84%24.1億 | 36.35%23.72億 | 36.35%23.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.95%4.26億 | -1.35%4.28億 | -0.12%4.33億 | 0.22%4.35億 | 0.22%4.35億 | -7.10%4.35億 | -11.20%4.34億 | -12.23%4.34億 | --4.34億 | --4.34億 |
| -普通株式 | -1.95%4.26億 | -1.35%4.28億 | -0.12%4.33億 | 0.22%4.35億 | 0.22%4.35億 | -7.10%4.35億 | -11.20%4.34億 | -12.23%4.34億 | --4.34億 | --4.34億 |
| 資本剰余金 | 23.81%-4,748.9万 | 28.44%-4,676.9万 | 29.95%-4,501.1万 | 26.78%-4,740.8万 | 26.78%-4,740.8万 | -28.00%-6,233万 | 51.68%-6,535.3万 | -194.44%-6,425.5万 | ---6,474.3万 | ---6,474.3万 |
| 利益剰余金 | -31.61%1.09億 | -26.16%1.03億 | 41.43%1.37億 | 56.47%1.4億 | 56.47%1.4億 | 111.37%1.6億 | 214.48%1.4億 | 1,479.70%9,721.5万 | --8,940.8万 | --8,940.8万 |
| 自己株式 | -1.25%31.5万 | 56.25%50万 | 164.80%85万 | -52.53%31.9万 | -52.53%31.9万 | -69.50%31.9万 | -81.44%32万 | -85.61%32.1万 | --67.2万 | --67.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.66%1,029.6万 | 151.99%1,084.8万 | 271.57%1,033.7万 | 3,676.53%804.4万 | 3,676.53%804.4万 | 157.58%853.3万 | 140.34%430.5万 | 134.82%278.2万 | --21.3万 | --21.3万 |
| 株主資本 | -7.84%4.98億 | -3.41%4.95億 | 14.08%5.35億 | 16.80%5.35億 | 16.80%5.35億 | 12.82%5.4億 | 32.89%5.13億 | 0.18%4.69億 | -7.20%4.58億 | -7.20%4.58億 |
| 少数株主持分 | -15.83%2,627.3万 | 2.30%2,896.2万 | 4.29%2,674.4万 | 3.75%2,998.2万 | 3.75%2,998.2万 | 11.15%3,121.3万 | 6.28%2,831.1万 | 6.73%2,564.5万 | 11.15%2,889.8万 | 11.15%2,889.8万 |
| 資本合計 | -8.28%5.24億 | -3.11%5.24億 | 13.57%5.62億 | 16.03%5.65億 | 16.03%5.65億 | 12.72%5.71億 | 31.17%5.41億 | 0.50%4.95億 | -6.28%4.87億 | -6.28%4.87億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。