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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.40%841.7万 | -55.24%687.6万 | -63.38%333.5万 | 39.49%4,560.9万 | -31.47%938.5万 | 122.44%1,175.6万 | 26.29%1,536.1万 | 486.04%910.7万 | -19.45%3,269.7万 | -9.29%1,369.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.44%805.4万 | 15.10%639.7万 | 114.74%492.4万 | 109.55%2,184.8万 | 341.19%643万 | 37.93%756.7万 | 0.65%555.8万 | 10.03%229.3万 | -69.27%1,042.6万 | -121.93%-266.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --16.8万 | ---- | ---- | 47.16%-74.5万 | --0 | --0 | --0 | -261.96%-74.5万 | -144.55%-141万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.99%182.5万 | 38.11%181.2万 | 14.00%156.3万 | -30.70%519.1万 | 198.75%119.5万 | -23.97%131.3万 | -29.31%131.2万 | -60.92%137.1万 | -46.45%749.1万 | -80.44%40万 |
| その他の非現金項目 | ---280.2万 | --0 | ---583.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 53.28%63万 | -169.50%-352.5万 | -1,458.59%-269万 | 1,652.25%583.5万 | -96.24%15.4万 | 111.45%41.1万 | 55.11%507.2万 | 105.76%19.8万 | -96.32%33.3万 | -31.20%409.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 120.80%107.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -493.96%-515.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 27.79%393.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.01%308万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -60.88%97.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.91%250万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -60.64%-15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.03%-9.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.40%841.7万 | -55.24%687.6万 | -63.38%333.5万 | 39.49%4,560.9万 | -31.47%938.5万 | 122.44%1,175.6万 | 26.29%1,536.1万 | 486.04%910.7万 | -19.45%3,269.7万 | -9.29%1,369.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.06%7,195.2万 | 1,198.32%4,779.1万 | -21.58%5,487.1万 | 169.37%1.61億 | -20.00%5,436.1万 | 163.34%3,330.2万 | 101.48%368.1万 | 10,615.31%6,997.1万 | 40.45%-2.33億 | 191.72%6,795.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | 95.82%8,887.1万 | 489.88%5,966.6万 | 7.49%6,941.4万 | 209.72%1.85億 | -13.04%6,511.9万 | 166.70%4,538.4万 | 105.74%1,011.5万 | 13,524.47%6,458万 | 53.69%-1.69億 | 265.39%7,488万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,114.75%-74.1万 | -492.17%-45.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.06%7,195.2万 | 1,198.32%4,779.1万 | -21.58%5,487.1万 | 169.37%1.61億 | -20.00%5,436.1万 | 163.34%3,330.2万 | 101.48%368.1万 | 10,615.31%6,997.1万 | 40.45%-2.33億 | 191.72%6,795.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -490.04%-1.01億 | 23.88%-5,170.9万 | 1.88%-6,145.7万 | -1,160.18%-2.2億 | -34.19%-7,217.6万 | -126.72%-1,710.5万 | -132.14%-6,793.4万 | 68.81%-6,263.4万 | -96.34%2,073.7万 | -126.82%-5,378.7万 |
| 借入金純額 | -712.45%-9,465.1万 | 28.52%-4,532.6万 | 5.42%-5,255.7万 | -533.08%-1.94億 | -31.99%-6,352.6万 | -116.48%-1,165万 | -129.59%-6,341.1万 | 71.06%-5,556.8万 | -91.19%4,483.1万 | -121.86%-4,813万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -136.81%-172.4万 | -36.42%-163.7万 | -173.54%-206.8万 | 18.82%-741万 | -406.00%-472.6万 | 59.82%-72.8万 | 51.94%-120万 | 80.54%-75.6万 | 50.39%-912.8万 | 74.59%-93.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---215.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.09%-10.1万 | -144.44%-3.2万 |
| 配当金支払総額 | 1.01%-480.6万 | 1.01%-480.7万 | 0.00%-485.5万 | 0.00%-1,942.2万 | 0.00%-485.6万 | 0.00%-485.5万 | 0.00%-485.6万 | 0.00%-485.5万 | -35.34%-1,942.2万 | -0.08%-485.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.44%25.4万 | -96.02%6.1万 | 112.37%18万 | -75.02%113.8万 | 464.85%93.2万 | --12.8万 | -65.32%153.3万 | -4,750.00%-145.5万 | 121.88%455.5万 | 101.48%16.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490.04%-1.01億 | 23.88%-5,170.9万 | 1.88%-6,145.7万 | -1,160.18%-2.2億 | -34.19%-7,217.6万 | -126.72%-1,710.5万 | -132.14%-6,793.4万 | 68.81%-6,263.4万 | -96.34%2,073.7万 | -126.82%-5,378.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.57%9,159.3万 | -26.90%8,863.5万 | -12.33%9,188.6万 | -63.09%1.05億 | 30.37%1億 | 20.13%7,236.3万 | 42.16%1.21億 | -63.09%1.05億 | 319.14%2.84億 | -45.94%7,695万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.54%-2,055.8万 | 106.05%295.8万 | -119.77%-325.1万 | 92.78%-1,292.5万 | -130.26%-843万 | 67.25%2,795.3万 | -95.12%-4,889.2万 | 108.28%1,644.4万 | -182.85%-1.79億 | -80.32%2,786.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.19%7,103.5万 | 26.57%9,159.3万 | -26.90%8,863.5万 | -12.33%9,188.6万 | -12.33%9,188.6万 | 30.37%1億 | 20.13%7,236.3万 | 42.16%1.21億 | -63.09%1.05億 | -63.09%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.47%840.9万 | -55.24%687.6万 | -63.38%333.5万 | 42.72%4,560.9万 | -29.14%938.5万 | 134.42%1,175.6万 | 26.41%1,536.1万 | 489.45%910.7万 | -21.16%3,195.6万 | -12.94%1,324.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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