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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.89%-6.64万 | -64.77%-1.03万 | -785.56%-2.06万 | -14.76%-5.39万 | 40.60%-6,931 | -140.46%-3.84万 | 47.01%-6,251 | 69.16%-2,327 | -63.01%-4.7万 | -387.79%-1.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.24%-3.03万 | -16.82%-3.82万 | 9.08%-3.11万 | 37.77%-16.99万 | 6.73%-2.87万 | -219.81%-7.44万 | -1.60%-3.27万 | 81.69%-3.42万 | -718.42%-27.3万 | -38.34%-3.07万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -74.72%3.93万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --15.53万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -48.27%658 | -57.45%671 | -44.32%652 | 60.45%4,345 | 151.92%325 | 95.99%1,272 | 270.19%1,577 | -48.16%1,171 | 121.29%2,708 | ---626 |
| 運転資金の増減額 | -703.74%-3.68万 | 9.48%2.72万 | -67.94%9,847 | 6.30%7.24万 | 8.73%2.14万 | -168.98%-4,573 | 24.59%2.49万 | 40.60%3.07万 | 294.53%6.81万 | -0.69%1.97万 |
| -売掛金増減額 | 2.89%-369 | --63 | -148.51%-358 | 168.56%375 | -94.22%17 | -66.67%-380 | --0 | 325.69%738 | -186.39%-547 | 338.81%294 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -67.71%1,250 | 168.75%2,750 | ---1,250 | --0 | --129 | --3,871 | ---4,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -767.78%-3.64万 | 9.79%2.72万 | -65.70%8,955 | -4.65%6.93万 | 16.74%2.26万 | -138.62%-4,193 | 22.20%2.47万 | 17.74%2.61万 | 316.27%7.27万 | -1.84%1.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.89%-6.64万 | -64.77%-1.03万 | -785.56%-2.06万 | -14.76%-5.39万 | 40.60%-6,931 | -140.46%-3.84万 | 47.01%-6,251 | 69.16%-2,327 | -63.01%-4.7万 | -387.79%-1.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.83%8.32万 | 103.73%10.19万 | 0 | 371.82%9.44万 | 5万 | 1万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -160.27%-3.01万 | 275.00%3.75万 | ---- | ---- | ---- | --5万 | --1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --13.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.83%8.32万 | ---- | ---- | 103.73%10.19万 | --0 | 371.82%9.44万 | ---- | ---- | --5万 | --1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501.52%2.17万 | 1,255.03%3.2万 | 1,022.15%5.26万 | 180.39%4,691 | 836.80%5.96万 | 55.00%3,613 | -83.27%2,364 | 180.39%4,691 | -94.51%1,673 | 56.43%6,359 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.98%1.68万 | -924.66%-1.03万 | -785.56%-2.06万 | 1,488.77%4.79万 | -315.53%-6,931 | 1,289.23%5.6万 | 110.59%1,249 | -118.68%-2,327 | 110.47%3,018 | 30.27%-1,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.32%3.85万 | 501.52%2.17万 | 1,255.03%3.2万 | 1,022.15%5.26万 | 1,022.15%5.26万 | 836.80%5.96万 | 55.00%3,613 | -83.27%2,364 | 180.39%4,691 | 180.39%4,691 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.89%-6.64万 | -64.77%-1.03万 | -785.56%-2.06万 | -14.76%-5.39万 | 40.60%-6,931 | -140.46%-3.84万 | 47.01%-6,251 | 69.16%-2,327 | -63.01%-4.7万 | -387.79%-1.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
