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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.17%866.7万 | 1.08%1,137.8万 | -18.14%4,678.9万 | -33.15%1,008.7万 | 4.89%1,354.6万 | -8.02%1,190万 | -30.58%1,125.6万 | 18.22%5,715.7万 | -16.49%1,509万 | 23.01%1,291.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -178.54%-612.5万 | -91.38%-1,232.3万 | -230.49%-3,886.7万 | -1,454.40%-3,941.3万 | 1,326.09%918.4万 | -121.92%-219.9万 | -139.74%-643.9万 | -50.74%2,978.5万 | -83.04%291万 | -93.53%64.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,864.79%1,539.2万 | 786.68%4,572.6万 | 1,030.81%957.8万 | 75.12%-10.5万 | 1,453.95%479.3万 | ---26.7万 | --515.7万 | ---102.9万 | ---42.2万 | ---35.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | --77万 | --78.6万 | ---- | ---- | --20.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 144.69%225.6万 | -87.44%12.3万 | 20.64%591万 | 121.19%305.9万 | -42.60%95万 | -77.61%92.2万 | 143.38%97.9万 | -54.30%489.9万 | -52.88%138.3万 | -75.50%165.5万 |
| 運転資金の増減額 | 80.51%-118.2万 | 91.96%-69.5万 | -29.33%-1,951.3万 | 92.70%-47.1万 | 30.60%-433.6万 | -35.17%-606.5万 | -511.67%-864.1万 | 7.70%-1,508.8万 | -683.01%-645.2万 | 11.06%-624.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.99%24.5万 | 108.69%14.6万 | -201.47%-144.5万 | -93.87%4.3万 | -325.24%-71.4万 | 22.73%90.7万 | -404.80%-168.1万 | 41.55%142.4万 | 235.41%70.1万 | 46.76%31.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 86.53%-95.5万 | 94.28%-49.3万 | -12.48%-1,987.9万 | 87.47%-98.3万 | 59.64%-318.9万 | -20.46%-709万 | -317.82%-861.7万 | 4.70%-1,767.4万 | -331.65%-784.3万 | -7.03%-790.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -500.00%-47.2万 | -121.00%-34.8万 | 55.85%181.1万 | -32.03%46.9万 | -132.41%-43.3万 | -82.12%11.8万 | 208.73%165.7万 | -2.52%116.2万 | -11.99%69万 | 847.52%133.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.17%866.7万 | 1.08%1,137.8万 | -18.14%4,678.9万 | -33.15%1,008.7万 | 4.89%1,354.6万 | -8.02%1,190万 | -30.58%1,125.6万 | 18.22%5,715.7万 | -16.49%1,509万 | 23.01%1,291.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.53%-29.5万 | 91.29%1.34億 | -34.02%1.27億 | -66.61%8,584.7万 | -489.43%-4,768.9万 | 111.60%1,924.4万 | -21.88%7,005.8万 | 127.61%1.93億 | 306.35%2.57億 | 104.58%1,224.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -17,091.33%-2,578.7万 | --0 | ---2,787.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -103.80%-72.2万 | 92.09%1.34億 | -26.84%1.26億 | -66.55%8,562万 | -222.03%-4,826.7万 | 111.02%1,899.9万 | 42.06%6,964.5万 | 124.36%1.72億 | 299.83%2.56億 | 114.63%3,955.3万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 74.29%42.7万 | -43.83%23.2万 | -96.87%146.3万 | -80.33%22.7万 | 2.30%57.8万 | -94.39%24.5万 | -98.98%41.3万 | 512.42%4,674万 | -61.48%115.4万 | -82.98%56.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.53%-29.5万 | 91.29%1.34億 | -34.02%1.27億 | -66.61%8,584.7万 | -489.43%-4,768.9万 | 111.60%1,924.4万 | -21.88%7,005.8万 | 127.61%1.93億 | 306.35%2.57億 | 104.58%1,224.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.97%-3,724.1万 | -127.14%-1.56億 | -28.43%-2.05億 | 77.67%-4,649.2万 | -278.96%-4,744.3万 | -125.67%-4,230.5万 | 51.78%-6,882.8万 | -125.46%-1.6億 | -247.30%-2.08億 | -86.53%2,651.1万 |
| 借入金純額 | -20.03%-2,119.1万 | -180.06%-1.38億 | 36.43%-1.2億 | 85.75%-2,672.1万 | -157.03%-2,690.5万 | -122.29%-1,765.5万 | 61.66%-4,918.4万 | -138.34%-1.89億 | -217.87%-1.88億 | -77.97%4,717.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -104.33%-460万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -48.11%1.06億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 28.68%-1,379.8万 | 5.82%-1,822.1万 | -5.78%-7,595.4万 | 5.81%-1,808.1万 | 0.09%-1,918万 | -15.57%-1,934.6万 | -16.03%-1,934.7万 | -22.91%-7,180.7万 | -16.18%-1,919.6万 | -16.15%-1,919.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -219.89%-225.2万 | -24.58%-37万 | 12.55%-404.9万 | -15.20%-169万 | 7.37%-135.8万 | 32.70%-70.4万 | 54.38%-29.7万 | 65.42%-463万 | 56.38%-146.7万 | -68.89%-146.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.97%-3,724.1万 | -127.14%-1.56億 | -28.43%-2.05億 | 77.67%-4,649.2万 | -278.96%-4,744.3万 | -125.67%-4,230.5万 | 51.78%-6,882.8万 | -125.46%-1.6億 | -247.30%-2.08億 | -86.53%2,651.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.28%9,951.8万 | -21.81%1.1億 | 179.12%1.41億 | -21.06%6,101.7万 | 456.50%1.43億 | 1,017.55%1.54億 | 179.12%1.41億 | -32.31%5,061.5万 | 389.62%7,729.7万 | -66.14%2,562.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.66%-2,886.9万 | -187.63%-1,094.1万 | -133.99%-3,081.9万 | -22.72%4,944.2万 | -257.89%-8,158.6万 | -194.06%-1,116.1万 | 133.88%1,248.6万 | 475.25%9,066.3万 | 83.71%6,398.1万 | 186.29%5,167.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.46%7,064.9万 | -35.28%9,951.8万 | -21.81%1.1億 | -21.81%1.1億 | -21.06%6,101.7万 | 456.50%1.43億 | 1,017.55%1.54億 | 179.12%1.41億 | 179.12%1.41億 | 389.62%7,729.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.17%866.7万 | 1.08%1,137.8万 | -18.14%4,678.9万 | -33.15%1,008.7万 | 4.89%1,354.6万 | -8.02%1,190万 | -30.58%1,125.6万 | 18.57%5,715.7万 | -16.22%1,509万 | 24.03%1,291.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
