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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.84%-380.6万 | 69.86%-1,510.1万 | 118.49%362.8万 | 48.31%-362.2万 | 61.13%-703.7万 | -50.48%-807万 | -23.60%-5,009.5万 | 11.68%-1,962.2万 | -357.04%-700.7万 | 6.92%-1,810.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.22%-3,331.9万 | 53.78%-7,796.3万 | 70.04%-3,570.7万 | 68.56%-785.9万 | -72.03%-1,824万 | -16.15%-1,615.7万 | -130.59%-1.69億 | -152.76%-1.19億 | -77.83%-2,499.8万 | -220.82%-1,060.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -78.30%107.5万 | -22.70%21.8万 | -97.75%9.8万 | -99.43%6,000 | 201.89%75.3万 | 162.45%495.5万 | -96.18%28.2万 | 179.97%436.2万 | 112.38%105万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.77%217.5万 | -6.57%1,276.3万 | 35.12%378.6万 | -164.75%-194.9万 | 54.13%764.2万 | 13.59%328.4万 | -4.21%1,366.1万 | -2.64%280.2万 | -34.42%301万 | -5.97%495.8万 |
| 資産減損費用 | -38.43%216.3万 | -73.32%3,586.3万 | -81.36%2,316.2万 | 29.49%880.5万 | -12.76%38.3万 | 20.47%351.3万 | 441.99%1.34億 | 406.58%1.24億 | -11.20%680万 | 6.81%43.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -17.78%80.9万 | -67.46%329.9万 | -25.00%87.6万 | -76.39%74.5万 | -58.07%69.4万 | -76.34%98.4万 | -50.21%1,013.8万 | -57.60%116.8万 | -24.30%315.6万 | -77.62%165.5万 |
| 繰延税金 | -411.11%-4.6万 | 99.75%-5.4万 | 99.66%-7万 | 134.69%3.4万 | 98.24%-9,000 | 96.77%-9,000 | -130.22%-2,120.1万 | -1,773.80%-2,031.2万 | 89.30%-9.8万 | 92.48%-51.2万 |
| その他の非現金項目 | 1,958.30%1,574.6万 | 63.03%597万 | 25.51%244.5万 | 3,638.46%138万 | 23.43%138万 | 20.47%76.5万 | 468.04%366.2万 | 280.87%194.8万 | -107.01%-3.9万 | -13.87%111.8万 |
| 運転資金の増減額 | 820.37%866.6万 | 114.60%394.6万 | 184.21%891.8万 | -709.50%-487.6万 | 106.83%110.7万 | -16.23%-120.3万 | -46.27%-2,703.3万 | -1.42%-1,059万 | 196.15%80万 | -6.40%-1,620.8万 |
| -売掛金増減額 | -118.86%-146万 | 18.00%-504万 | 61.64%-85.7万 | -1,097.46%-989.1万 | 50.10%-203.4万 | 682.02%774.2万 | 25.71%-614.6万 | -157.49%-223.4万 | 87.98%-82.6万 | 26.91%-407.6万 |
| -在庫増減額 | 177.01%444.5万 | 45.94%-1,035.6万 | 153.31%221.6万 | -62.48%-737.8万 | 116.71%57.8万 | 17.57%-577.2万 | -19.49%-1,915.8万 | 0.29%-415.7万 | 32.78%-454.1万 | -2.52%-345.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 676.36%338.9万 | -725.14%-1,332.6万 | -402.27%-2,882.5万 | 61.22%1,238万 | 141.65%370.7万 | -111.00%-58.8万 | -131.35%-161.5万 | 17.57%-573.9万 | 18.98%767.9万 | -4,910.81%-890万 |
| -その他流動資産の変動 | -511.76%-70万 | 248.38%484.3万 | 368.77%544万 | 87.73%-12.8万 | -150.24%-63.9万 | 111.57%17万 | -167.02%-326.4万 | 56.42%-202.4万 | -114.59%-104.3万 | -65.19%127.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 208.60%299.2万 | 783.33%2,782.5万 | 768.24%3,094.4万 | 130.06%14.1万 | 51.72%-50.5万 | -350.23%-275.5万 | 175.05%315万 | 146.30%356.4万 | 41.81%-46.9万 | 89.67%-104.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.84%-380.6万 | 69.86%-1,510.1万 | 118.49%362.8万 | 48.31%-362.2万 | 61.13%-703.7万 | -50.48%-807万 | -23.60%-5,009.5万 | 11.68%-1,962.2万 | -357.04%-700.7万 | 6.92%-1,810.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.51%-311.1万 | -34.95%-1,296.7万 | -151.37%-1,076.1万 | -135.82%-149万 | 129.16%99.8万 | 71.74%-171.4万 | -122.16%-960.9万 | -146.45%-428.1万 | 139.30%416万 | -106.67%-342.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.09%-261.1万 | -2.68%-1,897.7万 | -131.05%-1,363.2万 | -199.29%-211.3万 | 72.06%-100.2万 | 73.10%-223万 | 44.07%-1,848.2万 | -7.00%-590万 | 93.97%-70.6万 | 65.56%-358.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---50万 | 97.00%-2.7万 | --0 | ---2.7万 | --0 | --0 | ---90万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --338.7万 | --237.1万 | --50万 | --0 | --51.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -88.50%340万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -39.73%141.7万 | -60.06%36.9万 | -43.46%35.9万 | -55.84%34.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -68.29%265万 | -60.00%50万 | -86.45%15万 | ---- | ---- | -52.80%835.6万 | -85.12%125万 | 103.81%110.7万 | -98.18%72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.51%-311.1万 | -34.95%-1,296.7万 | -151.37%-1,076.1万 | -135.82%-149万 | 129.16%99.8万 | 71.74%-171.4万 | -122.16%-960.9万 | -146.45%-428.1万 | 139.30%416万 | -106.67%-342.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,568.75%-85.4万 | -44.96%2,161.6万 | -100.21%-4.5万 | 15.07%-12.4万 | 21.02%2,181.7万 | -190.91%-3.2万 | 402.61%3,927万 | -23.62%2,139.9万 | 70.20%-14.6万 | 145.15%1,802.8万 |
| 借入金純額 | -2,518.75%-83.8万 | -45.63%2,616.3万 | -100.19%-4.5万 | 69.18%-4.5万 | 9.24%2,628.5万 | ---3.2万 | 599.57%4,811.9万 | -20.35%2,420.3万 | 70.20%-14.6万 | 162.26%2,406.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.6万 | 48.62%-454.7万 | --0 | ---7.9万 | ---- | ---- | -162.50%-884.9万 | -17.03%-280.4万 | --0 | ---603.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,568.75%-85.4万 | -44.96%2,161.6万 | -100.21%-4.5万 | 15.07%-12.4万 | 21.02%2,181.7万 | -190.91%-3.2万 | 402.61%3,927万 | -23.62%2,139.9万 | 70.20%-14.6万 | 145.15%1,802.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.81%1,761.5万 | -45.92%2,406.7万 | -6.69%2,479.3万 | 1.57%3,002.9万 | -56.89%1,425.1万 | -45.92%2,406.7万 | -18.55%4,450.1万 | -9.88%2,657.1万 | -21.86%2,956.4万 | -28.04%3,306.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.83%-777.1万 | 68.43%-645.2万 | -186.66%-717.8万 | -74.94%-523.6万 | 551.19%1,577.8万 | 14.20%-981.6万 | -101.56%-2,043.4万 | -116.67%-250.4万 | 64.16%-299.3万 | 56.86%-349.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.92%984.4万 | -26.81%1,761.5万 | -26.81%1,761.5万 | -6.69%2,479.3万 | 1.57%3,002.9万 | -56.89%1,425.1万 | -45.92%2,406.7万 | -45.92%2,406.7万 | -9.88%2,657.1万 | -21.86%2,956.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.84%-691.7万 | 50.91%-3,410.5万 | 60.80%-1,000.4万 | 25.29%-576.2万 | 64.41%-803.9万 | 24.56%-1,030万 | 5.57%-6,947.7万 | 7.97%-2,552.2万 | 14.11%-771.3万 | 24.34%-2,258.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
