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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.48%734.2万 | -43.36%1,363.1万 | -43.36%1,363.1万 | -42.81%1,514.2万 | -49.75%1,640.1万 | -60.44%1,425.1万 | -44.26%2,406.7万 | -44.26%2,406.7万 | -4.99%2,647.6万 | -11.16%3,263.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -48.48%734.2万 | -43.36%1,363.1万 | -43.36%1,363.1万 | -42.81%1,514.2万 | -43.90%1,640.1万 | -56.31%1,425.1万 | -44.26%2,406.7万 | -44.26%2,406.7万 | -4.99%2,647.6万 | -20.42%2,923.5万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --340.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.41%863万 | -78.69%845.9万 | -78.69%845.9万 | -31.12%824.2万 | -33.68%895.3万 | -10.89%803.5万 | 159.40%3,970.3万 | 159.40%3,970.3万 | 671.01%1,196.6万 | 471.51%1,349.9万 |
| -売掛金 | 31.84%863万 | -19.53%845.9万 | -19.53%845.9万 | -12.93%824.2万 | -0.42%895.3万 | -3.66%654.6万 | 28.16%1,051.2万 | 28.16%1,051.2万 | --946.6万 | --899.1万 |
| -受取手形 | -42.11%86.2万 | --0 | --0 | 182.48%706.2万 | --0 | -32.99%148.9万 | 310.91%2,919.1万 | 310.91%2,919.1万 | 61.08%250万 | 90.86%450.8万 |
| -未収利息 | --350.2万 | ---- | ---- | --394.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --433.1万 | ---- | ---- | --433.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---869.5万 | ---- | ---- | ---1,534万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -57.41%2,283.3万 | -3.58%4,767.5万 | -3.58%4,767.5万 | 0.31%5,105万 | -8.78%4,793.8万 | 10.09%5,361.1万 | 18.28%4,944.6万 | 18.28%4,944.6万 | 51.83%5,089.2万 | 77.06%5,255.3万 |
| 制限付き現金 | --250.2万 | --398.4万 | --398.4万 | 10,058.95%965.1万 | 14,245.26%1,362.8万 | ---- | --0 | --0 | -91.35%9.5万 | -91.35%9.5万 |
| その他の流動資産 | -51.17%243.1万 | -57.08%213.6万 | -57.08%213.6万 | 45.56%559.4万 | 58.56%541.8万 | 41.70%497.8万 | 88.59%497.7万 | 88.59%497.7万 | -75.16%384.3万 | -63.21%341.7万 |
| 流動資産合計 | 11.78%9,040.3万 | -30.70%8,191.3万 | -30.70%8,191.3万 | -3.85%8,967.9万 | -11.29%9,412.6万 | -21.98%8,087.5万 | 4.62%1.18億 | 4.62%1.18億 | -5.58%9,327.2万 | 8.32%1.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.82%1.38億 | 2.19%1.59億 | 2.19%1.59億 | -1.60%1.56億 | -3.00%1.55億 | -6.10%1.56億 | 2.94%1.56億 | 2.94%1.56億 | 25.27%1.58億 | 28.19%1.6億 |
| -有形固定資産総額 | -10.30%1.75億 | 7.88%1.97億 | 7.88%1.97億 | 9.29%1.98億 | 6.05%1.95億 | 4.76%1.95億 | 8.87%1.83億 | 8.87%1.83億 | 29.64%1.82億 | 34.59%1.84億 |
| -減価償却累計额 | 4.14%-3,704.7万 | -40.69%-3,803.6万 | -40.69%-3,803.6万 | -82.46%-4,292.8万 | -65.74%-4,021.4万 | -97.15%-3,864.6万 | -62.93%-2,703.5万 | -62.93%-2,703.5万 | -69.33%-2,352.7万 | -100.69%-2,426.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -58.32%3,076.7万 | -9.20%4,439万 | -9.20%4,439万 | -55.60%7,384.5万 | -54.67%7,381.8万 | -54.50%7,381.8万 | -70.01%4,888.5万 | -70.01%4,888.5万 | 2.57%1.66億 | -1.46%1.63億 |
| -のれん | -68.62%1,214.3万 | -3.02%1,334.6万 | -3.02%1,334.6万 | 26.99%3,872.1万 | -11.12%3,869.4万 | -11.12%3,869.4万 | -68.23%1,376.1万 | -68.23%1,376.1万 | -18.91%3,049.2万 | 15.77%4,353.4万 |
| -その他の無形資産 | -46.98%1,862.4万 | -11.62%3,104.4万 | -11.62%3,104.4万 | -74.14%3,512.4万 | -70.56%3,512.4万 | -70.41%3,512.4万 | -70.66%3,512.4万 | -70.66%3,512.4万 | 9.05%1.36億 | -6.54%1.19億 |
| 投資その他の資産 | -0.37%3,317万 | -2.57%3,317万 | -2.57%3,317万 | -3.36%3,317.6万 | -3.99%3,328.7万 | -7.56%3,329.3万 | -3.35%3,404.6万 | -3.35%3,404.6万 | -11.80%3,432.8万 | -11.25%3,467.2万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.42%2,734.3万 | -67.46%2,624.2万 |
| その他の非流動資産 | -60.59%141.9万 | -56.73%155.8万 | -56.73%155.8万 | -1.23%351.9万 | 4.50%353.1万 | 119.57%360.1万 | 160.38%360.1万 | 160.38%360.1万 | 138.65%356.3万 | 55.07%337.9万 |
| 非流動資産合計 | -23.90%2.03億 | -1.65%2.38億 | -1.65%2.38億 | -31.70%2.66億 | -31.34%2.66億 | -32.22%2.67億 | -35.98%2.42億 | -35.98%2.42億 | -5.01%3.9億 | -6.03%3.87億 |
| 資産合計 | -15.61%2.94億 | -11.17%3.2億 | -11.17%3.2億 | -26.32%3.56億 | -27.02%3.6億 | -30.08%3.48億 | -26.65%3.61億 | -26.65%3.61億 | -5.12%4.83億 | -3.27%4.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.98%4,115.9万 | -23.17%4,133.1万 | -23.17%4,133.1万 | 37.15%7,587.6万 | 43.78%6,503.7万 | 3.31%5,878.3万 | 11.06%5,379.2万 | 11.06%5,379.2万 | 4.99%5,532.2万 | 3.39%4,523.4万 |
| -買掛金 | 6.84%3,106.7万 | 1.25%2,993.6万 | 1.25%2,993.6万 | 35.84%3,543.1万 | 29.99%3,107.8万 | 10.75%2,907.7万 | 23.91%2,956.6万 | 23.91%2,956.6万 | 3.02%2,608.2万 | 5.92%2,390.8万 |
| -未払い法人所得税 | -66.03%1,009.2万 | -52.96%1,139.5万 | -52.96%1,139.5万 | 38.32%4,044.5万 | 59.24%3,395.9万 | -3.06%2,970.6万 | -1.41%2,422.6万 | -1.41%2,422.6万 | 6.80%2,924万 | 0.70%2,132.6万 |
| 当期の未払費用 | 190.79%524.3万 | 115.11%553.9万 | 115.11%553.9万 | 386.38%567.6万 | -18.24%282.4万 | -29.63%180.3万 | 79.82%257.5万 | 79.82%257.5万 | -19.18%116.7万 | -8.87%345.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3,190.02%1.39億 | 63.62%658.9万 | 63.62%658.9万 | -38.30%587.1万 | 67.31%1,607.3万 | -56.57%421.8万 | 8.02%402.7万 | 8.02%402.7万 | -46.84%951.6万 | 7.88%960.7万 |
| -短期借入金 | 7,989.82%1.37億 | 160.86%413.2万 | 160.86%413.2万 | -53.78%333.6万 | 87.49%1,380.5万 | -77.08%168.9万 | 0.06%158.4万 | 0.06%158.4万 | -55.93%721.8万 | -0.14%736.3万 |
| -資本リース債務 | -15.54%213.6万 | 0.57%245.7万 | 0.57%245.7万 | 10.31%253.5万 | 1.07%226.8万 | 7.94%252.9万 | 13.89%244.3万 | 13.89%244.3万 | 50.69%229.8万 | 46.48%224.4万 |
| その他の流動負債 | -0.23%929.1万 | -21.08%426.4万 | -21.08%426.4万 | -11.96%924.4万 | -16.58%1,035.9万 | -33.33%931.2万 | -59.07%540.3万 | -59.07%540.3万 | -21.65%1,050万 | -15.50%1,241.8万 |
| 流動負債合計 | 162.38%1.94億 | -12.27%5,772.3万 | -12.27%5,772.3万 | 26.35%9,666.7万 | 33.35%9,429.3万 | -10.85%7,411.6万 | -1.49%6,579.7万 | -1.49%6,579.7万 | -10.46%7,650.5万 | -0.60%7,071.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -50.39%1.17億 | 6.34%2.5億 | 6.34%2.5億 | 14.96%2.5億 | 15.83%2.49億 | 21.77%2.36億 | 21.60%2.35億 | 21.60%2.35億 | 46.74%2.17億 | 41.01%2.15億 |
| -長期借入金 | -52.94%1.01億 | 9.05%2.33億 | 9.05%2.33億 | 18.74%2.31億 | 18.53%2.3億 | 27.15%2.15億 | 26.22%2.13億 | 26.22%2.13億 | 54.43%1.95億 | 43.71%1.94億 |
| -リース債務 | -23.38%1,554.8万 | -20.28%1,729.3万 | -20.28%1,729.3万 | -18.03%1,829.8万 | -9.43%1,883.9万 | -15.96%2,029.3万 | -10.57%2,169.2万 | -10.57%2,169.2万 | 2.26%2,232.4万 | 19.94%2,080.1万 |
| 繰延負債 | -0.86%1,053.8万 | 9.99%1,058.4万 | 9.99%1,058.4万 | -64.34%1,065.4万 | -59.49%1,062万 | -60.23%1,062.9万 | -64.47%962.3万 | -64.47%962.3万 | 10.55%2,987.5万 | -6.17%2,621.5万 |
| その他の非流動性負債 | 1,287.73%4,342.2万 | 318.08%4,091.3万 | 318.08%4,091.3万 | 163.20%296.1万 | 140.32%300.4万 | --312.9万 | --978.6万 | --978.6万 | 2,940.54%112.5万 | --125万 |
| 非流動負債合計 | -31.48%1.71億 | 18.46%3.02億 | 18.46%3.02億 | 6.09%2.63億 | 8.32%2.63億 | 13.24%2.49億 | 15.47%2.55億 | 15.47%2.55億 | 41.77%2.48億 | 34.39%2.42億 |
| 負債合計 | 12.94%3.65億 | 12.15%3.59億 | 12.15%3.59億 | 10.87%3.6億 | 13.97%3.57億 | 6.63%3.23億 | 11.53%3.2億 | 11.53%3.2億 | 24.64%3.25億 | 24.50%3.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.90%-7.76億 | -10.24%-7.48億 | -10.24%-7.48億 | -22.94%-7.17億 | -26.45%-7.09億 | -25.80%-6.93億 | -25.99%-6.78億 | -25.99%-6.78億 | -17.11%-5.83億 | -15.50%-5.61億 |
| 資本剰余金 | -0.83%7.55億 | -0.11%7.6億 | -0.11%7.6億 | -0.36%7.59億 | 0.11%7.59億 | 0.11%7.62億 | 0.53%7.61億 | 0.53%7.61億 | 1.04%7.62億 | 1.10%7.58億 |
| 自己株式 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 | 0.00%2,105.4万 |
| 株主資本 | -187.20%-4,135.5万 | -114.51%-890.6万 | -114.51%-890.6万 | -86.65%2,103.5万 | -83.83%2,844.4万 | -74.87%4,742.5万 | -68.88%6,138.4万 | -68.88%6,138.4万 | -32.92%1.58億 | -27.59%1.76億 |
| 少数株主持分 | -32.54%-3,020万 | -42.06%-3,012.3万 | -42.06%-3,012.3万 | -4,196.27%-2,523.3万 | -721.16%-2,544.9万 | -494.15%-2,278.6万 | -402.80%-2,120.5万 | -402.80%-2,120.5万 | -95.45%61.6万 | -73.33%409.7万 |
| 資本合計 | -390.41%-7,155.5万 | -197.14%-3,902.9万 | -197.14%-3,902.9万 | -102.65%-419.8万 | -98.34%299.5万 | -87.33%2,463.9万 | -80.33%4,017.9万 | -80.33%4,017.9万 | -36.33%1.58億 | -30.31%1.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
