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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.01%-2,081.5万 | -15.92%-7,832.5万 | 64.63%-676.1万 | -214.15%-2,455.7万 | -5.02%-2,065.4万 | -25.68%-2,635.3万 | -29.60%-6,756.7万 | -11.95%-1,911.5万 | 26.30%-781.7万 | -60.92%-1,966.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.84%-1,694.1万 | -1.81%-8,848.1万 | 94.60%-149.1万 | -46.66%-2,926.1万 | -44.01%-2,956.9万 | -49.87%-2,816万 | 4.35%-8,690.8万 | -21.18%-2,763.5万 | 5.65%-1,995.2万 | -13.06%-2,053.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.73%24.3万 | 8.28%86.3万 | 20.00%22.8万 | 13.47%21.9万 | 5.83%21.8万 | -4.81%19.8万 | -13.65%79.7万 | -3.55%19万 | 1.05%19.3万 | -16.60%20.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 450.00%280万 | -672.34%-2,690万 | -470.42%-2,630万 | -22.73%170万 | 55.88%-150万 | 33.33%-80万 | -80.69%470万 | 222.73%710万 | 144.44%220万 | -170.83%-340万 |
| 運転資金の増減額 | -104.82%-900.6万 | 885.69%938.9万 | 470.47%1,327.4万 | -156.95%-316.3万 | 898.64%367.5万 | -24.42%-439.7万 | 11.02%-119.5万 | -590.37%-358.3万 | 11.19%555.4万 | 112.52%36.8万 |
| -売掛金増減額 | 62.87%-7.5万 | 33.81%18.6万 | -57.52%4.8万 | 112.50%8.5万 | 6,475.00%25.5万 | -1,920.00%-20.2万 | -6.71%13.9万 | -39.89%11.3万 | -68.75%4万 | 96.72%-4,000 |
| -前払費用増減額 | 333.87%204.4万 | 42.68%-131.5万 | 239.92%797.8万 | -466.27%-768.8万 | -165.21%-73.1万 | -564.89%-87.4万 | 59.16%-229.4万 | -1.66%-570.2万 | -59.75%209.9万 | 137.71%112.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -230.47%-1,097.5万 | 995.63%1,051.8万 | 161.62%524.8万 | 30.01%444万 | 654.21%415.1万 | 10.53%-332.1万 | -76.73%96万 | -59.08%200.6万 | 1,081.32%341.5万 | -580.13%-74.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.01%-2,081.5万 | -15.92%-7,832.5万 | 64.63%-676.1万 | -214.15%-2,455.7万 | -5.02%-2,065.4万 | -25.68%-2,635.3万 | -29.60%-6,756.7万 | -11.95%-1,911.5万 | 26.30%-781.7万 | -60.92%-1,966.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.75%1,683.3万 | 266.01%4,622万 | 179.42%755万 | 2,573.29%3,253.4万 | 7.36%-1,966.2万 | -13.81%2,579.8万 | 107.53%1,262.8万 | 129.45%270.2万 | 103.23%121.7万 | 53.33%-2,122.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.59%-13.5万 | -116.36%-130.9万 | -320.00%-44.1万 | 44.00%-8.4万 | -24.19%-23.1万 | -237.20%-55.3万 | -96.43%-60.5万 | 47.50%-10.5万 | -167.86%-15万 | -257.69%-18.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -35.61%1,696.8万 | 259.17%4,752.9万 | 184.68%799.1万 | 2,286.10%3,261.8万 | 7.63%-1,943.1万 | -12.44%2,635.1万 | 107.91%1,323.3万 | 131.27%280.7万 | 103.63%136.7万 | 53.68%-2,103.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.75%1,683.3万 | 266.01%4,622万 | 179.42%755万 | 2,573.29%3,253.4万 | 7.36%-1,966.2万 | -13.81%2,579.8万 | 107.53%1,262.8万 | 129.45%270.2万 | 103.23%121.7万 | 53.33%-2,122.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.5万 | -63.35%2,670.6万 | 32.43%4.9万 | -690.91%-8.7万 | -63.27%2,674.4万 | 0 | -67.62%7,286.7万 | 1,950.00%3.7万 | 99.90%-1.1万 | -46.41%7,281.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -63.28%2,671.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -69.46%7,274.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -40.13%9.4万 | 32.43%4.9万 | --1.5万 | ---- | ---- | -89.24%15.7万 | --3.7万 | --0 | -92.04%8.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.5万 | -200.00%-10.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.91%-3.4万 | --0 | 86.90%-1.1万 | 33.33%-1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---5.5万 | -63.35%2,670.6万 | 32.43%4.9万 | -690.91%-8.7万 | -63.27%2,674.4万 | --0 | -67.62%7,286.7万 | 1,950.00%3.7万 | 99.90%-1.1万 | -46.41%7,281.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.92%3,987.8万 | 65.55%4,527.7万 | -36.68%3,904万 | -54.37%3,115万 | 23.06%4,472.2万 | 65.55%4,527.7万 | 23.96%2,734.9万 | 15.02%6,165.3万 | -39.83%6,826.4万 | 3.05%3,634.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -627.39%-403.7万 | -130.11%-539.9万 | 105.12%83.8万 | 219.35%789万 | -142.52%-1,357.2万 | -106.17%-55.5万 | 239.16%1,792.8万 | 37.62%-1,637.6万 | 88.95%-661.1万 | -59.17%3,192.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.86%3,584.1万 | -11.92%3,987.8万 | -11.92%3,987.8万 | -36.68%3,904万 | -54.37%3,115万 | 23.06%4,472.2万 | 65.55%4,527.7万 | 65.55%4,527.7万 | 15.02%6,165.3万 | -39.83%6,826.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.14%-2,095万 | -16.81%-7,963.4万 | 62.53%-720.2万 | -209.29%-2,464.1万 | -5.20%-2,088.5万 | -27.32%-2,690.6万 | -30.00%-6,817.2万 | -11.26%-1,922万 | 25.28%-796.7万 | -61.75%-1,985.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
