Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-21 | -75.00%-21 | 268.18%37 | 168.75%43 | 50.00%-1 | 138.89%7 | 33.33%-12 | 62.07%-22 | -50.00%16 | 88.89%-2 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.34%-14.58万 | -0.79%-14.55万 | -108.45%-118.08万 | -420.01%-75.43万 | -1.63%-14.24万 | 0.41%-13.97万 | -2.41%-14.44万 | -0.03%-56.64万 | 4.10%-14.5万 | 1.25%-14.01万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --60.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.06%14.04万 | 0.00%13.51万 | 0.27%53.76万 | 0.00%13.51万 | 1.11%13.37万 | 0.00%13.37万 | 0.00%13.51万 | 0.00%53.61万 | 0.00%13.51万 | -0.00%13.22万 |
| 運転資金の増減額 | -11.92%5,336 | 12.20%1.04万 | 16.14%3.52万 | 12.23%1.11万 | 10.31%8,759 | -8.34%6,058 | 58.55%9,226 | 0.64%3.03万 | -38.52%9,934 | -18.11%7,940 |
| -売上債権増減額 | 68.10%-333 | -4,950.00%-808 | -32.82%-1,631 | -590.00%-207 | 3.45%-364 | -71.15%-1,044 | 92.42%-16 | 2.07%-1,228 | 93.41%-30 | -92.35%-377 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%8,400 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.18%5,669 | 20.75%1.12万 | 59.20%3.68万 | 626.09%1.14万 | 9.69%9,123 | -1.62%7,102 | 53.27%9,242 | -41.83%2.31万 | -90.59%1,564 | -54.53%8,317 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -400.00%-21 | -75.00%-21 | 268.18%37 | 168.75%43 | 50.00%-1 | 138.89%7 | 33.33%-12 | 62.07%-22 | -50.00%16 | 88.89%-2 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700.00%32 | 231.25%53 | -57.89%16 | --10 | 450.00%11 | -80.00%4 | -57.89%16 | -60.42%38 | --0 | -91.67%2 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -400.00%-21 | -75.00%-21 | 268.18%37 | 168.75%43 | 50.00%-1 | 138.89%7 | 33.33%-12 | 62.07%-22 | -50.00%16 | 88.89%-2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%11 | 700.00%32 | 231.25%53 | 231.25%53 | --10 | 450.00%11 | -80.00%4 | -57.89%16 | -57.89%16 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -400.00%-21 | -75.00%-21 | 268.18%37 | 168.75%43 | 50.00%-1 | 138.89%7 | 33.33%-12 | 62.07%-22 | -50.00%16 | 88.89%-2 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
